CODETWO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000438398

Podsumowanie

aktywa

113,3 mln

przychód

238,6 mln

zysk

165 mln

wartość firmy

896,1 mln

Branża główna: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

WOLNOŚCI, 16

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2007-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.codetwo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Zarządzanie podpisami email dla Microsoft 365 i Exchange
Migracja skrzynek pocztowych do Microsoft 365 i Exchange Server
Tworzenie kopii zapasowych danych z Exchange Online i SharePoint Online
Wsparcie techniczne dostępne 24/5
Status Microsoft Gold Partner i liczne nagrody

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Codetwo osiągnęła 238 592 134 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 262 029 zł. Pozostałe przychody to 2 330 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 250 694 zł.

Zysk netto wyniósł 165 011 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 727 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 592 134 zł w 2024 roku.
• 201 674 423 zł w 2023 roku.
• 156 050 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 229 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 011 335 zł w 2024 roku.
• 135 510 189 zł w 2023 roku.
• 95 159 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30500471.38

16406412.86

41002623.91

24931499.01

56891119.45

35973931.27

73177820.45

46927251.58

104608727.68

59873280.05

156050459.83

95159930.12

201674423.37

135510189.21

238592134.18

165011334.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Codetwo wynosi 172,27 mln zł.

EBITDA Codetwo wynosi 172,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 976 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 272 969 zł w 2024 roku.
• 147 880 126 zł w 2023 roku.
• 116 658 530 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 976 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 405 181 zł w 2024 roku.
• 148 072 049 zł w 2023 roku.
• 116 844 810 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Codetwo wynosi 896 053 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 947 146 zł a 2 310 158 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 400 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 053 909 zł w 2024 roku.
• 748 185 338 zł w 2023 roku.
• 525 582 550 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16294080

102253379.03

229689780.04

24943116.76

152004195.4

349040986.14

29172645.2

210995783.24

503635037.78

486787.75

236981007.7

656981522.12

8414106.61

317646378.59

838225920.7

40909189.35

525582549.72

1332239021.68

71694965.26

748185337.68

1897142648.94

76947146.22

896053908.81

2310158689.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codetwo wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codetwo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Codetwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Codetwo wynosi 21,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,16 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,16 mln zł a 35,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,66 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21,92 mln zł w 2024 roku.
• 19,26 mln zł w 2023 roku.
• 12,78 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,16 mln zł w 2024 roku.
• 6,05 mln zł w 2023 roku.
• 4,68 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,58 mln zł w 2024 roku.
• 33,07 mln zł w 2023 roku.
• 19,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 999 154 zł.

Koszty operacyjne Codetwo wyniosły 63 989 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 111 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 999 154 zł w 2024 roku
• 19 207 224 zł w 2023 roku
• 15 908 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Codetwo wyniosła 113 337 988 zł.

a

ktywa trwałe to 948 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 389 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 337 988 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 596 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 741 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 889 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 337 988 zł w 2024 roku.
• 101 150 176 zł w 2023 roku.
• 61 225 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23110507.7

35205846.36

40464658.38

18428834.84

31758783.47

61225911.84

101150176.27

113337987.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 146%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.76

0.61

0.54

0.71

0.75

0.6

0.61

0.89

0.92

0.64

0.63

2.55

72.3

0.64

1.89

5.34

0.66

0.57

1.55

1.74

0.76

0.61

1.34

1.42

0.74

0.67

1.46

1.61

0.73

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Codetwo wyniosły 10 741 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 337 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 336 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 741 793 zł w 2024 roku
• 5 556 889 zł w 2023 roku
• 6 680 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23110507.7

1385067.7

0.06

35205846.36

1948357.35

0.06

40464658.38

1567798.12

0.04

18428834.84

17779784.51

0.96

31758783.47

20539974.66

0.65

61225911.84

6680326.04

0.11

101150176.27

5556889.26

0.05

113337987.84

10741792.88

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Codetwo wykazała przychody na poziomie 238 592 134 zł.

Organizacja zarobiła 174 590 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 579 069 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 011 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 368 438 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 579 069 zł w 2024 roku
• 7 196 609 zł w 2023 roku
• 22 287 887 zł w 2022 roku

Wartość

0

8886835.03

22287887

7196609

9579069

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

dane za rok

Organizacja Codetwo wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99656

0.97473

0.98625

0.14231

0.93778

0.95755

0.96212

0.83077

0

0.9971

0.97846

0.98841

0.16955

0.95565

0.9789

0.95593

0.82353

0

0.9974

0.98607

0.98961

0.17791

0.95131

0.96838

0.95482

0.86196

0

0.99761

0.99244

0.97613

0.82073

0.96587

0.96715

0.99169

0.99722

0

0.99782

0.9931

0.99129

0.67164

0.96273

0.96743

0.9951

0.98259

0.99754

0.99792

0.99348

0.99378

0.27381

0.96119

0.97188

0.99299

0.94537

0.99765

0.99799

0.99376

0.99399

0.2

0.98571

0.98489

0.9955

0.92081

0.99555

0.99738

0.99729

0.99738

0.26005

0.97368

0.97232

0.99733

0.95418

0.99709

Powiązania

CODETWO - wspólnik, reprezentacja

B JAROSŁAW - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2012

Codetwo

Organizacja

wspólnik

30.10.2012

B Jarosław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

30.10.2012

B Michał

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

Codetwo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CODETWO

	Organizacja	Numer KRS
1	DYNATRACE SP. Z O.O.	0000000595
2	COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000136033
3	MOBICA LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000263969
4	HUUUGE GAMES SP. Z O.O.	0000248220
5	ARTIFEX MUNDI S.A.	0000599733
6	FROZEN DISTRICT SP. Z O.O.	0000652670
7	BIG PICTURE SP. Z O.O.	0001024874
8	PROFITROOM S.A.	0000793213
9	TEN SQUARE GAMES S.A.	0000704863
10	WYDAWNICTWO BAUER SP. Z O.O. SP. J.	0000881250
11	SOFTSYSTEM SP. Z O.O.	0000065507
12	LEARNETIC S.A.	0000367973
13	SHEEPYARD S.A.	0000271121
14	ŚLĄSKI PARK INFORMATYCZNY SP. Z O.O.	0000468009
15	SUPERHOT SP. Z O.O.	0000518524
16	STORY HOUSE EGMONT SP. Z O.O.	0000037991
17	ITEO S.A.	0000967984
18	LIBRUS SP. Z O.O.	0001104202
19	LIBRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000630561
20	QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000066459
21	WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A.	0000067444
22	IBA POLAND SP. Z O.O.	0000875256
23	WYDAWNICTWO C. H. BECK SP. Z O.O.	0000155734
24	NOWA ERA SP. Z O.O.	0000031950
25	CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SP. Z O.O.	0001011906
26	SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SP. Z O.O.	0000064794
27	PLAYWAY S.A.	0000389477
28	ATHENASOFT SP. Z O.O.	0000035122
29	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	0000365951
30	AVID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000189022

CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000438398 NIP 6112622141 REGON 020523001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania" (58.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CODETWO

CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000438398 NIP
6112622141 REGON
020523001