Organizacja 4 PIK Dawidziuk osiągnęła 7 100 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 096 873 zł. Pozostałe przychody to 3389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 918 701 zł.
Zysk netto wyniósł 181 561 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 231 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 100 262 zł w 2022 roku. • 5 675 362 zł w 2021 roku. • 4 637 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
378 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 181 561 zł w 2022 roku. • -39 796 zł w 2021 roku. • 938 669 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 4 PIK Dawidziuk wynosi 15 132 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 784 210 zł a 52 091 007 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
512 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 132 385 zł w
2022 roku. • 13 161 732 zł w
2021 roku. • 16 157 920 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4 PIK Dawidziuk wynosi 889 tys. zł.
EBITDA 4 PIK Dawidziuk wynosi 2,69 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 889 420 zł w
2022 roku. • 341 489 zł w
2021 roku. • 1 159 076 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
259 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 689 619 zł w
2022 roku. • 1 656 398 zł w
2021 roku. • 2 171 258 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 4 PIK Dawidziuk wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji 4 PIK Dawidziuk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2024 (MSiG nr 3/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 6666. 4 PIK DAWIDZIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22804/23/579]
UWAGAMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1239322. 4 PIK DAWIDZIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17397/23/514]
Rzuć okiemMSiG 192/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. 4 PIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. 4 PIK
DAWIDZIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.09.2023
ROKU, REP. A NR 10008/2023, NOTARIUSZ TOMASZ
BINKOWSKI, KANCELARIA W GDAŃSKU, DODANO
UST. 2 W § 15, ZMIENIONO § 2, § 7, § 8 UST. 1, § 11
UST. 1 I 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DAWIDZIUK
2. TADEUSZ FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH
11. 20.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 20.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 220337700
4. 0000269309 9. NIE wpisać: 3 1. DAWIDZIUK
2. TADEUSZ FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ - 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE ZE SPOSOBEM
REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. wpisać:
2. SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE
JĄ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 220337700 4. 0000269309
wpisać: 2 1. DAWIDZIUK 2. TADEUSZ FRANCISZEK
3. [ukryto]
Poz. 317579. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2012.
[RDF/483326/23/738]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 317578. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2012.
[RDF/483326/23/337]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 476989. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/397092/22/145]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476988. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/397092/22/744]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 815026. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/333066/21/477]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815025. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/333066/21/76]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 773304. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/242809/20/757]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773303. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
69 26.10.2012.
[RDF/242809/20/356]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 913004. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15850/19/803]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-280
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu
211 kod pocztowy 80-266 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 712227. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2012.
[RDF/147915/19/803]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 712226. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/147915/19/402]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 571284. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/405394/18/456]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 571283. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437851. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[RDF/405393/18/55]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 363706. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOR. WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/27330/17/799]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 264320. 4 PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000437851. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/18761/16/628]
MSiG 170/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
4 PIK Dawidziuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 PIK Dawidziuk wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
4 PIK Dawidziuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4 PIK Dawidziuk wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2022 roku. • 148 tys. zł w 2020 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,65 mln zł w 2022 roku. • 2,61 mln zł w 2021 roku. • 2,62 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 601 zł.
Koszty operacyjne 4 PIK Dawidziuk wyniosły
6 207 453 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 601 zł w 2022 roku • 91 616 zł w 2021 roku • 33 894 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2022 roku •
1,7% w 2021 roku •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 PIK Dawidziuk wyniosła 23 415 232 zł.
a
ktywa trwałe to 20 629 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 786 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 415 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 251 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 163 275 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 084 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 415 232 zł sumy bilansowej i 13 251 957 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 25 017 102 zł sumy bilansowej i 13 070 395 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 23 155 064 zł sumy bilansowej i 13 110 191 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,37%.
Marża operacyjna wyniosła 12,53%.
Marża netto wyniosła 2,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 PIK Dawidziuk wyniosły 10 163 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 415 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 163 275 zł w 2022 roku • 11 946 707 zł w 2021 roku • 10 044 872 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2022 roku • 48% w 2021 roku • 43% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja 4 PIK Dawidziuk ma 10 163 275 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 8 983 750 zł (88%).
Poza tym: dostawcom 145 764 zł (1%).
Pozostali, 1 033 761 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 994 722 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
146 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
9 mln zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
10%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 88% (w 2017: 94%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 4 PIK Dawidziuk wynosi 1,88 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,88.
Płynność gotówkowa wynosi 0,92, czyli same środki pieniężne pokrywają 92% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,64 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,4 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,88 zł, z czego 0,92 zł w gotówce.
1,88
płynność bieżąca
0,92
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,88 w 2022 roku • 0,48 w 2021 roku • 1,1 w 2020 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji 4 PIK Dawidziuk od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 8 983 750 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 364 769 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 693 831 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,3 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)9 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,4 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 694 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 4 PIK Dawidziuk wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 42 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 043 405 zł, z czego 1 043 405 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
9 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2022 roku • 65 dni w 2021 roku • 105 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 4 PIK Dawidziuk wynoszą 6 058 592 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 1 800 199 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 671 564 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 234 909 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,1 mln zł
Amortyzacja1,8 mln zł · 30%
Usługi obce1,7 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)100 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,1 mln zł w 2022 roku • 5 mln zł w 2021 roku • 3,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 4 PIK Dawidziuk wykazała przychody na poziomie 7 100 262 zł.
Organizacja zarobiła 198 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 416 zł w 2022 roku • 23 574 zł w 2021 roku
Organizacja 4 PIK Dawidziuk wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 37 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 053 998,18
I. Przychody netto ze sprzedaży6 985 176,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)68 821,72
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 058 591,78
I. Amortyzacja1 800 198,99
II. Zużycie materiałów i energii1 234 909,28
III. Usługi obce1 671 564,07
IV. Wynagrodzenia100 291,20
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 309,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 231 318,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)995 406,40
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:42 874,54
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:148 861,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3 389,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 389,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:693 831,53
I. Odsetki, w tym: (+1)693 831,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna0,11
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)198 977,28
I. Podatek dochodowy17 416,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)181 561,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 4 PIK Dawidziuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
+14 mies. 17 dni24-09-2020
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
