TRN ESTATE S.A. | KRS: 0000498723

Podsumowanie

aktywa

30,4 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-496 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

ROKICKA, 16

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.trnestate.transpolonia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Transport drogowy towarów Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Zarządzanie nieruchomościami Grupy Trans Polonia
Administrowanie budynkami firmy
Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla pracowników i najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TRN Estate osiągnęła 1 890 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 444 000 zł. Pozostałe przychody to 446 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 940 000 zł.

Strata netto wyniosła 496 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 890 000 zł w 2024 roku.
• 2 139 000 zł w 2023 roku.
• 6 358 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -496 000 zł w 2024 roku.
• 39 000 zł w 2023 roku.
• -764 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

678000

74000

777000

43000

775000

-54000

799000

-83000

1025000

-184000

6358000

-764000

2139000

39000

1890000

-496000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TRN Estate wynosi -756 tys. zł.

EBITDA TRN Estate wynosi -542 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 133 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -756 000 zł w 2024 roku.
• -188 000 zł w 2023 roku.
• -860 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 116 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -542 000 zł w 2024 roku.
• 25 000 zł w 2023 roku.
• -649 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TRN Estate wynosi 12 970 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 456 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 970 500 zł w 2024 roku.
• 13 664 500 zł w 2023 roku.
• 16 292 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

740000

1584250

4460000

430000

1557750

4628000

0

1343916.67

4412000

0

1297666.67

4080000

0

1310333.33

3344000

0

16292666.67

64288000

390000

13664500

64440000

0

12970500

62456000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TRN Estate wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TRN Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 000 zł.

Koszty operacyjne TRN Estate wyniosły 2 201 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 000 zł w 2024 roku
• 510 000 zł w 2023 roku
• 228 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TRN Estate wyniosła 30 391 000 zł.

a

ktywa trwałe to 20 972 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 419 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 391 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 614 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 777 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 828 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 391 000 zł w 2024 roku.
• 26 523 000 zł w 2023 roku.
• 25 518 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3590000

10843000

9565000

14639000

17467000

25518000

26523000

30391000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.26

0.11

0

0.04

0.22

0.06

-0.01

-0.05

0.09

-0.07

-0.01

-0.08

0.03

-0.1

-0.01

-0.22

-0.02

-0.18

-0.03

-0.05

-0.15

-0.12

0

-0.11

0.02

-0.02

-0.03

-0.52

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TRN Estate wyniosły 14 777 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 391 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 757 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 777 000 zł w 2024 roku
• 10 413 000 zł w 2023 roku
• 9 446 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3590000

2475000

0.69

10843000

9686000

0.89

9565000

8462000

0.88

14639000

13619000

0.93

17467000

16631000

0.95

25518000

9446000

0.37

26523000

10413000

0.39

30391000

14777000

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TRN Estate wykazała przychody na poziomie 1 890 000 zł.

Organizacja zarobiła -496 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -496 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 43 000 zł w 2022 roku

Wartość

0

24000

43000

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja TRN Estate wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71837

0.61364

0.62314

0.64501

0.63944

0.72703

0.63107

0.62615

0

0.69759

0.64528

0.77695

0.74145

0.58446

0.68216

0.35851

0.54601

0

0.15796

0.63726

0.76282

0.73623

0.29567

0.52959

0.28298

0.15962

0

0.15635

0.65094

0.81283

0.76135

0.30966

0.43733

0.30964

0.14008

0

0.09159

0.67958

0.82851

0.76534

0.24741

0.31855

0.28515

0.0886

0.79372

0.04884

0.87995

0.86527

0.46157

0.27362

0.23208

0.22852

0.15762

0.82361

0.59987

0.73643

0.86179

0.48098

0.40587

0.24968

0.32841

0.2479

0

0.06178

0.68698

0.86527

0.55539

0.19578

0.14334

0.23596

0.17432

0

Powiązania

TRANS POLONIA - wspólnik

L KRZYSZTOF - organ nadzoru

S ELIZA - reprezentacja

D ANNA - organ nadzoru

S WOJCIECH - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

09.02.2021

Amg Chemicals

Organizacja

wspólnik

09.02.2021

Trans Polonia

Organizacja

organ nadzoru

19.02.2014

22.07.2019

M Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

19.02.2014

S Wojciech

Kwiecień 1982

Osoba

organ nadzoru

19.02.2014

L Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

22.07.2019

D Anna

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

26.06.2014

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

09.02.2021

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

09.02.2021

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

18.12.2014

M Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Trans Polonia posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Trans Polonia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 09.02.2021 był Amg Chemicals kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TRN ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SP. Z O.O.	0000140682
2	ARP SP. Z O.O.	0000112438
3	AMERLEASE SP. Z O.O.	0001061614
4	HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000757138
5	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
6	DEFABRYKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373109
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSTĘP" W ZŁOCIEŃCU	0000121717
8	OCTA LH SP. Z O.O.	0000511289
9	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
11	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"	0000178632
13	INTER INWEST RTCL SP. Z O.O. SP. K.	0000272827
14	TRIAMON SP. Z O.O.	0000336561
15	KMG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533643
16	LOKUM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000096295
17	CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.	0000531080
18	TI 10 SP. Z O.O.	0000542279
19	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
20	J200 OFFICE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805815
21	NOVOLAND SP. Z O.O.	0000815697
22	MD GRZONKA SP. Z O.O.	0000321695
23	FUNDACJA FRASSATI	0000243462
24	INCO-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000633820
25	KEMPA GROUP SP. Z O.O.	0000154319
26	GLP MARITIME LP BIDCO 5 SP. Z O.O.	0000797922
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LUXKON E. K. STUDZIŃSCY,	0000060347
28	"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000372833
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
30	INCO FARADAYA SP. Z O.O.	0000527297

TRN ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000498723 NIP 5932596465 REGON 222035191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRN ESTATE

TRN ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000498723 NIP
5932596465 REGON
222035191