BALTICO SP. Z O.O. | KRS: 0000168026

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

2,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2003-07-17

Rozpoczęcie działalności

2006-05-22

Kapitał zakładowy

1450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltico osiągnęła 2 243 604 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 877 168 zł. Pozostałe przychody to 366 436 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 062 zł.

Zysk netto wyniósł 1 685 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 604 zł w 2024 roku.
• 1 785 105 zł w 2023 roku.
• 6 784 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 685 106 zł w 2024 roku.
• 1 057 511 zł w 2023 roku.
• 1 097 826 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

751856.5

435594.98

2257914.63

804970.79

3233689.6

1100349.49

3033869

753915.38

5110420.75

1805384.34

6784908.04

1097825.72

1785104.7

1057511.38

2243603.63

1685106.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltico wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Baltico wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 460 445 zł w 2024 roku.
• 900 016 zł w 2023 roku.
• 2 535 883 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 132 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 558 723 zł w 2024 roku.
• 998 293 zł w 2023 roku.
• 2 634 161 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltico wynosi 15 866 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 365 405 zł a 40 695 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 568 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 866 541 zł w 2024 roku.
• 12 434 814 zł w 2023 roku.
• 15 728 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1127784.75

4885941.26

14092392.92

3246051.76

7971211.34

17312276.08

4071313.88

10628504.91

21713674.04

4550803.5

9674991.27

24729335.56

5990788.67

16619273.2

31950872.92

6814157.96

15728732.87

36342175.8

2677657.05

12434813.82

37411725.32

3365405.44

15866540.87

40695358.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltico wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltico wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltico charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Baltico wynosi 493 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 493 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Baltico wyniosły 416 723 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltico wyniosła 15 027 281 zł.

a

ktywa trwałe to 9 536 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 491 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 027 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 173 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 441 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -887 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 027 281 zł w 2024 roku.
• 15 595 204 zł w 2023 roku.
• 15 352 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21237682.32

22891018.95

20963611.72

18215503.03

15567191.51

15352606.04

15595203.63

15027280.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

0.71

0.58

0.04

0.19

0.43

0.36

0.05

0.2

0.37

0.34

0.04

0.12

0.27

0.25

0.12

0.23

0.39

0.35

0.07

0.12

0.38

0.16

0.07

0.11

0.59

0.11

0.17

0.78

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltico wyniosły 4 853 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 027 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 837 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 441 zł w 2024 roku
• 6 242 272 zł w 2023 roku
• 6 267 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21237682.32

17714584.09

0.83

22891018.95

18562949.93

0.81

20963611.72

15535193.21

0.74

18215503.03

12033169.14

0.66

15567191.51

7579473.28

0.49

15352606.04

6267062.09

0.41

15595203.63

6242272.3

0.4

15027280.94

4853441.27

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltico wykazała przychody na poziomie 2 243 604 zł.

Organizacja zarobiła 1 826 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 685 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 764 zł w 2024 roku
• 84 465 zł w 2023 roku
• 264 308 zł w 2022 roku

Wartość

75949

142967

110298

74663

178882

264308

84465

141764

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Baltico wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.856

0.62917

0.84725

0.71733

0.94083

0.95321

0.63105

0.69934

0.8725

0.91459

0.78906

0.85769

0.69866

0.85966

0.82561

0.74542

0.74779

0.90715

0.92189

0.82944

0.84962

0.66597

0.8236

0.77906

0.75666

0.74415

0.90081

0.90986

0.82601

0.83643

0.62568

0.75603

0.70443

0.71877

0.66312

0.89305

0.93449

0.86822

0.81728

0.5287

0.80437

0.77822

0.8555

0.74058

0.92115

0.90861

0.8855

0.81131

0.48438

0.6693

0.77614

0.78356

0.64563

0.93152

0.88714

0.71248

0.80634

0.48723

0.92268

0.89841

0.75824

0.62408

0.85987

0.91509

0.71215

0.78431

0.44797

0.96632

0.96183

0.82884

0.69346

0.88005

Powiązania

O JERZY - wspólnik, reprezentacja

G JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2003

26.11.2007

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

12.04.2016

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

26.11.2007

30.12.2010

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2010

12.04.2016

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

17.07.2003

26.11.2007

J Aleksander

Październik 1964

Osoba

wspólnik

17.07.2003

26.11.2007

S Kazimierz

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

30.12.2010

12.04.2016

O Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

26.11.2007

30.12.2010

O Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

17.07.2003

26.11.2007

O Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

12.04.2016

O Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

prokurent

17.07.2003

26.11.2007

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

26.11.2007

J Aleksander

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

26.11.2007

S Kazimierz

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

17.07.2003

O Jerzy

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

26.11.2007

G Janusz

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Gaczyński Janusz posiada 1435 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Olszewski Jerzy posiada 1435 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gaczyński Janusz (50% udziałów)
• Olszewski Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2010 do 12.04.2016:
• Gaczyński Janusz (50% udziałów)
• Olszewski Jerzy (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2007 do 30.12.2010:
• Gaczyński Janusz (50% udziałów)
• Olszewski Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do BALTICO

	Organizacja	Numer KRS
1	TEX LINE SP. Z O.O.	0000244042
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"SIŁA"W NOWYM SĄCZU	0000038272
4	BIELESZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000618402
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
6	INVEST "BIASOV" SPÓŁKA Z O.O. SP. J.	0000295670
7	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CIESZYNIE	0000132579
8	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
9	M.J.S. SP. Z O.O.	0000256516
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
11	SANATORIUM UZDROWISKOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000011003
12	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
13	GM5 DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000277432
14	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
15	"LOCUM II" IWAŃSKI MICHALIK SEJUD SP. J.	0000401914
16	PONIATOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000171165
17	ET INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000367534
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE	0000123618
19	INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000928251
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"	0000283922
21	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000111185
22	INVEST DM TEAM SP. Z O.O.	0000994812
23	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY AKADEMII	0000130281
24	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361
25	TI 9 SP. Z O.O.	0000527031
26	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
27	ROYAL CORPORATION SP. Z O.O.	0000764061
28	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
29	OLIMPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000289049
30	FIRST TRADING SP. Z O.O.	0000112441

BALTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000168026 NIP 8393013014 REGON 220234839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTICO

BALTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000168026 NIP
8393013014 REGON
220234839