Organizacja Paganini TSL Magdalena GAJ osiągnęła 42 312 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 296 605 zł. Pozostałe przychody to 15 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 028 904 zł.
Zysk netto wyniósł 3 283 667 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
112 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 42 312 570 zł w 2020 roku. • 43 821 360 zł w 2019 roku. • 42 537 310 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
130 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 283 667 zł w 2020 roku. • 2 469 429 zł w 2019 roku. • 3 021 677 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 40 410 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
988 532 zł a 100 865 303 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
76 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 410 187 zł w
2020 roku. • 40 031 867 zł w
2019 roku. • 40 257 992 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 3,27 mln zł.
EBITDA Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 3,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 267 701 zł w
2020 roku. • 2 472 552 zł w
2019 roku. • 3 005 656 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 274 161 zł w
2020 roku. • 2 488 167 zł w
2019 roku. • 3 037 414 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2020 roku. • 24 os. w 2019 roku. • 23 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2021 (MSiG nr 81/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 241034. PAGANINI TSL MAGDALENA GAJ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5365/21/594]
UWAGAMSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 186964. PAGANINI TSL MAGDALENA GAJ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4775/21/248]
Rzuć okiemMSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. PAGANINI TSL MAGDALENA GAJ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.03.2021
R., REPERTORIUM A NR 2391/2021, NOTARIUSZ
SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. BRONOWICKA 19,
ZMIANA § 2, § 7, § 11 UST. 1, 14 UST.1 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PAGANINI
TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALX V. W P I S Y D
NOŚCIĄ 4. 0000434514 9. NIE wpisać: 2 1. GAJ
2. MAGDALENA TERESA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PAGANINI TSL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. 0000434514 wpisać: 2 1. GAJ 2. MAGDALENA
TERESA 3. [ukryto]
Poz. 181951. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/283244/21/821]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 181950. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/283244/21/420]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 181949. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/283244/21/19]
MSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
DNIA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 861102. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247788/20/604]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861101. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247787/20/892]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861100. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247787/20/491]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 861099. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247785/20/443]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 849408. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247785/20/42]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 849407. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/247785/20/641]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 357027. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/116576/19/234]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 357026. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/116576/19/833]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 357025. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/116576/19/432]
MSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205984. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5660/19/915]
Rzuć okiemMSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPRAWY SPÓŁKI
PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED
SĄDAMI, URZĘDAMI, WOBEC WSZYSTKICH BEZ
WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH
BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA
WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM
JEST PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH - REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD,
KTÓREGO JEDYNYM CZŁONKIEM POZOSTAJE
MAGDALENA GAJ. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ
PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I JEDNOOSOBOWO
JĄ REPREZENTOWAĆ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNICY. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI
ODPOWIADA SPOSOBOWI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.
Poz. 130410. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4178/19/868]
Rzuć okiemMSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA DOKONANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO DNIA 01.03.2019 R., W KANCELARII
NOTARIALNEJ SYLWIA-BARUTOWICZ W KRAKOWIE, REP. A NR 2002/2019, PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM MAGDALENĄ AUGUSTYN, ZMIENIONO
§13 UST.2, §15, §16 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 381460. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/230297/18/84]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 381459. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/230296/18/683]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 381458. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[RDF/230295/18/282]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 86392. PAGANINI TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000437728. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8953/17/307]
Rzuć okiemMSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, REP. A NR 2942/2017, ZMIANA §1 UST. 1, §6, §7
PKT 2), §11 UST. 1, §14 UST. 1 PKT 2) UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wykreślić: 3 ——41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 7 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Paganini TSL Magdalena GAJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Paganini TSL Magdalena GAJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 810 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 276 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 276 tys. zł a 1,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 810 tys. zł w 2020 roku. • 821 tys. zł w 2019 roku. • 836 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 276 tys. zł w 2020 roku. • 369 tys. zł w 2019 roku. • 368 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,69 mln zł w 2020 roku. • 1,75 mln zł w 2019 roku. • 1,7 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 793 861 zł.
Koszty operacyjne Paganini TSL Magdalena GAJ wyniosły
39 028 904 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 793 861 zł w 2020 roku • 2 687 361 zł w 2019 roku • 2 574 656 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2020 roku •
6,5% w 2019 roku •
6,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paganini TSL Magdalena GAJ wyniosła 7 214 502 zł.
a
ktywa trwałe to 28 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 186 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 214 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 382 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 832 219 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 752 211 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 229 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 214 502 zł sumy bilansowej i 1 382 283 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 930 215 zł sumy bilansowej i 3 132 161 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 718 925 zł sumy bilansowej i 1 840 502 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 448 515 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 292 761 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
20%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
172 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 mln zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
449 tys. zł
8%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 5,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2020 roku • 1,7 w 2019 roku • 1,63 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Paganini TSL Magdalena GAJ nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 510 013 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 832 219 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 153 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 311 489 zł, z czego 5 311 489 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5,3 mln zł
klienci są winni firmie 5,3 mln zł
do 12 miesięcy5,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2020 roku • 40 dni w 2019 roku • 69 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ wynoszą 38 876 449 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 35 306 988 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 394 824 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 533 134 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów35,3 mln zł · 91%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 6%
Usługi obce533 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia399 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe114 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38,9 mln zł w 2020 roku • 41,1 mln zł w 2019 roku • 39,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Paganini TSL Magdalena GAJ wykazała przychody na poziomie 42 312 570 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 230 989,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów42 230 989,01
B. Koszty działalności operacyjnej38 876 449,44
I. Amortyzacja6 459,76
II. Zużycie materiałów i energii122 053,38
III. Usługi obce533 133,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 394 824,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)399 036,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe113 953,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów35 306 988,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 354 539,57
D. Pozostałe przychody operacyjne65 615,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 763,11
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne26 852,70
E. Pozostałe koszty operacyjne152 454,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne152 454,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 267 701,13
G. Przychody finansowe15 965,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 825,59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 139,84
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 283 666,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 283 666,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Paganini TSL Magdalena GAJ składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 177 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 207 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+177
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 27 dni22-03-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+14 mies. 23 dni30-09-2020
2017
+10 mies. 17 dni28-05-2019
2016
+11 mies. 19 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
