SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja implantów ortopedycznych i narzędzi medycznych
Oferowanie wkrętów kostnych, płytek chirurgicznych i gwoździ śródszpikowych
Działalność w zakresie implantów weterynaryjnych
Wdrożenie technologii powłok Si-DLC poprawiających trwałość produktów
Platforma zamówieniowa dla implantów produkowanych na miarę
Firma Medgal specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu implantów ortopedycznych oraz narzędzi medycznych. Od ponad 30 lat z powodzeniem działa na rynku, dostarczając zaawansowane rozwiązania dla ochrony oraz wspomagania procesów zdrowotnych pacjentów. Medgal wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym opatentowaną powłoką węglowo-krzemową Si-DLC, co znacznie podnosi jakość i trwałość ich wyrobów. Oferta firmy obejmuje m.in. wkręty kostne, płytki chirurgiczne oraz gwoździe śródszpikowe, dedykowane zarówno dla chirurgii ortopedycznej, jak i dla chirurgii twarzowo-szczękowej. Medgal prowadzi również aktywną działalność w zakresie implantów weterynaryjnych oraz platformę zamówieniową implantów dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ciągu swojej działalności, Medgal zdobył liczne certyfikaty jakości, a także zyskał uznanie w kraju i za granicą, co czyni go zaufanym dostawcą na wymagającym rynku medycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medgal osiągnęła 65 703 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 994 017 zł. Pozostałe przychody to 709 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 482 504 zł.
Zysk netto wyniósł 13 511 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 421 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 703 892 zł w 2024 roku.
• 51 659 839 zł w 2023 roku.
• 44 652 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 277 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 511 513 zł w 2024 roku.
• 7 463 452 zł w 2023 roku.
• 3 366 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medgal wynosi 14,57 mln zł.
EBITDA Medgal wynosi 24,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 194 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 569 175 zł w
2024 roku.
• 9 844 532 zł w
2023 roku.
• 5 047 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 752 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 321 978 zł w
2024 roku.
• 18 158 976 zł w
2023 roku.
• 13 237 803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medgal wynosi 165 711 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 863 104 zł a 361 936 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 651 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 711 752 zł w 2024 roku.
• 122 023 168 zł w 2023 roku.
• 95 367 199 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medgal wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medgal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medgal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medgal wynosi 7,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,97 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,97 mln zł a 18,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
686 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,48 mln zł w 2024 roku.
• 5,31 mln zł w 2023 roku.
• 4,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 673 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,1 mln zł w 2024 roku.
• 15,39 mln zł w 2023 roku.
• 13,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medgal wyniosły 50 424 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medgal wyniosła 133 165 652 zł.
a
ktywa trwałe to 40 982 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 183 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 165 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 484 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 681 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 021 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 165 652 zł w 2024 roku.
• 127 958 247 zł w 2023 roku.
• 114 891 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medgal wyniosły 42 681 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 165 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 450 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 681 513 zł w 2024 roku
• 50 985 621 zł w 2023 roku
• 45 382 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medgal wykazała przychody na poziomie 65 703 892 zł.
Organizacja zarobiła 13 790 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 511 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -144 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 011 zł w 2024 roku
• 194 739 zł w 2023 roku
• 1 040 884 zł w 2022 roku
Organizacja Medgal wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowski Józef
posiada 110644 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Borowska Emilia
posiada 55322 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.