Produkcja urządzeń do diagnostyki słuchu i zaburzeń równowagi
Dynamiczny rozwój i wzrost o 20% w ciągu ostatniego roku
Kultura pracy oparta na różnorodności i współpracy zespołowej
Możliwości rozwoju zawodowego i wsparcie dla pracowników
Skupienie na innowacyjnych technologiach w diagnostyce
DGS Diagnostics to wiodąca firma na rynku, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji zaawansowanych urządzeń do diagnostyki słuchu oraz oceny zaburzeń równowagi. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do potrzeb klientów, a także na ciągłym rozwoju technologii wspierających diagnostykę. DGS Diagnostics stawia na zespół ludzi, których umiejętności przekładają się na pozytywne zmiany w życiu milionów osób. Kultura pracy w firmie opiera się na różnorodności i wartości zespołowej, co pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań i elastyczne dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia. W ciągu ostatniego roku DGS Diagnostics odnotowało 20% wzrostu, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy oraz poszerzaniu jej oferty produktowej. Organizacja przyciąga talenty poprzez zróżnicowane podejście do pracy oraz możliwości, jakie stwarza w zakresie kariery i rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DGS Diagnostics osiągnęła 83 526 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 809 768 zł. Pozostałe przychody to 716 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 467 668 zł.
Zysk netto wyniósł 2 342 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 922 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 526 033 zł w 2024 roku.
• 82 617 303 zł w 2023 roku.
• 57 255 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 342 100 zł w 2024 roku.
• 1 266 080 zł w 2023 roku.
• 1 011 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DGS Diagnostics wynosi 5,49 mln zł.
EBITDA DGS Diagnostics wynosi 11,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
786 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 493 542 zł w
2024 roku.
• 5 539 145 zł w
2023 roku.
• 3 337 133 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DGS Diagnostics wynosi 117 092 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 421 002 zł a 277 545 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 432 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 092 204 zł w 2024 roku.
• 110 425 730 zł w 2023 roku.
• 52 368 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DGS Diagnostics wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DGS Diagnostics wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DGS Diagnostics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DGS Diagnostics wynosi 2,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
350 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,7 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,88 mln zł w 2024 roku.
• 13,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DGS Diagnostics wyniosły 77 316 226
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DGS Diagnostics wyniosła 115 247 727 zł.
a
ktywa trwałe to 83 088 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 159 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 247 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 386 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 861 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 080 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 247 727 zł w 2024 roku.
• 113 762 528 zł w 2023 roku.
• 112 390 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DGS Diagnostics wyniosły 45 861 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 247 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 551 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 861 351 zł w 2024 roku
• 46 718 253 zł w 2023 roku
• 98 852 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DGS Diagnostics wykazała przychody na poziomie 83 526 033 zł.
Organizacja zarobiła 2 565 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 342 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 162 zł w 2024 roku
• 74 824 zł w 2023 roku
• 727 039 zł w 2022 roku
Organizacja DGS Diagnostics wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oticon A/s
posiada 152559 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2021 jest
Oticon A/s
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2014 do 12.08.2021
był Oticon A/s
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 22.02.2012 do 24.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Oticon A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.