Organizacja "poldent osiągnęła 40 731 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 731 637 zł. Pozostałe przychody to 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 816 656 zł.
Zysk netto wyniósł 914 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 887 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 731 835 zł w 2022 roku.
• 32 812 550 zł w 2021 roku.
• 22 503 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -212 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 981 zł w 2022 roku.
• 2 626 677 zł w 2021 roku.
• 1 549 423 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "poldent wynosi 41 444 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 149 812 zł a 101 829 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 727 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 444 581 zł w 2022 roku.
• 42 325 606 zł w 2021 roku.
• 29 173 849 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "poldent wyniosła 25 064 818 zł.
a
ktywa trwałe to 6 488 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 576 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 064 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 173 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 891 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 033 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 064 818 zł w 2022 roku.
• 22 235 539 zł w 2021 roku.
• 21 931 989 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "poldent wyniosły 10 891 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 064 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 165 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 891 351 zł w 2022 roku
• 8 977 053 zł w 2021 roku
• 11 300 180 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "poldent wykazała przychody na poziomie 40 731 835 zł.
Organizacja zarobiła 1 186 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 925 zł w 2022 roku
• 509 449 zł w 2021 roku
• 372 622 zł w 2020 roku
Organizacja "poldent wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.