NOWALU Sp. z o.o. to firma założona w 2012 roku, specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz świadczeniu usług kadrowo-płacowych. Główne obszary działalności firmy obejmują sprzedaż i wdrażanie systemów informatycznych, takich jak R2Płatnik i programy Insert, które są zaprojektowane z myślą o ułatwieniu zarządzania kadr i płac w różnych firmach. NOWALU oferuje pełne wsparcie techniczne na każdym etapie – od zakupu oprogramowania, przez jego wdrożenie, aż po szkolenia dla użytkowników oraz bieżącą obsługę. W ciągu swojej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów, co pozwala jej skracać czas potrzebny na implementację systemów, jednocześnie zapewniając wysoką jakość usług. Specjalizując się w obsłudze agencji pracy tymczasowej, NOWALU zapewnia również dokładne rozliczenia z ZUS oraz prawidłowe sporządzanie dokumentacji kadrowej. Dzięki zdalnemu świadczeniu usług, firma jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów z różnych regionów Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowalu osiągnęła 1 205 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 200 261 zł. Pozostałe przychody to 4747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 157 zł.
Zysk netto wyniósł 173 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 205 008 zł w 2024 roku.
• 927 325 zł w 2023 roku.
• 972 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 104 zł w 2024 roku.
• 97 383 zł w 2023 roku.
• 223 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowalu wynosi 188 tys. zł.
EBITDA Nowalu wynosi 201 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 758 zł w
2024 roku.
• 104 744 zł w
2023 roku.
• 246 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 489 zł w
2024 roku.
• 118 474 zł w
2023 roku.
• 267 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowalu wynosi 1 868 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 779 zł a 3 012 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 868 535 zł w 2024 roku.
• 1 252 371 zł w 2023 roku.
• 1 864 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowalu wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowalu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowalu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowalu wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 076
zł.
Koszty operacyjne Nowalu wyniosły 1 012 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 076 zł w 2024 roku
• 276 014 zł w 2023 roku
• 252 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowalu wyniosła 550 965 zł.
a
ktywa trwałe to 93 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 965 zł w 2024 roku.
• 378 790 zł w 2023 roku.
• 459 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowalu wyniosły 53 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 927 zł w 2024 roku
• 52 629 zł w 2023 roku
• 31 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowalu wykazała przychody na poziomie 1 205 008 zł.
Organizacja zarobiła 192 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 373 zł w 2024 roku
• 10 838 zł w 2023 roku
• 23 649 zł w 2022 roku