NOWALU Sp. z o.o. to firma założona w 2012 roku, specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz świadczeniu usług kadrowo-płacowych. Główne obszary działalności firmy obejmują sprzedaż i wdrażanie systemów informatycznych, takich jak R2Płatnik i programy Insert, które są zaprojektowane z myślą o ułatwieniu zarządzania kadr i płac w różnych firmach. NOWALU oferuje pełne wsparcie techniczne na każdym etapie – od zakupu oprogramowania, przez jego wdrożenie, aż po szkolenia dla użytkowników oraz bieżącą obsługę. W ciągu swojej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów, co pozwala jej skracać czas potrzebny na implementację systemów, jednocześnie zapewniając wysoką jakość usług. Specjalizując się w obsłudze agencji pracy tymczasowej, NOWALU zapewnia również dokładne rozliczenia z ZUS oraz prawidłowe sporządzanie dokumentacji kadrowej. Dzięki zdalnemu świadczeniu usług, firma jest w stanie dostosować się do potrzeb klientów z różnych regionów Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowalu osiągnęła 1 205 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 200 261 zł. Pozostałe przychody to 4747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 157 zł.
Zysk netto wyniósł 173 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 205 008 zł w 2024 roku.
• 927 325 zł w 2023 roku.
• 972 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 104 zł w 2024 roku.
• 97 383 zł w 2023 roku.
• 223 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowalu wynosi 188 tys. zł.
EBITDA Nowalu wynosi 201 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 758 zł w
2024 roku.
• 104 744 zł w
2023 roku.
• 246 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 489 zł w
2024 roku.
• 118 474 zł w
2023 roku.
• 267 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowalu wynosi 1 868 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 779 zł a 3 012 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 868 535 zł w 2024 roku.
• 1 252 371 zł w 2023 roku.
• 1 864 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowalu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowalu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 076
zł.
Koszty operacyjne Nowalu wyniosły 1 012 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 076 zł w 2024 roku
• 276 014 zł w 2023 roku
• 252 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowalu wyniosła 550 965 zł.
a
ktywa trwałe to 93 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 965 zł w 2024 roku.
• 378 790 zł w 2023 roku.
• 459 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowalu wyniosły 53 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 927 zł w 2024 roku
• 52 629 zł w 2023 roku
• 31 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowalu wykazała przychody na poziomie 1 205 008 zł.
Organizacja zarobiła 192 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 373 zł w 2024 roku
• 10 838 zł w 2023 roku
• 23 649 zł w 2022 roku