ENTC DAIRY SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000432414

Podsumowanie

aktywa

66,1 mln

przychód

373,6 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

322 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PASŁĘK

Adres

PADEREWSKIEGO, 19

Kod pocztowy

14-400

Rejestracja

2012-09-07

Rozpoczęcie działalności

2012-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.entcdairysolutions.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja lodów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

Opis

Formulacja i mieszanie proszków mlecznych oraz suchych składników spożywczych.
Certyfikat ISO 9001, ISO 22000 i GMP potwierdzający system zarządzania jakością.
Produkcja w nowoczesnych zakładach w Pasłęku i Żabnie zapewniających bezpieczeństwo żywności.
Współpraca z renomowanymi producentami mleka w celu pozyskiwania świeżych surowców.
Zespół międzynarodowych profesjonalistów wspierający produkcję i logistykę.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entc Dairy Solutions osiągnęła 373 563 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 370 337 360 zł. Pozostałe przychody to 3 226 409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 794 219 zł.

Zysk netto wyniósł 9 543 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 745 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 563 769 zł w 2024 roku.
• 214 623 885 zł w 2023 roku.
• 402 350 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 094 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 543 142 zł w 2024 roku.
• 2 347 486 zł w 2023 roku.
• 13 163 469 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53345269.54

1880459.37

50912719.73

1107225.92

80984735.29

180470.71

175295453.72

2482789.28

310221519.05

13906198.71

402350531.08

13163469.15

214623885.14

2347485.66

373563769.35

9543141.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entc Dairy Solutions wynosi 12,2 mln zł.

EBITDA Entc Dairy Solutions wynosi 13,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 392 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 202 836 zł w 2024 roku.
• 4 005 837 zł w 2023 roku.
• 18 000 973 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 494 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 062 329 zł w 2024 roku.
• 4 705 779 zł w 2023 roku.
• 18 656 347 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entc Dairy Solutions wynosi 321 992 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 777 389 zł a 933 909 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 346 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 992 468 zł w 2024 roku.
• 180 092 565 zł w 2023 roku.
• 346 746 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3478552.81

46563903.31

133363173.85

4308972.25

42679689.08

127281799.32

1804707.1

59156031.65

202461838.23

5557167.24

132351960.17

438238634.3

15986816.27

278425957.15

775553797.63

25859418.13

346746982.12

1005876327.7

23474856.6

180092565.11

536559712.85

34777388.53

321992467.55

933909423.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entc Dairy Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entc Dairy Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 981 360 zł.

Koszty operacyjne Entc Dairy Solutions wyniosły 358 134 524 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 743 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 981 360 zł w 2024 roku
• 4 431 923 zł w 2023 roku
• 4 133 313 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entc Dairy Solutions wyniosła 66 123 068 zł.

a

ktywa trwałe to 11 907 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 215 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 123 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 369 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 753 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 529 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 123 068 zł w 2024 roku.
• 51 374 527 zł w 2023 roku.
• 43 669 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6418480.61

12306345.58

20773288.44

31016629.95

70826653.15

43669953.29

51374526.59

66123067.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.41

0.05

0.04

0.09

0.19

0.03

0.02

0.01

0.03

0

0.08

0.34

0.02

0.01

0.2

0.65

0.05

0.04

0.3

0.38

0.05

0.03

0.05

0.06

0.02

0.01

0.14

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entc Dairy Solutions wyniosły 19 753 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 123 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 567 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 753 216 zł w 2024 roku
• 14 547 817 zł w 2023 roku
• 9 190 729 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6418480.61

1780410.2

0.28

12306345.58

6561049.25

0.53

20773288.44

14847521.4

0.71

31016629.95

23607073.63

0.76

70826653.15

49510898.12

0.7

43669953.29

9190729.11

0.21

51374526.59

14547816.75

0.28

66123067.6

19753216.23

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entc Dairy Solutions wykazała przychody na poziomie 373 563 769 zł.

Organizacja zarobiła 11 878 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 335 105 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 543 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 270 387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 335 105 zł w 2024 roku
• 561 251 zł w 2023 roku
• 3 127 032 zł w 2022 roku

Wartość

442395

232689

98060

616782

2877152

3127032

561251

2335105

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Entc Dairy Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80478

0.64609

0.47012

0.18966

0.87255

0.88945

0.96567

0.90909

0.76712

0.82824

0.66403

0.58397

0.5587

0.76606

0.80282

0.90323

0.808

0.76754

0.64754

0.71861

0.64754

0.69397

0.38235

0.36364

0.53846

0.52361

0.67136

0.81275

0.825

0.68924

0.75

0.46078

0.58974

0.83333

0.88511

0.79186

0.93878

0.87234

0.79592

0.74554

0.75

0.77083

0.94222

0.93805

0.9095

0.89558

0.85593

0.71888

0.12946

0.7449

0.82292

0.95556

0.86222

0.88991

0.82773

0.78571

0.7437

0.21586

0.58049

0.63452

0.73593

0.60699

0.79343

0.84925

0.83246

0.75879

0.18041

0.7095

0.64535

0.85787

0.75258

0.86364

Powiązania

P ZBIGNIEW - wspólnik

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

K JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2012

05.05.2014

B Sławosz

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

05.05.2014

21.07.2020

B Sławosz

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

04.03.2025

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

07.09.2012

05.05.2014

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

21.07.2020

04.03.2025

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

05.05.2014

21.07.2020

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

07.09.2012

21.07.2020

P Zbigniew

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

21.07.2020

P Zbigniew

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

04.03.2025

K Joanna

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

13.11.2014

B Sławosz

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

30.01.2025

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

30.01.2025

K Jacek

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Kozikowski Jacek posiada 58 udziałów, które stanowią 72.5% firmy.

Kozikowska Joanna posiada 12 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Przybysz Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2025 jest Kozikowski Jacek kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2020 do 04.03.2025 był Kozikowski Jacek kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 05.05.2014 do 21.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kozikowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do ENTC DAIRY SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"	0000042417
2	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RADOMSKU	0000144299
3	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN	0000052678
4	ZORINA SP. Z O.O.	0000085493
5	OBORY SP. Z O.O.	0000191406
6	TMT SP. Z O.O.	0000057695
7	MLECZARNIA GOŚCINO SP. Z O.O.	0000023227
8	ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA"	0000041321
9	EMILGRANA - POLAND SP. Z O.O.	0000191457
10	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH	0000046300
11	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131775
12	LATTERIA - TINIS SP. Z O.O.	0000105455
13	SERTOP SP. Z O.O.	0000099079
14	ZAKŁADY MLECZARSKIE "LAKTOPOL - A" SP. Z O.O. W ŁOSICACH	0000109114
15	ZAKŁAD MLECZARSKI WINNICA SP. Z O.O.	0000242318
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SP. Z O.O.	0000046334
17	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE	0000077990
18	ILAS POLONIA S.A.	0000258747
19	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK	0000180751
20	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOSOWIE LACKIM	0000057671
21	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE	0000107925
22	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W HAJNÓWCE	0000127967
23	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW	0000035625
24	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000125746
25	POLSER SP. Z O.O.	0000217096
26	ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND SP. Z O.O.	0000896334
27	KAZEINA POLSKA SP. Z O.O.	0000050639
28	MLEKO SP. Z O.O.	0000131126
29	MLECZARNIA "TUREK" SP. Z O.O.	0000077631
30	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKIERNIEWICACH	0000167049

ENTC DAIRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432414 NIP 5783110775 REGON 281425115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTC DAIRY SOLUTIONS

ENTC DAIRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432414 NIP
5783110775 REGON
281425115