ENTC DAIRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000432414 NIP
5783110775 REGON
281425115

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
66,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
373,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
322 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
PASŁĘK
Adres
UL. DWORCOWA, 10
Kod pocztowy
14-400
Rejestracja
2012-09-07
Rozpoczęcie działalności
2012-09-07
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.entcdairysolutions.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Przetwórstwo mleka i wyrób serówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznejBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnychProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnychWytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektrycznąProdukcja lodów
Formulacja i mieszanie proszków mlecznych oraz suchych składników spożywczych.|Certyfikat ISO 9001, ISO 22000 i GMP potwierdzający system zarządzania jakością.|Produkcja w nowoczesnych zakładach w Pasłęku i Żabnie zapewniających bezpieczeństwo żywności.|Współpraca z renomowanymi producentami mleka w celu pozyskiwania świeżych surowców.|Zespół międzynarodowych profesjonalistów wspierający produkcję i logistykę.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entc Dairy Solutions osiągnęła 373 563 769 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 370 337 360 zł. Pozostałe przychody to 3 226 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 360 794 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 543 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 745 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 563 769 zł w 2024 roku.
• 214 623 885 zł w 2023 roku.
• 402 350 531 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 094 669 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 543 142 zł w 2024 roku.
• 2 347 486 zł w 2023 roku.
• 13 163 469 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Entc Dairy Solutions wynosi 321 992 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 777 389 zł a 933 909 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 346 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 992 468 zł w 2024 roku.
• 180 092 565 zł w 2023 roku.
• 346 746 982 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Entc Dairy Solutions wynosi 12,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Entc Dairy Solutions wynosi 13,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 392 395 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 202 836 zł w 2024 roku.
• 4 005 837 zł w 2023 roku.
• 18 000 973 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 494 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 062 329 zł w 2024 roku.
• 4 705 779 zł w 2023 roku.
• 18 656 347 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Entc Dairy Solutions wynosi 37 osób.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entc Dairy Solutions wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entc Dairy Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Entc Dairy Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Entc Dairy Solutions wynosi 8,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,83 mln zł a 14,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,06 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,52 mln zł w 2024 roku.
• 5,65 mln zł w 2023 roku.
• 8,36 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,83 mln zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 2,63 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,81 mln zł w 2024 roku.
• 10,59 mln zł w 2023 roku.
• 15,83 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 981 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Entc Dairy Solutions wyniosły 358 134 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 743 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 981 360 zł w 2024 roku
• 4 431 923 zł w 2023 roku
• 4 133 313 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Entc Dairy Solutions wyniosła 66 123 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 907 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 215 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 123 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 46 369 851 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 753 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 529 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 123 068 zł w 2024 roku.
• 51 374 527 zł w 2023 roku.
• 43 669 953 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Entc Dairy Solutions wyniosły 19 753 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 123 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 567 544 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 753 216 zł w 2024 roku
• 14 547 817 zł w 2023 roku
• 9 190 729 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entc Dairy Solutions wykazała przychody na poziomie 373 563 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 878 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 335 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 543 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 270 387 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 335 105 zł w 2024 roku
• 561 251 zł w 2023 roku
• 3 127 032 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Entc Dairy Solutions wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−12 dni
2023
−3 dni
2022
−11 dni
2021
−10 dni
2020
+4 dni
2019
w terminie
2018
−6 dni
2017
−10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozikowski Jacek posiada 696 udziałów, które stanowią 72.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozikowska Joanna posiada 144 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przybysz Zbigniew posiada 120 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.07.2025 jest Kozikowski Jacek kontrolujący 73% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2025 do 28.07.2025 był Kozikowski Jacek kontrolując 73% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.07.2020 do 04.03.2025 najwięcej udziałów posiadał Kozikowski Jacek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ENTC DAIRY SOLUTIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"
0000042417
2
ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SP. Z O.O.
0000046334
3
MLECZARNIA "TUREK" SP. Z O.O.
0000077631
4
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RADOMSKU
0000144299
5
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN
0000052678
6
ZAKŁADY MLECZARSKIE "LAKTOPOL - A" SP. Z O.O. W ŁOSICACH
0000109114
7
ZORINA SP. Z O.O.
0000085493
8
OBORY SP. Z O.O.
0000191406
9
TMT SP. Z O.O.
0000057695
10
MLECZARNIA GOŚCINO SP. Z O.O.
0000023227
11
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA"
0000041321
12
MLEKOMA SP. Z O.O.
0000073903
13
EMILGRANA - POLAND SP. Z O.O.
0000191457
14
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH
0000046300
15
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000131775
16
POLSERO SP. Z O.O.
0000138774
17
LATTERIA - TINIS SP. Z O.O.
0000105455
18
SERTOP SP. Z O.O.
0000099079
19
ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND SP. Z O.O.
0000896334
20
MAZOWIECKA SPÓŁKA MLECZARSKA S.A.
0000483801
21
SERY ICC PASŁĘK" ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK
0000068213
22
ZAKŁAD MLECZARSKI WINNICA SP. Z O.O.
0000242318
23
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE
0000077990
24
ILAS POLONIA S.A.
0000258747
25
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK
0000180751
26
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOSOWIE LACKIM
0000057671
27
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE
0000107925
28
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W HAJNÓWCE
0000127967
29
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW
0000035625
30
CUIAVIA OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU
0000024724