ILAS POLONIA S.A. | KRS: 0000258747

Podsumowanie

aktywa

64,4 mln

przychód

182 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

143,7 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

MLECZARSKA, 4

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2006-06-13

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Kapitał zakładowy

55000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.renypicot.pl

Email

office@renypicot.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja lodów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja wysokiej jakości wyrobów spożywczych.
Zakład w Ciechanowie z tradycjami spółdzielni mleczarskiej.
Zaangażowanie lokalnych pracowników z doświadczeniem.
Odbiorcy na niemal wszystkich kontynentach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilas Polonia osiągnęła 182 030 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 182 030 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 183 695 480 zł.

Strata netto wyniosła 1 665 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 054 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 030 355 zł w 2024 roku.
• 155 401 550 zł w 2023 roku.
• 180 544 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -544 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 665 125 zł w 2024 roku.
• -19 583 728 zł w 2023 roku.
• 7 158 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

133702140.48

1602569.06

133849176.65

-1828595.18

141553887.97

-452747.07

121705764.53

1106374.38

180544296.43

7158184.79

155401549.82

-19583728

182030355.17

-1665125

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilas Polonia wynosi 1,59 mln zł.

EBITDA Ilas Polonia wynosi 6,73 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 588 890 zł w 2024 roku.
• -19 121 403 zł w 2023 roku.
• 9 912 741 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 730 862 zł w 2024 roku.
• -14 804 354 zł w 2023 roku.
• 15 371 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilas Polonia wynosi 143 670 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 455 075 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 518 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 670 603 zł w 2024 roku.
• 108 416 910 zł w 2023 roku.
• 168 499 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15016260.02

110561296.58

334255351.2

0

102877598.06

334622941.63

0

107674511.97

353884719.93

11063743.8

99697707.99

304264411.32

19503672.7

168499276.15

451360741.08

0

108416909.92

388503874.55

0

143670603.07

455075887.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilas Polonia wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,05% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilas Polonia wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilas Polonia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ilas Polonia wynosi 2,97 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 202 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,28 mln zł w 2024 roku.
• 6,19 mln zł w 2023 roku.
• 7,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 757 614 zł.

Koszty operacyjne Ilas Polonia wyniosły 180 441 465 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 676 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 757 614 zł w 2024 roku
• 9 873 113 zł w 2023 roku
• 8 149 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilas Polonia wyniosła 64 357 714 zł.

a

ktywa trwałe to 31 899 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 457 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 357 714 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 756 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 601 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 659 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 357 714 zł w 2024 roku.
• 67 138 121 zł w 2023 roku.
• 56 125 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

48401114.68

44182222.48

51919974

49634985.61

56125339.41

67138120.52

64357713.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.02

0.01

-0.04

-0.1

-0.01

-0.03

0

0.02

0.06

0.02

0.01

0.13

0.28

0.05

0.04

-0.29

-3.05

-0.12

-0.13

-0.03

-0.06

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilas Polonia wyniosły 34 601 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 357 714 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 037 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 601 670 zł w 2024 roku
• 60 716 952 zł w 2023 roku
• 30 120 442 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

48401114.68

28379434.66

0.59

44182222.48

25989137.64

0.59

51919974

34179636.23

0.66

49634985.61

30788273.46

0.62

56125339.41

30120442.47

0.54

67138120.52

60716951.58

0.9

64357713.82

34601669.88

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilas Polonia wykazała przychody na poziomie 182 030 355 zł.

Organizacja zarobiła -1 453 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 211 418 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 665 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 418 zł w 2024 roku
• 633 369 zł w 2023 roku
• 1 781 578 zł w 2022 roku

Wartość

582716

162997.06

283906.4

326036.66

1781577.7

633369.48

211417.8

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Ilas Polonia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84674

0.81349

0.75862

0.62195

0.61009

0.71831

0.74089

0.66667

0.82379

0.04527

0.79565

0.74897

0.58621

0.30392

0.29798

0.26496

0.14163

0.73113

0.076

0.79079

0.772

0.70259

0.2549

0.24615

0.23932

0.14468

0.73182

0.70902

0.74359

0.7418

0.63839

0.36224

0.5

0.47111

0.49115

0.73182

0.83806

0.76496

0.75304

0.53571

0.82143

0.82292

0.85778

0.80889

0.83333

0.01261

0.73214

0.77731

0.80702

0.1165

0.11111

0.09483

0.01304

0.80751

0.04831

0.73737

0.75362

0.52475

0.21622

0.35393

0.22439

0.10891

0.60989

Powiązania

N NAVARRO ALBANO - reprezentacja

RODRIGUEZ COLOMA ROCIO - organ nadzoru

RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO - organ nadzoru

INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A. - wspólnik

RODRIGUEZ COLOMA JUAN-MANUEL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2006

Industrias Lacteas Asturianas S.a.

Organizacja

organ nadzoru

13.06.2006

Rodriguez Garcia Francisco

Osoba

organ nadzoru

13.06.2006

Rodriguez Coloma Juan-Manuel

Osoba

organ nadzoru

13.06.2006

23.07.2013

Santos Navia Francisco-Javier

Osoba

organ nadzoru

23.07.2013

Rodriguez Coloma Rocio

Osoba

reprezentacja

13.06.2006

17.01.2008

T Witold

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

08.07.2021

N Navarro Albano

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

17.01.2008

08.07.2021

Neira Navarro Albano

Osoba

Udziałowcy

Industrias Lacteas Asturianas S.a. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do ILAS POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000131775
2	EMILGRANA - POLAND SP. Z O.O.	0000191457
3	LATTERIA - TINIS SP. Z O.O.	0000105455
4	SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU	0000067670
5	ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND SP. Z O.O.	0000896334
6	CIECHANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000042420
7	ZAKŁADY MLECZARSKIE "LAKTOPOL - A" SP. Z O.O. W ŁOSICACH	0000109114
8	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOSOWIE LACKIM	0000057671
9	CUIAVIA OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU	0000024724
10	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA BIELUCH W CHEŁMIE	0000077990
11	TMT SP. Z O.O.	0000057695
12	ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA"	0000041321
13	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W HAJNÓWCE	0000127967
14	CEKO SP. Z O.O.	0000271027
15	LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000042798
16	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLECKU	0000075980
17	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA UDZIAŁOWCÓW	0000035625
18	"SOBIK" ZAKŁAD PRODUKCYJNY SP. J.	0000885446
19	SERTOP SP. Z O.O.	0000099079
20	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000092256
21	AGROCOMEX SP. Z O.O.	0000076180
22	KAZEINA POLSKA SP. Z O.O.	0000050639
23	ENTC DAIRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000432414
24	"AGRO-DANMIS" GRAMOWSCY SP. J.	0000319273
25	4 FUN POLSKA SP. Z O.O.	0000847541
26	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOBŻENICY	0000029875
27	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000125746
28	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKIERNIEWICACH	0000167049
29	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH	0000046300
30	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH	0000072707

ILAS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000258747 NIP 7781436255 REGON 300325454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILAS POLONIA

ILAS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000258747 NIP
7781436255 REGON
300325454