AGROCOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000051967 NIP
7620002149 REGON
008026039

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
250,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
299,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
29,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
445,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WYSZKÓW
Adres
STOLARSKA, 3
Kod pocztowy
07-200
Rejestracja
2001-10-12
Rozpoczęcie działalności
1989-01-19
Kapitał zakładowy
604000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.agrocomplex.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Branże
Przetwórstwo mleka i wyrób serówSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnieProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliProdukcja pozostałych mebliPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnychTransport drogowy towarów
Produkcja i sprzedaż suchych produktów mlecznych|Specjalizacja w kazeinianach, kazeinie, koncentratach białek mleka|Produkty: proszki mleczne, serwatkowe, mieszanki mleczne|Zastosowanie w przemyśle spożywczym, suplementach, paszach i aplikacjach technicznych|Wsparcie logistyczne i jakościowe, globalna obsługa klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrocomplex osiągnęła 299 056 871 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 298 411 354 zł. Pozostałe przychody to 645 517 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 268 752 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 29 659 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 879 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 056 871 zł w 2024 roku.
• 507 114 430 zł w 2023 roku.
• 496 802 533 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 959 589 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 659 164 zł w 2024 roku.
• 48 498 093 zł w 2023 roku.
• 84 698 897 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrocomplex wynosi 445 627 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 619 147 zł a 747 642 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 909 989 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 627 050 zł w 2024 roku.
• 648 576 770 zł w 2023 roku.
• 758 461 387 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrocomplex wynosi 31,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrocomplex wynosi 36,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 528 727 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 980 745 zł w 2024 roku.
• 50 320 311 zł w 2023 roku.
• 93 845 047 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 100 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 441 864 zł w 2024 roku.
• 53 443 791 zł w 2023 roku.
• 96 111 817 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrocomplex wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,21% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocomplex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agrocomplex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrocomplex wynosi 16,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,8 mln zł a 34,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16,11 mln zł w 2024 roku.
• 21,41 mln zł w 2023 roku.
• 20,43 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,8 mln zł w 2024 roku.
• 7,55 mln zł w 2023 roku.
• 14,08 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,03 mln zł w 2024 roku.
• 44,76 mln zł w 2023 roku.
• 33,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 794 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrocomplex wyniosły 266 430 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 186 494 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 794 418 zł w 2024 roku
• 10 804 147 zł w 2023 roku
• 8 524 778 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrocomplex wyniosła 250 709 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 81 484 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 169 022 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 203 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 709 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 170 158 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 550 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 653 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 709 718 zł w 2024 roku.
• 209 869 808 zł w 2023 roku.
• 257 514 938 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrocomplex wyniosły 80 550 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 709 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 228 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 550 856 zł w 2024 roku
• 54 525 660 zł w 2023 roku
• 139 562 793 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrocomplex wykazała przychody na poziomie 299 056 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 29 896 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 237 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 659 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 571 zł w 2024 roku
• 217 504 zł w 2023 roku
• 186 792 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrocomplex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−8 dni
2023
−6 dni
2022
−3 dni
2021
−2 mies. 11 dni
2020
+4 dni
2019
−7 dni
2018
w terminie
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kwiatkowski Jacek posiada 1510 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kwiatkowski Grzegorz posiada 1510 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kwiatkowski Paweł posiada 1510 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2021 do 12.07.2022:
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2011 do 26.05.2021:
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Adam (25% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGROCOMPLEX

OrganizacjaNumer KRS
1
POLSER SP. Z O.O.
0000146713
2
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI
0000056619
3
POLMLEK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000975634
4
ZAKŁAD MLECZARSKI WINNICA SP. Z O.O.
0000242318
5
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU
0000039485
6
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000125546
7
MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MOŃKACH
0000118962
8
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE
0000107925
9
SERY ICC PASŁĘK" ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK
0000068213
10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIERUNIU
0000064370
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL"
0000138494
12
LUMIKO SP. Z O.O.
0000243924
13
LACTIMA SP. Z O.O.
0000111384
14
MLECZARNIA GOŚCINO SP. Z O.O.
0000023227
15
POLSERO SP. Z O.O.
0000138774
16
OBORY SP. Z O.O.
0000191406
17
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN
0000052678
18
MLEKOMA SP. Z O.O.
0000073903
19
POLSER SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000217096
20
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MAZOWSZE"
0000042417
21
ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SP. Z O.O.
0000046334
22
KILARGO SP. Z O.O.
0000075827
23
MAZOWIECKA SPÓŁKA MLECZARSKA S.A.
0000483801
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SP. J.
0000084969
25
ZORINA SP. Z O.O.
0000085493
26
MLECZARNIA "TUREK" SP. Z O.O.
0000077631
27
BAKOMA SP. Z O.O.
0000345357
28
ENTC DAIRY SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000432414
29
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH
0000046300
30
POLINDUS SP. Z O.O.
0000155284