SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Zastosowanie w przemyśle spożywczym, suplementach, paszach i aplikacjach technicznych
Wsparcie logistyczne i jakościowe, globalna obsługa klientów
Agrocomplex to firma rodzinna założona w 1989 roku, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży suchych produktów mlecznych takich jak kazeiniany, kazeina, koncentraty białek mleka oraz proszki serwatkowe i mleczne. Firma posiada własne zakłady produkcyjne, które umożliwiają dostarczanie najwyższej jakości produktów. Dzięki nowoczesnemu działowi jakości i rozwoju, Agrocomplex jest w stanie zapewnić produkty spełniające rygorystyczne europejskie standardy. Firma oferuje szeroki asortyment koncentratów białkowych i mieszanek mlecznych, w tym kazeinę renninową, kazeinę kwasową, kazeinę micelarną oraz różne kazeiniany (sodu, wapnia, potasu). Agrocomplex jest znana z elastyczności w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując szeroką gamę formuł mlecznych i serwatkowych. Marka MilkyStar została stworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokobiałkowe składniki mleczne, oferując najwyższą jakość produktów wyprodukowanych zgodnie z najnowszymi technologiami i normami bezpieczeństwa. Firma dysponuje rozbudowanymi centrami logistycznymi i magazynowymi, co umożliwia sprawną obsługę klientów z ponad 50 krajów na całym świecie. Produkty Agrocomplex znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, od przemysłu spożywczego, przez suplementy diety i pasze dla zwierząt, aż po zastosowania techniczne w przemyśle budowlanym, drukarskim czy skórzanym. Firma oferuje również profesjonalne wsparcie logistyczne i exportowe, co czyni ją solidnym partnerem biznesowym na globalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrocomplex osiągnęła 299 056 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 411 354 zł. Pozostałe przychody to 645 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 752 190 zł.
Zysk netto wyniósł 29 659 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 879 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 056 871 zł w 2024 roku.
• 507 114 430 zł w 2023 roku.
• 496 802 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 959 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 659 164 zł w 2024 roku.
• 48 498 093 zł w 2023 roku.
• 84 698 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrocomplex wynosi 31,98 mln zł.
EBITDA Agrocomplex wynosi 36,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 528 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 980 745 zł w
2024 roku.
• 50 320 311 zł w
2023 roku.
• 93 845 047 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 100 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 441 864 zł w
2024 roku.
• 53 443 791 zł w
2023 roku.
• 96 111 817 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrocomplex wynosi 445 627 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 619 147 zł a 747 642 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 909 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 627 050 zł w 2024 roku.
• 648 576 770 zł w 2023 roku.
• 758 461 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrocomplex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrocomplex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 794 418
zł.
Koszty operacyjne Agrocomplex wyniosły 266 430 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 186 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 794 418 zł w 2024 roku
• 10 804 147 zł w 2023 roku
• 8 524 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrocomplex wyniosła 250 709 718 zł.
a
ktywa trwałe to 81 484 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 022 059 zł.
u
działy (akcje) własne to 203 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 709 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 158 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 550 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 653 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 709 718 zł w 2024 roku.
• 209 869 808 zł w 2023 roku.
• 257 514 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrocomplex wyniosły 80 550 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 709 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 228 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 550 856 zł w 2024 roku
• 54 525 660 zł w 2023 roku
• 139 562 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrocomplex wykazała przychody na poziomie 299 056 871 zł.
Organizacja zarobiła 29 896 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 659 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 571 zł w 2024 roku
• 217 504 zł w 2023 roku
• 186 792 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2021 do 12.07.2022:
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2011 do 26.05.2021:
• Kwiatkowski Jacek (25% udziałów)
• Kwiatkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Kwiatkowski Paweł (25% udziałów)
• Kwiatkowski Adam (25% udziałów)