SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
POLSERO to znany w Polsce producent, specjalizujący się w wytwarzaniu wysokiej jakości produktów mleczarskich, takich jak kazeiniany, mleko w proszku oraz koncentraty białek serwatkowych. Z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, firma została założona w 1991 roku przez Zbigniewa Seroczyńskiego i z powodzeniem działa na rynku już od ponad 30 lat. POlsro znacząco przyczyniły się do rozwoju lokalnego przemysłu mleczarskiego poprzez dostarczanie surowców zarówno na rynek krajowy, jak i eksportując do ponad 50 krajów na całym świecie. Oferują szeroką gamę produktów, w tym mieszanki mleczne dostosowane do specyfikacji klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Zespół POLSERO stawia na rzetelność oraz wysokie standardy jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty, takie jak HACCP, BRC, HALAL oraz KOSHER, które firma zdobyła na przestrzeni lat. W ciągu swojej działalności, POLSERO znane jest także z dobrej współpracy z branżami spożywczymi, takim jak przemysł lodów, cukiernictwo, piekarstwo, a także producentami odżywek dla sportowców. Rok 2023 przyniesie dalszy rozwój firmy w postaci nowego zakładu, co wiąże się z zwiększeniem produkcji oraz wprowadzeniem nowych technologii, które podniosą jakość i wydajność oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polsero osiągnęła 271 787 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 778 434 zł. Pozostałe przychody to 9558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 525 782 zł.
Zysk netto wyniósł 25 252 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 189 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 787 992 zł w 2024 roku.
• 262 682 739 zł w 2023 roku.
• 323 407 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 199 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 252 653 zł w 2024 roku.
• 22 411 372 zł w 2023 roku.
• 17 769 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polsero wynosi 25,71 mln zł.
EBITDA Polsero wynosi 26,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 127 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 711 346 zł w
2024 roku.
• 23 701 991 zł w
2023 roku.
• 17 747 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 144 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 414 389 zł w
2024 roku.
• 24 276 564 zł w
2023 roku.
• 18 130 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsero wynosi 357 389 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 186 976 zł a 679 469 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 462 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 389 583 zł w 2024 roku.
• 321 848 150 zł w 2023 roku.
• 328 497 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsero wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polsero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 124 462
zł.
Koszty operacyjne Polsero wyniosły 246 067 088
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 124 462 zł w 2024 roku
• 4 154 597 zł w 2023 roku
• 3 754 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsero wyniosła 132 295 336 zł.
a
ktywa trwałe to 41 413 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 882 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 295 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 249 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 046 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 411 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 295 336 zł w 2024 roku.
• 90 253 041 zł w 2023 roku.
• 77 989 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsero wyniosły 32 046 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 295 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 471 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 046 035 zł w 2024 roku
• 14 145 262 zł w 2023 roku
• 22 235 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsero wykazała przychody na poziomie 271 787 992 zł.
Organizacja zarobiła 25 477 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 252 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 626 zł w 2024 roku
• 197 560 zł w 2023 roku
• 120 425 zł w 2022 roku