Organizacja Vanilia osiągnęła 3 014 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 014 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 543 133 zł.
Zysk netto wyniósł 471 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 485 zł w 2022 roku.
• 2 439 066 zł w 2021 roku.
• 1 915 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 352 zł w 2022 roku.
• 273 847 zł w 2021 roku.
• 131 436 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanilia wynosi 5 336 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 441 104 zł a 7 685 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 168 zł w 2022 roku.
• 3 804 023 zł w 2021 roku.
• 2 693 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanilia wyniosła 2 138 109 zł.
a
ktywa trwałe to 140 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 997 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 921 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 138 109 zł w 2022 roku.
• 2 057 135 zł w 2021 roku.
• 1 516 169 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanilia wyniosły 216 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 637 zł w 2022 roku
• 613 682 zł w 2021 roku
• 327 730 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanilia wykazała przychody na poziomie 3 014 485 zł.
Organizacja zarobiła 518 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 481 zł w 2022 roku
• 6786 zł w 2021 roku
• 15 156 zł w 2020 roku
Organizacja Vanilia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.