Organizacja Kukułki osiągnęła 2 565 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 556 093 zł. Pozostałe przychody to 9054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 881 006 zł.
Strata netto wyniosła 324 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 513 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 565 147 zł w 2022 roku.
• 2 004 616 zł w 2021 roku.
• 1 251 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -324 912 zł w 2022 roku.
• 19 017 zł w 2021 roku.
• 159 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kukułki wynosi 1 710 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 412 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 710 098 zł w 2022 roku.
• 1 412 478 zł w 2021 roku.
• 1 472 120 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kukułki wyniosła 388 819 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -352 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 819 zł w 2022 roku.
• 464 330 zł w 2021 roku.
• 268 322 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kukułki wyniosły 741 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 054 zł w 2022 roku
• 491 653 zł w 2021 roku
• 314 662 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kukułki wykazała przychody na poziomie 2 565 147 zł.
Organizacja zarobiła -324 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -324 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6967 zł w 2020 roku
Organizacja Kukułki wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.