VALORIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000429215

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

607 tys.

zysk

484 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2012-08-08

Rozpoczęcie działalności

2012-08-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMEMTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEAN - FRANÇOIS FAUCHER

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valoris osiągnęła 607 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 607 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 122 888 zł.

Zysk netto wyniósł 484 276 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 164 zł w 2023 roku.
• 1 583 036 zł w 2022 roku.
• 1 368 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 276 zł w 2023 roku.
• 1 209 992 zł w 2022 roku.
• 1 094 694 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

724132.8

588899.44

715403.81

541803.17

721486.88

495821.03

1224941.22

1037973.93

1368000

1094694.27

1583035.81

1209992.44

607163.7

484276.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valoris wynosi 5 213 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 910 746 zł a 15 315 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 213 583 zł w 2023 roku.
• 8 403 822 zł w 2022 roku.
• 6 891 778 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

443174.58

3281527.54

8244592.16

407852.38

3052000.93

7585244.38

373365.77

2837641.15

6941494.42

227711.1

5196234.3

14531635.02

1601001.15

6891778.23

15325719.78

2374553.71

8403822.45

16939894.16

910745.55

5213582.61

15315746.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valoris wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valoris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valoris charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valoris wynosi 388 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.
• 277 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
• 747 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valoris wyniosły 69 797 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valoris wyniosła 3 888 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 888 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 888 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 828 937 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 882 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 888 818 zł w 2023 roku.
• 3 492 301 zł w 2022 roku.
• 2 228 261 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

635578.38

590561.94

539560.03

384425.54

2228261.23

3492301.06

3888818.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 89%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.93

1

0.84

0.81

0.92

1

0.76

0.92

1

0.89

0.69

2.7

3.42

0.85

0.49

0.51

0.86

0.8

0.35

0.36

0.85

0.76

0.12

0.13

0.89

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valoris wyniosły 59 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 888 818 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 882 zł w 2023 roku
• 147 640 zł w 2022 roku
• 93 593 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

635578.38

44678.94

0.07

590561.94

46758.77

0.08

539560.03

41739

0.08

384425.54

80810.74

0.21

2228261.23

93593.03

0.04

3492301.06

147640.42

0.04

3888818.3

59881.59

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valoris wykazała przychody na poziomie 607 164 zł.

Organizacja zarobiła 537 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 091 zł w 2023 roku
• 129 665 zł w 2022 roku
• 77 179 zł w 2021 roku

Wartość

0

77179

129665

53091

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Valoris wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93839

0.70131

0.72474

0.22062

0.98795

0.9861

0.98129

0.88164

0

0.93557

0.68951

0.72152

0.21981

0.97915

0.98205

0.98615

0.88705

0

0.92923

0.69098

0.70891

0.2191

0.95862

0.9829

0.97592

0.8869

0

0.94678

0.74962

0.65812

0.31538

0.98317

0.97918

0.99169

0.97759

0

0.94442

0.74799

0.85125

0.16977

0.96953

0.97441

0.90216

0.72529

0.92319

0.94387

0.74914

0.87794

0.16306

0.96798

0.97428

0.81417

0.61816

0.92951

0.88653

0.6489

0.88739

0.14473

0.97258

0.97745

0.65647

0.48413

0.8841

Powiązania

VALORIS - wspólnik, reprezentacja

FAUCHER JEAN-FRANCOIS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2012

Valoris

Organizacja

wspólnik

08.08.2012

Faucher Jean-Francois

Osoba

reprezentacja

08.08.2012

Valoris

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VALORIS

	Organizacja	Numer KRS
1	SML PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000923278
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "RIMPOL"	0000104608
3	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
4	GRESMARKET SP. Z O.O.	0000870863
5	STIGO SP. Z O.O.	0000367127
6	RATO SP. Z O.O.	0000239587
7	MOBILCAR SP. Z O.O. SP. K.	0000682671
8	PAUL STRICKER SP. Z O.O.	0000766924
9	GARETS SP. Z O.O.	0000204578
10	STALEXPOL S.A.	0000163773
11	ARANS SP. Z O.O.	0000361087
12	INNWELL SP. Z O.O.	0000626697
13	ARPEM STEEL OŁYŃSKI SP. K.	0000951167
14	FORSELL SP. Z O.O.	0000506314
15	ANN-PAL SP. Z O.O.	0000871132
16	"BU- KA TRADING" E. BUCHELT, M. KARPIŃSKA W LIKWIDACJI	0000028626
17	AHORST SP. Z O.O.	0000297629
18	SO CHIC SP. Z O.O.	0000701786
19	POLSKIE SPECJAŁY GARANIAS FOOD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847735
20	UNISCALE SP. Z O.O.	0000024964
21	ONLY HEALTHY FOOD SP. Z O.O.	0000916971
22	COROL SP. Z O.O.	0000183494
23	ABSELL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720106
24	LIBRA AUTO SP. Z O.O.	0000296179
25	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
26	AD SP. Z O.O.	0000307915
27	NANO-PREMIUM SP. Z O.O.	0000235284
28	4CV MOBILE SP. Z O.O.	0000482239
29	BALTIC POST TERMINAL SP. Z O.O.	0000671359
30	AUREUS SP. Z O.O.	0000275327

VALORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000429215 NIP 7010351615 REGON 146242135

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALORIS

VALORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000429215 NIP
7010351615 REGON
146242135