Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru materiałów
ARANS to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży mat wygłuszających, które są niezwykle skuteczne w redukcji hałasu w różnych zastosowaniach, zarówno w pojazdach, jak i w budynkach mieszkalnych. Główna oferta obejmuje maty butylowe, pianki kauczukowe oraz akustyczne, które mają na celu poprawę komfortu poprzez eliminację niepożądanych dźwięków. Maty butylowe charakteryzują się wysoką jakością, elastycznością oraz certyfikowaną odpornością na działanie różnych temperatur. Dzięki takim właściwościom są znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne materiały wygłuszające. Produkty są dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, co umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. Historia firmy łączy się z dążeniem do dostarczenia rozwiązań, które nie tylko spełniają wysokie wymagania techniczne, ale także są przyjazne dla środowiska. ARANS oferuje również akcesoria instalacyjne, co sprawia, że proces montażu staje się szybki i bezproblemowy. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w doborze odpowiednich rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arans osiągnęła 5 004 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 001 160 zł. Pozostałe przychody to 3129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 744 630 zł.
Zysk netto wyniósł 256 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 004 289 zł w 2024 roku.
• 4 010 886 zł w 2023 roku.
• 8 168 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 530 zł w 2024 roku.
• -146 730 zł w 2023 roku.
• 713 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arans wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Arans wynosi 586 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 599 zł w
2024 roku.
• 74 774 zł w
2023 roku.
• 840 708 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 596 zł w
2024 roku.
• 125 051 zł w
2023 roku.
• 856 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arans wynosi 5 532 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 170 451 zł a 12 510 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 532 763 zł w 2024 roku.
• 3 604 388 zł w 2023 roku.
• 9 351 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arans wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 900
zł.
Koszty operacyjne Arans wyniosły 4 489 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 900 zł w 2024 roku
• 121 730 zł w 2023 roku
• 137 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arans wyniosła 3 589 763 zł.
a
ktywa trwałe to 1 317 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 272 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 589 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 560 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 029 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 589 763 zł w 2024 roku.
• 4 024 854 zł w 2023 roku.
• 4 318 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arans wyniosły 2 029 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 589 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 029 162 zł w 2024 roku
• 2 784 236 zł w 2023 roku
• 2 916 162 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arans wykazała przychody na poziomie 5 004 289 zł.
Organizacja zarobiła 290 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 777 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 862 zł w 2022 roku