Organizacja Ast południe osiągnęła 275 739 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 699 115 zł. Pozostałe przychody to 40 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 796 367 zł.
Zysk netto wyniósł 902 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 783 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 739 132 zł w 2024 roku.
• 234 466 983 zł w 2023 roku.
• 201 141 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 902 748 zł w 2024 roku.
• 498 626 zł w 2023 roku.
• 93 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ast południe wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Ast południe wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 165 354 zł w
2024 roku.
• 624 600 zł w
2023 roku.
• 139 983 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 281 414 zł w
2024 roku.
• 739 264 zł w
2023 roku.
• 235 626 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ast południe wynosi 189 961 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 524 900 zł a 689 347 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 892 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 961 981 zł w 2024 roku.
• 160 153 666 zł w 2023 roku.
• 135 926 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ast południe wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 239 155
zł.
Koszty operacyjne Ast południe wyniosły 274 533 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 985 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 239 155 zł w 2024 roku
• 71 590 648 zł w 2023 roku
• 61 968 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ast południe wyniosła 53 764 834 zł.
a
ktywa trwałe to 1 999 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 765 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 764 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 366 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 398 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 923 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 764 834 zł w 2024 roku.
• 51 044 667 zł w 2023 roku.
• 45 576 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ast południe wyniosły 50 398 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 764 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 553 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 398 301 zł w 2024 roku
• 48 580 882 zł w 2023 roku
• 43 631 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ast południe wykazała przychody na poziomie 275 739 132 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 902 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 217 zł w 2024 roku
• 154 134 zł w 2023 roku
• 53 436 zł w 2022 roku
Organizacja Ast południe wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nokton
posiada 3511 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest
Nokton
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2020 do 01.08.2022
był Nokton
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 09.07.2019 do 12.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Nokton . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.