Organizacja Ast południe osiągnęła 234 466 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 432 968 zł. Pozostałe przychody to 34 014 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 934 342 zł.
Zysk netto wyniósł 498 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 201 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 466 983 zł w 2023 roku.
• 201 141 332 zł w 2022 roku.
• 187 330 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 626 zł w 2023 roku.
• 93 346 zł w 2022 roku.
• 670 571 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ast południe wynosi 160 153 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 847 839 zł a 586 167 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 239 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 153 666 zł w 2023 roku.
• 135 926 290 zł w 2022 roku.
• 128 958 200 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ast południe wynosi 625 tys. zł.
EBITDA Ast południe wynosi 739 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 600 zł w
2023 roku.
• 139 983 zł w
2022 roku.
• 1 004 766 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 739 264 zł w
2023 roku.
• 235 626 zł w
2022 roku.
• 1 100 839 zł w
2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ast południe wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ast południe wyniosła 51 044 667 zł.
a
ktywa trwałe to 1 870 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 174 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 044 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 463 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 580 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 124 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 044 667 zł w 2023 roku.
• 45 576 262 zł w 2022 roku.
• 43 267 083 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ast południe wyniosły 48 580 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 044 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 842 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 580 882 zł w 2023 roku
• 43 631 348 zł w 2022 roku
• 41 415 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ast południe wykazała przychody na poziomie 234 466 983 zł.
Organizacja zarobiła 652 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 134 zł w 2023 roku
• 53 436 zł w 2022 roku
• 305 590 zł w 2021 roku
Organizacja Ast południe wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nokton
posiada 3511 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.08.2022 jest
Nokton
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2020 do 01.08.2022
był Nokton
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 09.07.2019 do 12.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Nokton . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.