Organizacja Seris laam osiągnęła 155 704 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 702 367 zł. Pozostałe przychody to 2598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 910 637 zł.
Zysk netto wyniósł 1 791 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 850 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 704 965 zł w 2023 roku.
• 172 938 545 zł w 2022 roku.
• 153 403 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -363 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 791 730 zł w 2023 roku.
• -602 597 zł w 2022 roku.
• 713 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seris laam wynosi 115 380 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 410 505 zł a 389 262 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 338 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 380 735 zł w 2023 roku.
• 118 359 071 zł w 2022 roku.
• 108 642 246 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seris laam wyniosła 34 072 671 zł.
a
ktywa trwałe to 406 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 666 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 072 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 880 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 191 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 072 671 zł w 2023 roku.
• 34 417 338 zł w 2022 roku.
• 31 968 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seris laam wyniosły 28 191 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 072 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 916 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 191 997 zł w 2023 roku
• 30 328 394 zł w 2022 roku
• 27 276 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seris laam wykazała przychody na poziomie 155 704 965 zł.
Organizacja zarobiła 2 323 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 791 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 525 zł w 2023 roku
• 257 037 zł w 2022 roku
• 589 718 zł w 2021 roku
Organizacja Seris laam wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.