Organizacja "securitas services" osiągnęła 164 410 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 074 776 zł. Pozostałe przychody to 336 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 466 976 zł.
Zysk netto wyniósł 1 607 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 029 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 410 921 zł w 2022 roku.
• 163 712 870 zł w 2021 roku.
• 183 627 375 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 607 800 zł w 2022 roku.
• 2 925 487 zł w 2021 roku.
• 5 468 155 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "securitas services" wynosi 126 461 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 422 903 zł a 411 027 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 837 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 461 383 zł w 2022 roku.
• 133 810 913 zł w 2021 roku.
• 158 813 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "securitas services" wyniosła 47 224 911 zł.
a
ktywa trwałe to 10 919 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 305 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 224 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 897 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 327 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 856 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 224 911 zł w 2022 roku.
• 49 060 492 zł w 2021 roku.
• 51 411 236 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "securitas services" wyniosły 33 327 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 224 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 177 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 327 707 zł w 2022 roku
• 31 771 088 zł w 2021 roku
• 32 047 318 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "securitas services" wykazała przychody na poziomie 164 410 921 zł.
Organizacja zarobiła 2 196 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 607 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 055 zł w 2022 roku
• 796 065 zł w 2021 roku
• 2 148 688 zł w 2020 roku
Organizacja "securitas services" wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.