WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ XPAND EUROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SEBASTIAN BRONIARCZYK
Sprzedaż agregatów do piany PUR oraz osprzętu.|Organizacja szkoleń wprowadzających i zaawansowanych dla wykonawców izolacji.|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętu izolacyjnego.|Dystrybucja wysokiej jakości komponentów poliuretanowych z USA.|Wsparcie w zakresie marketingu dla firm zajmujących się izolacją natryskową.
Xpand EuroGroup to wiodące centrum szkoleniowo-dystrybucyjne, które wyznacza nowe standardy w sektorze izolacji i powłok nanoszonych metodą natrysku wysokociśnieniowego w Polsce oraz Europie. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla firm zajmujących się izolacją poliuretanową, oferując szeroki zakres usług, w tym sprzedaż agregatów do piany PUR, szkolenia oraz serwis techniczny. Ich oferta obejmuje zarówno otwarte jak i indywidualne szkolenia, które przygotowują uczestników do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii izolacyjnych oraz umożliwiają uniknięcie kosztownych błędów w procesie inwestycyjnym. Xpand EuroGroup współpracuje z renomowanymi markami, dostarczając materiałów o wysokiej jakości, takich jak amerykańskie pianki PUR, które charakteryzują się wysoką wydajnością, odpornością na ogień oraz brakiem drażniącego zapachu. Organizacja stawia na transparentność i edukację, co pozwala ich klientom na świadome podejmowanie decyzji dotyczących zakupów i inwestycji w sprzęt izolacyjny. Programy gwarancyjne oraz dedykowany serwis pogwarancyjny zapewniają dalsze wsparcie dla firm w zakresie utrzymania sprzętu i materiałów, co czyni Xpand EuroGroup zaufanym partnerem w branży izolacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xpand Eurogroup osiągnęła 4 061 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 060 994 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 405 zł.
Zysk netto wyniósł 113 589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 061 419 zł w 2024 roku. • 5 818 702 zł w 2023 roku. • 6 202 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 113 589 zł w 2024 roku. • 409 685 zł w 2023 roku. • -6661 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xpand Eurogroup wynosi 3 264 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 771 zł a 10 153 547 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 264 741 zł w 2024 roku. • 5 842 719 zł w 2023 roku. • 4 152 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xpand Eurogroup wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Xpand Eurogroup wynosi 187 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 160 280 zł w
2024 roku. • 460 357 zł w
2023 roku. • 131 446 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 186 805 zł w
2024 roku. • 484 321 zł w
2023 roku. • 153 555 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Xpand Eurogroup wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xpand Eurogroup wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xpand Eurogroup wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xpand Eurogroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xpand Eurogroup wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 162 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 232 tys. zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
340 307
zł.
Koszty operacyjne Xpand Eurogroup wyniosły
3 900 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 340 307 zł w 2024 roku • 330 561 zł w 2023 roku • 305 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xpand Eurogroup wyniosła 2 333 473 zł.
a
ktywa trwałe to 740 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 333 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 196 444 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 333 473 zł w 2024 roku. • 2 261 864 zł w 2023 roku. • 2 222 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xpand Eurogroup wyniosły 2 196 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 333 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 196 444 zł w 2024 roku • 1 828 740 zł w 2023 roku • 2 199 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xpand Eurogroup wykazała przychody na poziomie 4 061 419 zł.
Organizacja zarobiła 130 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 244 zł w 2024 roku • 40 320 zł w 2023 roku • 3120 zł w 2022 roku