WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
AGREMA Poland Sp. z o.o. to renomowana firma specjalizująca się w dystrybucji dodatków funkcjonalnych, surowców spożywczych oraz chemii pomocniczej dedykowanej dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz paszowego. Dzięki bogatemu doświadczeniu, szerokiej wiedzy oraz zaangażowaniu, AGREMA Poland zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów, oferując im innowacyjne rozwiązania, wsparcie technologiczne na każdym etapie produkcji oraz pomoc w projektowaniu nowych produktów. Firma dostarcza surowce o wysokiej i powtarzalnej jakości, konkurencyjne ceny i terminowe dostawy, co stanowi jej główne atuty. W ofercie AGREMA Poland znajdują się szerokie spektrum produktów, takich jak probiotyki, API (active pharmaceutical ingredients), aromaty, barwniki, białka, błonniki, emulgatory, ekstrakty, oleorezyny, fosforany, hydrokoidy, mieszkanki funkcjonalne, nutraceutyki, kwasy, substancje słodzące oraz inne dodatki paszowe. Firma wdrożyła również system jakości ISO 9001:2008 i HACCP, co podkreśla jej dbałość o najwyższe standardy jakości. Pasja, innowacja i ciągły rozwój to filary działania AGREMA Poland, które przyczyniają się do sukcesu jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrema Poland osiągnęła 6 413 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 413 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 409 220 zł.
Zysk netto wyniósł 4518 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 413 738 zł w 2024 roku.
• 6 686 055 zł w 2023 roku.
• 9 344 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4518 zł w 2024 roku.
• 74 204 zł w 2023 roku.
• 559 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrema Poland wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Agrema Poland wynosi 124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 806 zł w
2024 roku.
• 207 115 zł w
2023 roku.
• 938 062 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 925 zł w
2024 roku.
• 214 234 zł w
2023 roku.
• 945 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrema Poland wynosi 5 137 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 181 zł a 16 034 345 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 137 837 zł w 2024 roku.
• 5 620 985 zł w 2023 roku.
• 9 467 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrema Poland wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrema Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 814
zł.
Koszty operacyjne Agrema Poland wyniosły 6 296 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 814 zł w 2024 roku
• 175 433 zł w 2023 roku
• 195 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrema Poland wyniosła 3 237 374 zł.
a
ktywa trwałe to 91 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 145 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 237 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 125 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 112 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 237 374 zł w 2024 roku.
• 2 508 091 zł w 2023 roku.
• 2 645 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrema Poland wyniosły 2 112 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 237 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 112 121 zł w 2024 roku
• 1 352 357 zł w 2023 roku
• 1 313 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrema Poland wykazała przychody na poziomie 6 413 738 zł.
Organizacja zarobiła 11 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6498 zł w 2024 roku
• 12 098 zł w 2023 roku
• 145 718 zł w 2022 roku