SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY- PROKURENT, KTÓRY DZIAŁA SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ.
Dystrybucja NOXy®/AdBlue® oraz sprzedaż oleju napędowego;
Współpraca z producentami Grupy AZOTY i PKN ORLEN;
Eliminacja pośredników w celu utrzymania konkurencyjnych cen;
Wykorzystanie technologii GPS do monitorowania transportu;
Skupienie na wysokiej jakości obsłudze klienta i terminowych dostawach.
DEXOIL EKO Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną, której działalność rozpoczęła się w 2000 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Polsce południowo-wschodniej, a jej oferta obejmuje dystrybucję produktów NOXy®/AdBlue® oraz sprzedaż oleju napędowego i opałowego. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, takimi jak Grupa AZOTY oraz PKN ORLEN, DEXOIL EKO zapewnia wysoką jakość swoich produktów i konkurencyjność cenową. Firma wyróżnia się na lokalnym rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada szeroką bazę klientów w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, a także w sektorze agrobiznesu.
W 2016 roku DEXOIL EKO dołączyła do Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów NOXy®/AdBlue®, co podkreśla jej silną pozycję w branży. Przez eliminację pośredników w procesie sprzedaży, firma jest w stanie dostarczać produkty najwyższej jakości bez zbędnych kosztów. Dodatkowo, poprzez ciągły rozwój i modernizację infrastruktury, DEXOIL EKO stawia na doskonalenie umiejętności pracowników oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie. Wykorzystanie technologii GPS pozwala na efektywną organizację pracy, monitorowanie pojazdów oraz szybkie dostarczanie towarów do klientów. Celem DEXOIL EKO jest stałe umacnianie pozycji lidera na rynkach NOXy®/AdBlue® oraz paliw płynnych, z naciskiem na jakość, terminowość dostaw oraz satysfakcję klientów, co stanowi fundament strategii działania firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dexoil EKO osiągnęła 3 995 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 995 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 581 369 zł.
Zysk netto wyniósł 414 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 995 753 zł w 2024 roku.
• 5 116 828 zł w 2023 roku.
• 10 585 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 384 zł w 2024 roku.
• 355 037 zł w 2023 roku.
• 758 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dexoil EKO wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Dexoil EKO wynosi 415 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dexoil EKO wynosi 5 389 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 068 413 zł a 9 989 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 389 784 zł w 2024 roku.
• 5 588 992 zł w 2023 roku.
• 10 820 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dexoil EKO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dexoil EKO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dexoil EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dexoil EKO wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 533
zł.
Koszty operacyjne Dexoil EKO wyniosły 3 580 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 533 zł w 2024 roku
• 316 665 zł w 2023 roku
• 208 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dexoil EKO wyniosła 1 575 191 zł.
a
ktywa trwałe to 795 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 424 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 191 zł w 2024 roku.
• 1 149 452 zł w 2023 roku.
• 1 209 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dexoil EKO wyniosły 150 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 641 zł w 2024 roku
• 139 285 zł w 2023 roku
• 239 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dexoil EKO wykazała przychody na poziomie 3 995 753 zł.
Organizacja zarobiła 414 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 zł w 2024 roku
• 64 758 zł w 2023 roku
• 177 888 zł w 2022 roku