SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY- PROKURENT, KTÓRY DZIAŁA SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ.
Dystrybucja NOXy®/AdBlue® oraz sprzedaż oleju napędowego;
Współpraca z producentami Grupy AZOTY i PKN ORLEN;
Eliminacja pośredników w celu utrzymania konkurencyjnych cen;
Wykorzystanie technologii GPS do monitorowania transportu;
Skupienie na wysokiej jakości obsłudze klienta i terminowych dostawach.
DEXOIL EKO Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą rodzinną, której działalność rozpoczęła się w 2000 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Polsce południowo-wschodniej, a jej oferta obejmuje dystrybucję produktów NOXy®/AdBlue® oraz sprzedaż oleju napędowego i opałowego. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami, takimi jak Grupa AZOTY oraz PKN ORLEN, DEXOIL EKO zapewnia wysoką jakość swoich produktów i konkurencyjność cenową. Firma wyróżnia się na lokalnym rynku małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada szeroką bazę klientów w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, a także w sektorze agrobiznesu.
W 2016 roku DEXOIL EKO dołączyła do Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów NOXy®/AdBlue®, co podkreśla jej silną pozycję w branży. Przez eliminację pośredników w procesie sprzedaży, firma jest w stanie dostarczać produkty najwyższej jakości bez zbędnych kosztów. Dodatkowo, poprzez ciągły rozwój i modernizację infrastruktury, DEXOIL EKO stawia na doskonalenie umiejętności pracowników oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie. Wykorzystanie technologii GPS pozwala na efektywną organizację pracy, monitorowanie pojazdów oraz szybkie dostarczanie towarów do klientów. Celem DEXOIL EKO jest stałe umacnianie pozycji lidera na rynkach NOXy®/AdBlue® oraz paliw płynnych, z naciskiem na jakość, terminowość dostaw oraz satysfakcję klientów, co stanowi fundament strategii działania firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dexoil EKO osiągnęła 3 995 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 995 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 581 369 zł.
Zysk netto wyniósł 414 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 995 753 zł w 2024 roku.
• 5 116 828 zł w 2023 roku.
• 10 585 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 384 zł w 2024 roku.
• 355 037 zł w 2023 roku.
• 758 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dexoil EKO wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Dexoil EKO wynosi 415 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dexoil EKO wynosi 5 389 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 068 413 zł a 9 989 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 389 784 zł w 2024 roku.
• 5 588 992 zł w 2023 roku.
• 10 820 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dexoil EKO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dexoil EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 533
zł.
Koszty operacyjne Dexoil EKO wyniosły 3 580 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 533 zł w 2024 roku
• 316 665 zł w 2023 roku
• 208 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dexoil EKO wyniosła 1 575 191 zł.
a
ktywa trwałe to 795 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 424 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 191 zł w 2024 roku.
• 1 149 452 zł w 2023 roku.
• 1 209 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dexoil EKO wyniosły 150 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 641 zł w 2024 roku
• 139 285 zł w 2023 roku
• 239 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dexoil EKO wykazała przychody na poziomie 3 995 753 zł.
Organizacja zarobiła 414 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 zł w 2024 roku
• 64 758 zł w 2023 roku
• 177 888 zł w 2022 roku