Produkcja płynów do chłodnic na bazie glikolu monoetylenowego
Wytwarzanie płynów do spryskiwaczy zapobiegających zamarzaniu
Dystrybucja wody demineralizowanej do różnych zastosowań
Współpraca z marką CarPlan w zakresie kosmetyków samochodowych
ZGODEX to firma zajmująca się produkcją płynów eksploatacyjnych przeznaczonych do zastosowań w motoryzacji. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne płyny, takie jak płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy oraz woda demineralizowana, którą można wykorzystać w wielu dziedzinach. Płyn do chłodnic jest formułowany na bazie glikolu monoetylenowego, co zapewnia wysoką czystość oraz skuteczną ochronę metalowych komponentów układu chłodzenia przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom. Produkt ten jest przeznaczony do szerokiego zakresu pojazdów, w tym samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także maszyn budowlanych i sprzętu wojskowego. Płyny do spryskiwaczy oferowane przez ZGODEX wyróżniają się unikalną recepturą, która zapobiega zamarzaniu nawet w skrajnych warunkach. Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek, produkty te chronią szyby samochodowe, ułatwiając ich czyszczenie i wydłużając trwałość wycieraczek. Dodatkowo, firma dystrybuuje wodę demineralizowaną, charakteryzującą się brakiem minerałów, co czyni ją idealnym wyborem do wielu zastosowań, od laboratoriów po kosmetykę. ZGODEX współpracuje z marką CarPlan, która jest znana na rynku brytyjskim jako producent wysokiej jakości produktów do pielęgnacji samochodów. Dzięki doświadczeniu i analizie rynku, ZGODEX regularnie aktualizuje swoją ofertę, aby sprostać wymogom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zgodex Line osiągnęła 4 370 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 353 986 zł. Pozostałe przychody to 16 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 334 747 zł.
Zysk netto wyniósł 19 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 456 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 370 349 zł w 2024 roku.
• 5 887 084 zł w 2023 roku.
• 4 262 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 239 zł w 2024 roku.
• 475 554 zł w 2023 roku.
• 611 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zgodex Line wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Zgodex Line wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zgodex Line wynosi 3 857 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 390 zł a 10 925 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 285 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 857 539 zł w 2024 roku.
• 6 679 527 zł w 2023 roku.
• 5 782 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zgodex Line wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zgodex Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zgodex Line wyniosły 4 333 141
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zgodex Line wyniosła 1 651 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 651 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 156 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 022 zł w 2024 roku.
• 1 665 685 zł w 2023 roku.
• 3 094 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zgodex Line wyniosły 495 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 000 zł w 2024 roku
• 528 902 zł w 2023 roku
• 2 433 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zgodex Line wykazała przychody na poziomie 4 370 349 zł.
Organizacja zarobiła 21 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1903 zł w 2024 roku
• 47 033 zł w 2023 roku
• 60 466 zł w 2022 roku