Budowa domów i mieszkań w Nowym Tomyślu i Poznaniu
Skupienie na jakości materiałów oraz doborze wykonawców
Pomoc w procesie zakupu nieruchomości
Tworzenie przyjaznych przestrzeni do życia
Filozofia oparta na długoterminowej satysfakcji mieszkańców
Arkadia Invest Group to deweloper, który skupia się na budowaniu mieszkań oraz domów w Nowym Tomyślu i Poznaniu. Podkreśla, że ich projekty są więcej niż tylko budynkami; są to przestrzenie do życia, które powinny służyć mieszkańcom przez wiele lat. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość wykonania i staranny dobór materiałów, co przekłada się na komfort i satysfakcję przyszłych właścicieli. W swojej filozofii Arkadia Invest Group dąży do zapewnienia, że klienci nie tylko cieszą się nowym domem w momencie zakupu, ale również przez wiele lat użytkowania. Misją firmy jest tworzenie przyjaznych przestrzeni, które sprzyjają dobremu życiu oraz zadowoleniu mieszkańców. Organizacja nie tylko sprzedaje nieruchomości, ale również oferuje pomoc w procesie zakupu, co ułatwia klientom podejmowanie świadomych wyborów. Arkadia Invest Group zaprasza do odkrywania wyjątkowych miejsc, w których można zbudować wymarzone życie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arkadia Invest Group osiągnęła 2 461 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 358 309 zł. Pozostałe przychody to 102 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 223 089 zł.
Zysk netto wyniósł 135 221 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 374 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 461 096 zł w 2024 roku.
• 1 305 238 zł w 2023 roku.
• 9 210 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 388 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 221 zł w 2024 roku.
• -86 868 zł w 2023 roku.
• 4 911 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkadia Invest Group wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
955 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 862 zł w
2024 roku.
• -234 236 zł w
2023 roku.
• 1 986 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkadia Invest Group wynosi 7 904 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 352 207 zł a 30 520 665 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 810 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 904 238 zł w 2024 roku.
• 6 491 368 zł w 2023 roku.
• 31 526 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arkadia Invest Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkadia Invest Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arkadia Invest Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arkadia Invest Group wynosi 607 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 1,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
182 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 607 tys. zł w 2024 roku.
• 590 tys. zł w 2023 roku.
• 971 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 2,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arkadia Invest Group wyniosły 2 282 447
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkadia Invest Group wyniosła 8 903 237 zł.
a
ktywa trwałe to 2 170 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 732 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 903 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 630 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 903 237 zł w 2024 roku.
• 8 106 990 zł w 2023 roku.
• 8 590 345 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkadia Invest Group wyniosły 1 273 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 903 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 071 zł w 2024 roku
• 612 044 zł w 2023 roku
• 936 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkadia Invest Group wykazała przychody na poziomie 2 461 096 zł.
Organizacja zarobiła 143 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7982 zł w 2024 roku
• 4882 zł w 2023 roku
• 185 947 zł w 2022 roku
Organizacja Arkadia Invest Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kierzek Dorota
posiada 111 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2024 jest
Kierzek Dorota
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2024 do 23.09.2024
był Kierzek Arkadiusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.11.2023 do 11.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Kierzek Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.