TECHSOURCE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000423798

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

611 tys.

zysk

248 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEGIONOWO

Adres

UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 38

Kod pocztowy

05-120

Rejestracja

2012-06-12

Rozpoczęcie działalności

2012-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techsource osiągnęła 610 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 360 203 zł. Pozostałe przychody to 250 580 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 443 zł.

Zysk netto wyniósł 247 761 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 595 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 784 zł w 2024 roku.
• 642 255 zł w 2023 roku.
• 1 001 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 761 zł w 2024 roku.
• 243 563 zł w 2023 roku.
• 357 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18782054.52

501535.01

21799311.92

1008617.52

8933511.56

385090.94

38874832.28

3157289.92

4746686.52

1362113.45

1001550.28

357319.15

642255.43

243563.17

610783.78

247760.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techsource wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Techsource wynosi 135 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 211 zł w 2024 roku.
• 109 429 zł w 2023 roku.
• -103 739 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 211 zł w 2024 roku.
• 109 429 zł w 2023 roku.
• -103 739 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techsource wynosi 1 587 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 571 zł a 3 468 651 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 902 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 587 803 zł w 2024 roku.
• 1 588 845 zł w 2023 roku.
• 2 368 716 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

379901.26

14907410.98

46955136.3

760213.14

19327557.83

54498279.8

292568.2

7788606.34

22333778.9

2371717.44

40917431.97

97187080.7

149160.89

8762072.37

19069588.3

271739.36

2368716.15

5002468.1

186422.38

1588845.34

3409884.38

189570.61

1587803.03

3468651.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techsource wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techsource wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techsource charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Techsource wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 058 zł.

Koszty operacyjne Techsource wyniosły 224 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 058 zł w 2024 roku
• 179 737 zł w 2023 roku
• 361 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techsource wyniosła 4 222 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 222 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 222 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 969 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 222 703 zł w 2024 roku.
• 3 990 504 zł w 2023 roku.
• 4 409 050 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2005701.45

5960648.2

9248352.59

7810252.96

4058530.56

4409050

3990503.73

4222703.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.99

0.03

0.17

1

0.05

0.04

0.99

0.09

0.04

0.4

1

0.09

0.08

0.34

6.85

0.33

0.29

0.08

0.99

-0.27

0.36

0.06

0.98

0.3

0.38

0.06

0.98

0.38

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techsource wyniosły 3 969 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 222 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 969 942 zł w 2024 roku
• 3 741 941 zł w 2023 roku
• 4 046 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2005701.45

1499166.44

0.75

5960648.2

4947030.68

0.83

9248352.59

8858261.65

0.96

7810252.96

4647963.04

0.6

4058530.56

3859649.38

0.95

4409050

4046730.85

0.92

3990503.73

3741940.56

0.94

4222703.05

3969942.24

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techsource wykazała przychody na poziomie 610 784 zł.

Organizacja zarobiła 256 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8632 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1703 zł w 2022 roku

Wartość

1703

0

8632

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Techsource wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81923

0.85207

0.67719

0.63307

0.52708

0.49905

0.84929

0.89731

0.87742

0.86569

0.8271

0.70711

0.61453

0.57047

0.74548

0.86592

0.77847

0.7433

0.87995

0.81467

0.54268

0.73997

0.47028

0.89186

0.9466

0.90602

0.83859

0.53298

0.68468

0.71429

0.89921

0.90157

0.85236

0.63604

0.72664

0.82005

0.91176

0.94109

0.87023

0.99104

0.72872

0.44327

0.74347

0.81041

0.94522

0.08828

0.5468

0.90898

0.48112

0.66978

0.37861

0.70945

0.81491

0.94872

0.92604

0.52217

0.89702

0

0.68705

0.32589

0.70597

0.83481

0.96434

0.96088

0.55132

0.90882

0.55503

Powiązania

TECHSOURCE - wspólnik, reprezentacja

G DARIUSZ - wspólnik

G MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2012

Techsource

Organizacja

wspólnik

12.06.2012

G Marcin

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

12.06.2012

14.02.2013

G Katarzyna

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

14.02.2013

G Dariusz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

12.06.2012

Techsource

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TECHSOURCE

	Organizacja	Numer KRS
1	SYENBI SP. Z O.O.	0000182924
2	PRONICOM SP. Z O.O.	0000404238
3	ALL TRADING SP. Z O.O.	0000567680
4	INTECA SP. Z O.O.	0000387005
5	COMTEC 3D SP. Z O.O.	0000220137
6	GLOBAL HARDWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000493061
7	WTC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000709430
8	LIFOR WISNIEWSKI KĘDZIERSKI SP. K.	0000563078
9	GROGH IT SP. Z O.O.	0000571265
10	ARKANET WOJCIECH OLEŚ, STANISŁAW ZYGOR SP. J.	0000302251
11	PIO REMARKETING PL SP. Z O.O.	0000659424
12	IKP SP. Z O.O.	0000184722
13	PROMETEUSZ SP. Z O.O.	0000265244
14	HAKON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000297021
15	SOFTPOINT SP. Z O.O.	0000170957
16	IN-SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000184967
17	DIGIPRESS SP. Z O.O.	0000514045
18	FIRECOM SP. Z O.O.	0000354537
19	ONLINE SP. Z O.O.	0000142584
20	ATEN POLAND SP. Z O.O.	0000696612
21	SYRIUSZ SP. Z O.O.	0000189295
22	ORTEC SP. Z O.O.	0000614671
23	TECH ROBOTICS S.A.	0000878245
24	NETSECURE SP. Z O.O.	0000254956
25	FOXIMO SP. Z O.O.	0000827609
26	IT HELPER SP. Z O.O.	0000435087
27	DOCUFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000360565
28	HIVEAPPS SP. Z O.O.	0000647883
29	ACSS ID SYSTEMS SP. Z O.O.	0000140213
30	EGG VISION SP. Z O.O. SP. K.	0000663497

TECHSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000423798 NIP 5361911292 REGON 146169958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHSOURCE

TECHSOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000423798 NIP
5361911292 REGON
146169958