Produkcja kontenerów AdBlue® z laminatu wielowarstwowego|Realizacja innowacyjnych projektów produktowych|Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój i modernizację|Opracowanie projektu kadłuba nowoczesnej łodzi spacerowej|Dywersyfikacja oferty z nowymi wzorami kontenerów
WTC TECHNIKA sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji kontenerów z laminatu wielowarstwowego, których głównym zastosowaniem jest przechowywanie i dystrybucja wodnego roztworu mocznika - AdBlue®. Dzięki wykorzystaniu żywicy poliestrowej, produkty WTC TECHNIKA charakteryzują się wysoką jakością oraz trwałością, co czyni je odpowiednimi do użytku w różnych sektorach przemysłowych. Organizacja realizuje innowacyjne projekty, co pozwala na ciągły rozwój asortymentu i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb rynku. WTC TECHNIKA aktywnie korzysta z funduszy europejskich, co wspiera ich działania na rzecz rozwoju nowych produktów oraz modernizacji procesów produkcyjnych. Ostatnio firma zainwestowała w projekt kadłuba nowoczesnej łodzi spacerowej, co świadczy o ich zdolności do dywersyfikacji działalności oraz wprowadzaniu innowacji do oferty. Przykładając dużą wagę do wzornictwa i współpracy z projektantami, WTC TECHNIKA nieustannie dąży do poprawy konkurencyjności na polskim rynku, co przyczynia się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poszerzenia rynków zbytu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WTC Technika osiągnęła 1 965 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 783 zł. Pozostałe przychody to 241 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 539 639 zł.
Strata netto wyniosła 815 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 280 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 965 021 zł w 2024 roku. • 2 539 303 zł w 2023 roku. • 2 706 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -815 856 zł w 2024 roku. • -595 477 zł w 2023 roku. • 53 647 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WTC Technika wynosi 1 310 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 912 552 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 310 014 zł w 2024 roku. • 1 696 934 zł w 2023 roku. • 2 415 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WTC Technika wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTC Technika wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,47% w 2024 roku. • 1,55% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WTC Technika charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WTC Technika wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
902 125
zł.
Koszty operacyjne WTC Technika wyniosły
2 598 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 902 125 zł w 2024 roku • 819 820 zł w 2023 roku • 991 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WTC Technika wyniosła 1 101 706 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 900 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -810 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 142 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 101 706 zł w 2024 roku. • 2 101 456 zł w 2023 roku. • 2 640 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WTC Technika wyniosły 1 912 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 912 142 zł w 2024 roku • 2 096 035 zł w 2023 roku • 2 110 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 174% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WTC Technika wykazała przychody na poziomie 1 965 021 zł.
Organizacja zarobiła -815 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -815 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5398 zł w 2022 roku
Organizacja WTC Technika wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-58
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−6 mies. 12 dni06-04-2020
2018
−21 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brończyk Maciej posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Brończyk Maciej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2021 do 12.04.2024
był Brończyk Maciej kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 05.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.