Produkcja kontenerów AdBlue® z laminatu wielowarstwowego
Realizacja innowacyjnych projektów produktowych
Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój i modernizację
Opracowanie projektu kadłuba nowoczesnej łodzi spacerowej
Dywersyfikacja oferty z nowymi wzorami kontenerów
WTC TECHNIKA sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji kontenerów z laminatu wielowarstwowego, których głównym zastosowaniem jest przechowywanie i dystrybucja wodnego roztworu mocznika - AdBlue®. Dzięki wykorzystaniu żywicy poliestrowej, produkty WTC TECHNIKA charakteryzują się wysoką jakością oraz trwałością, co czyni je odpowiednimi do użytku w różnych sektorach przemysłowych. Organizacja realizuje innowacyjne projekty, co pozwala na ciągły rozwój asortymentu i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb rynku. WTC TECHNIKA aktywnie korzysta z funduszy europejskich, co wspiera ich działania na rzecz rozwoju nowych produktów oraz modernizacji procesów produkcyjnych. Ostatnio firma zainwestowała w projekt kadłuba nowoczesnej łodzi spacerowej, co świadczy o ich zdolności do dywersyfikacji działalności oraz wprowadzaniu innowacji do oferty. Przykładając dużą wagę do wzornictwa i współpracy z projektantami, WTC TECHNIKA nieustannie dąży do poprawy konkurencyjności na polskim rynku, co przyczynia się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poszerzenia rynków zbytu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WTC Technika osiągnęła 1 965 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 783 zł. Pozostałe przychody to 241 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 539 639 zł.
Strata netto wyniosła 815 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 965 021 zł w 2024 roku.
• 2 539 303 zł w 2023 roku.
• 2 706 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -815 856 zł w 2024 roku.
• -595 477 zł w 2023 roku.
• 53 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WTC Technika wynosi 1 310 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 912 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 310 014 zł w 2024 roku.
• 1 696 934 zł w 2023 roku.
• 2 415 497 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTC Technika wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WTC Technika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 902 125
zł.
Koszty operacyjne WTC Technika wyniosły 2 598 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 902 125 zł w 2024 roku
• 819 820 zł w 2023 roku
• 991 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WTC Technika wyniosła 1 101 706 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 900 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -810 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 706 zł w 2024 roku.
• 2 101 456 zł w 2023 roku.
• 2 640 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WTC Technika wyniosły 1 912 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 912 142 zł w 2024 roku
• 2 096 035 zł w 2023 roku
• 2 110 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WTC Technika wykazała przychody na poziomie 1 965 021 zł.
Organizacja zarobiła -815 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -815 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5398 zł w 2022 roku
Organizacja WTC Technika wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brończyk Maciej
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest
Brończyk Maciej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2021 do 12.04.2024
był Brończyk Maciej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 05.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.