SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NRG Solutions to nowoczesna firma, która świadczy kompleksowe usługi w sektorze energetycznym oraz gazowniczym. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z infrastrukturą energetyczną, oferując zarówno serwis urządzeń energetycznych, jak i gazowniczych. W ofercie firmy dostępne są także usługi doradcze oraz import i dostawa wymaganych urządzeń. Działa w obszarze zarządzania urządzeniami elektrociepłowni, co czyni ją znaczącym graczem na rynku wsparcia technicznego w branży. NRG Solutions stawia na efektywne rozwiązania oraz dostosowanie oferty do potrzeb klientów, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. Jej misją jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które wspierają rozwój oraz modernizację infrastruktury energetyczno-gazowej w Polsce. Dodatkowo, NRG Solutions angażuje się w projekty unijne, co podkreśla jej aktywne podejście do rozwoju i innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NRG Solutions osiągnęła 6 591 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 588 871 zł. Pozostałe przychody to 2763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 555 613 zł.
Strata netto wyniosła 966 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 591 634 zł w 2024 roku.
• 6 262 141 zł w 2023 roku.
• 4 692 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -966 742 zł w 2024 roku.
• 505 129 zł w 2023 roku.
• 577 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NRG Solutions wynosi -856 tys. zł.
EBITDA NRG Solutions wynosi -850 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
133 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -856 247 zł w
2024 roku.
• 606 708 zł w
2023 roku.
• 675 338 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -849 529 zł w
2024 roku.
• 608 023 zł w
2023 roku.
• 824 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NRG Solutions wynosi 4 394 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 479 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 394 423 zł w 2024 roku.
• 6 641 417 zł w 2023 roku.
• 5 505 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NRG Solutions wynosi 4,16%. To oznacza, że firma ma szansę 4,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,577% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,16% w 2024 roku.
• 3,98% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NRG Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 851 727
zł.
Koszty operacyjne NRG Solutions wyniosły 7 445 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 851 727 zł w 2024 roku
• 688 523 zł w 2023 roku
• 736 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NRG Solutions wyniosła 8 931 685 zł.
a
ktywa trwałe to 123 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 808 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 931 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -371 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 303 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 998 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 931 685 zł w 2024 roku.
• 8 820 478 zł w 2023 roku.
• 4 818 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 260%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NRG Solutions wyniosły 9 303 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 931 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 189 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 303 573 zł w 2024 roku
• 8 225 624 zł w 2023 roku
• 4 729 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NRG Solutions wykazała przychody na poziomie 6 591 634 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja NRG Solutions wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filipiak Leszek
posiada 400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2016 jest
Filipiak Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2013 do 08.11.2016
był Filipiak Leszek
kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2012 do 07.10.2013:
• Filipiak Leszek (50% udziałów)
• Klopś Tomasz (50% udziałów)