STM SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000420897

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,7 mln

zysk

929 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RÓWNOLEGŁA, 2

Kod pocztowy

02-235

Rejestracja

2012-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST STM SOLUTIONS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZ A JEST NASTĘPUJĄCA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI GRZEGORZ WRÓBEL - PREZES ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Doradztwo związane z zarządzaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STM Solutions osiągnęła 4 674 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 674 289 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 745 123 zł.

Zysk netto wyniósł 929 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 815 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 674 422 zł w 2020 roku.
• 5 657 794 zł w 2019 roku.
• 4 310 143 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 385 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 929 166 zł w 2020 roku.
• 742 363 zł w 2019 roku.
• 1 029 049 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

2228185.58

-226022.22

4310143.23

1029048.59

5657793.65

742362.72

4674422.14

929166.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STM Solutions wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA STM Solutions wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 415 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 030 605 zł w 2020 roku.
• 850 183 zł w 2019 roku.
• 1 071 936 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 422 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 073 506 zł w 2020 roku.
• 921 485 zł w 2019 roku.
• 1 119 312 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STM Solutions wynosi 7 930 645 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 097 698 zł a 13 008 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 085 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 930 645 zł w 2020 roku.
• 7 452 225 zł w 2019 roku.
• 7 557 829 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

1674813.03

5570463.95

568206.17

7557829.34

14406680.26

710911.85

7452225.17

14144484.13

1097697.5

7930644.61

13008329.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STM Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STM Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STM Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STM Solutions wynosi 242 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 494 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 494 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 242 tys. zł w 2020 roku.
• 193 tys. zł w 2019 roku.
• 173 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 140 tys. zł w 2020 roku.
• 128 tys. zł w 2019 roku.
• 129 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 494 tys. zł w 2020 roku.
• 297 tys. zł w 2019 roku.
• 217 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 174 zł.

Koszty operacyjne STM Solutions wyniosły 3 643 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -151 603 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 174 zł w 2020 roku
• 1 126 614 zł w 2019 roku
• 951 781 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku
• 29% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STM Solutions wyniosła 1 651 968 zł.

a

ktywa trwałe to 52 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 599 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 463 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 968 zł w 2020 roku.
• 1 627 759 zł w 2019 roku.
• 1 393 857 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.9

-0.1

0.74

1.36

0.25

0.24

0.46

0.78

0.15

0.13

0.56

0.63

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STM Solutions wyniosły 188 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 371 zł w 2020 roku
• 679 877 zł w 2019 roku
• 636 249 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
• 46% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1038939.97

786465.34

0.76

1393856.73

636248.51

0.46

1627759.24

679876.77

0.42

1651968.05

188371.38

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STM Solutions wykazała przychody na poziomie 4 674 422 zł.

Organizacja zarobiła 929 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 929 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja STM Solutions wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Brak danych

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

Powiązania

STM SOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

STM CYBER - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M PAWEŁ - wspólnik

W GRZEGORZ - wspólnik

O MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2012

26.02.2021

W Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2012

26.02.2021

Stm Solutions

Organizacja

wspólnik

09.02.2017

05.07.2018

Malak I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

05.07.2018

26.02.2021

M Paweł

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

05.07.2018

26.02.2021

O Michał

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

16.05.2012

26.02.2021

Stm Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT KRYSTYNA ADAMCZUK	0000006508
2	REAL,- SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000011498
3	WIELGOSZ M. KANCELARIA PRAWNA W LIKWIDACJI	0000012855
4	WELTBILD MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000020840
5	RACHELSKI I WSPÓLNICY - KANCELARIA PRAWNA	0000023107
6	BURDA PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000032714
7	BURDA NG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000043077
8	WYRWICKI, POPŁAWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000046560
9	M.MAZUREK I PARTNERZY PRAWNICZA SP. K.	0000048742
10	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ROBERT S.MYNA "ACTIO"	0000050321
11	KALWAS TYMIŃSKI SP. K.	0000053691
12	KANCELARIA PRAWNA: KACYMIROW, MICHALSKI I MROWIEC	0000057599
13	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI	0000076089
14	SATURN MANAGEMENT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000076289
15	"PREA POLAND I SPÓŁKA" W LIKWIDACJI.	0000077840
16	STUDIO KOMPUTEROWE GEMMA BEATA RAZMUK SP. K.	0000078454
17	BRELINVEST SP. Z O. O. FLY 1 SP. K.	0000080245
18	ŁASZCZUK I WSPÓLNICY SP. K.	0000081718
19	BRELINVEST SP. Z O.O. FLY 2 SP. K.	0000083165
20	A.WIŚNIEWSKI KANCELARIA PRAWNICZA SP. K.	0000085846
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DOMÓW "FOLWARK" CEZARY MARKOWSKI	0000087195
22	ENDOTERAPIA SP. Z O.O. I WSPÓLNIK SP. K.	0000089133
23	ENDOTERAPIA SP. Z O.O. SZ SP. K. W LIKWIDACJI	0000094325
24	ECOVIS LEGAL POLAND PRUŚ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000094958
25	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA KOWALSKA-JĘDRZEJOWSKA	0000101894
26	ARTUR ZAWARTKA SP. K. W LIKWIDACJI	0000101972
27	CONCORDE INVESTISSEMENT SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000107012
28	POLIGRAFUS ANDRZEJ ADAMIAK SP. K.	0000110206
29	CUBE. CORPORATE RELEASE LEDA SP. K.	0000110795
30	SILK MEDIA SP. Z O.O. NOVA SP. K. W LIKWIDACJI	0000111964

STM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000420897 NIP 5272677191 REGON 146127546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STM SOLUTIONS

STM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420897 NIP
5272677191 REGON
146127546