Renowacja i malowanie istniejących elewacji i dachów
Montaż wentylowanych elewacji z okładziną włókno-cementową
Usługi naprawy uszkodzeń elewacji i dachów
HDF Service Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Gdyni, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku, bazując na doświadczeniach zdobytych w spółce PHU DACHY S.C., działającej od 2008 roku. Firma zdobyła uznanie jako specjalista w zakresie pokryć dachowych i elewacji, wykonując ponad 1 milion m2 dachów płaskich z membran PVC oraz montując 400 tys. m2 elewacji z płyt warstwowych. HDF Service nieustannie rozszerza zakres swoich usług, wprowadzając do oferty montaż wentylowanych elewacji z podkonstrukcją aluminiową oraz okładziną z płyt włókno-cementowych. Główne obszary działalności obejmują: montaż blach trapezowych na dachach, konstrukcje dachów płaskich, zarówno z membran PVC, jak i balastowych oraz zielonych, a także montaż elewacji i renowację starych powierzchni. HDF Service angażuje się w naprawy elewacji i dachów, malując je i przywracając ich pierwotny blask. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, firma zyskała status zaufanego wykonawcy i pozytywne opinie od klientów, co przyczyniło się do jej rozwoju w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HDF Service osiągnęła 6 903 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 903 662 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 628 179 zł.
Zysk netto wyniósł 275 485 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 792 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 903 664 zł w 2022 roku. • 2 657 276 zł w 2021 roku. • 3 318 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
102 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 275 485 zł w 2022 roku. • -41 131 zł w 2021 roku. • 70 305 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HDF Service wynosi 5 850 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 835 zł a 16 074 911 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 464 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 850 806 zł w
2022 roku. • 2 044 995 zł w
2021 roku. • 2 922 215 zł w
2020 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie HDF Service mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji HDF Service.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 września 2023 (MSiG nr 185/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1219207. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562059/23/141]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1219206. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRAK NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562059/23/740]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1219205. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562059/23/339]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1219204. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562016/23/774]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1219203. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562016/23/373]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1219202. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/562016/23/972]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 897030. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/340381/21/331]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897029. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/340381/21/930]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 897028. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/340381/21/529]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 813937. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/245683/20/721]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 813936. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/245683/20/320]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 813935. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/245683/20/919]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 840439. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/161100/19/627]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 840438. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/161100/19/226]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 840437. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/161099/19/562]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 599765. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/138333/19/275]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 599764. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/138333/19/874]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 599763. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[RDF/138333/19/473]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 423034. HDF SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420273. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22558/17/496]
MSiG 226/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 381629. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000420273. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22349/16/371]
Rzuć okiemMSiG 225/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość
GDYNIA wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica
PROMIENNA nr domu 9 a nr lokalu 2 kod pocztowy
81-603 poczta GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 81-577 poczta
GDYNIA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BOJANOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. POZNAŃSKI
2. MAREK 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW PO 50
ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POZNAŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 369854. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000420273.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18953/16/311]
MSiG 218/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 69487. HDF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000420273. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20708/15/945]
MSiG 62/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji HDF Service w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HDF Service wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
HDF Service charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2020-2022 między oceną B a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HDF Service wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 276 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2022 roku. • 72 tys. zł w 2021 roku. • 96 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku. • 80 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 276 tys. zł w 2022 roku. • 151 tys. zł w 2021 roku. • 192 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HDF Service wyniosły
6 593 525 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT HDF Service wynosi 310 tys. zł.
EBITDA HDF Service wynosi 316 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 310 136 zł w
2022 roku. • -40 370 zł w
2021 roku. • 51 237 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 316 237 zł w
2022 roku. • -37 845 zł w
2021 roku. • 56 323 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów HDF Service wyniosła 2 848 190 zł.
Aktywa trwałe to 224 877 zł.
Aktywa obrotowe to 2 618 313 zł.
Udziały (akcje) własne to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 848 190 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 769 943 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 078 247 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 573 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 848 190 zł sumy bilansowej i 769 943 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 998 462 zł sumy bilansowej i 547 604 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 243 044 zł sumy bilansowej i 659 040 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,78%.
Marża operacyjna wyniosła 4,49%.
Marża netto wyniosła 3,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HDF Service wyniosły 2 078 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 848 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 078 247 zł w 2022 roku • 450 859 zł w 2021 roku • 584 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2022 roku • 45% w 2021 roku • 47% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja HDF Service ma 2 078 247 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 882 945 zł (91%).
Pozostali, 70 388 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
91%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
20 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
70 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2017) do 0% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HDF Service wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,27.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 99 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2022 roku • 2,33 w 2021 roku • 1,95 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja HDF Service: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 98 628 zł. Do tego 70 305 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 11 532 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 26,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 078 247 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 70 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł99 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka99 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 26,9 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 70 tys. zł do 71 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 192 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 261 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 63 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 26,9 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: 87,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HDF Service wynosi 117 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 104 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 215 543 zł, z czego 2 215 543 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
117 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 117 dni
104 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 104 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 117 dni w 2022 roku • 85 dni w 2021 roku • 70 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HDF Service wynoszą 6 491 286 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 471 720 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 650 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6101 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,5 mln zł
Usługi obce6,5 mln zł · 100%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,5 mln zł w 2022 roku • 2,7 mln zł w 2021 roku • 3,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HDF Service wykazała przychody na poziomie 6 903 664 zł.
Organizacja zarobiła 298 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 122 zł w 2022 roku • 6953 zł w 2020 roku • 47 337 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 897 826,60
– od jednostek powiązanych120 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 043 155,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów854 670,82
B. Koszty działalności operacyjnej6 491 286,20
I. Amortyzacja6 100,81
II. Zużycie materiałów i energii10 649,90
III. Usługi obce6 471 720,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 339,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 476,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)406 540,40
D. Pozostałe przychody operacyjne5 835,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 835,07
E. Pozostałe koszty operacyjne102 239,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych32 800,00
III. Inne koszty operacyjne69 439,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)310 136,45
G. Przychody finansowe1,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,94
H. Koszty finansowe11 531,75
I. Odsetki, w tym: (+1)11 531,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)298 606,64
J. Podatek dochodowy23 122,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)275 484,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HDF Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 409 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 19 dni28-08-2026
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
2021
+11 mies. 4 dni14-09-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
+12 mies. 4 dni14-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
