"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SP. J. | KRS: 0000073345

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

501 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

PIOTRA, 1A

Kod pocztowy

40-211

Rejestracja

2002-01-24

Rozpoczęcie działalności

1991-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Malowanie i szklenie Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zakładanie stolarki budowlanej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Dystrybucja pokryć dachowych: blachy trapezowe, blachodachówki, papy termozgrzewalne
Produkcja akcesoriów dachowych oraz obróbek blacharskich
Sprzedaż okien dachowych i blach płaskich ocynkowanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOL Lech Dzierzkowski osiągnęła 3 815 103 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 814 970 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 314 276 zł.

Zysk netto wyniósł 500 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 815 103 zł w 2024 roku.
• 3 402 403 zł w 2023 roku.
• 4 247 026 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 693 zł w 2024 roku.
• 409 865 zł w 2023 roku.
• 646 986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2223151.83

363357.86

2860810.02

511816.32

3066464.16

461754.38

2657107.82

207658.42

3632678.85

740329.55

4247025.98

646985.8

3402403.14

409864.54

3815103.16

500693.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOL Lech Dzierzkowski wynosi 5 928 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 382 318 zł a 9 537 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 928 493 zł w 2024 roku.
• 5 214 525 zł w 2023 roku.
• 6 868 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

794991.65

3730524.31

5557879.58

1016853.89

4971325.85

7165428.48

1115669.68

5006996.64

7666160.4

971413.49

3573452.39

6642769.55

1414160.66

6797264.76

10364613.7

1449400.01

6868693.86

10617564.95

1306798.41

5214525.33

8506007.85

1382318.35

5928493.45

9537757.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOL Lech Dzierzkowski wynosi 548 tys. zł.

EBITDA TOL Lech Dzierzkowski wynosi 568 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 137 zł w 2024 roku.
• 454 620 zł w 2023 roku.
• 686 924 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 567 546 zł w 2024 roku.
• 474 029 zł w 2023 roku.
• 704 339 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

376305.85

388155.37

529713.17

542451.45

473106.97

225677.94

236638.56

761178.28

772882.23

686924.43

704339.36

454620.03

474029.27

548136.6

567545.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOL Lech Dzierzkowski wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOL Lech Dzierzkowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOL Lech Dzierzkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOL Lech Dzierzkowski wynosi 221 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 507 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 507 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56445.88

118002.5

211997.77

79456.98

162085.77

319276.64

70966.05

174220.85

369849.07

33851.69

137798.32

306365.73

108980.37

233818.54

509272.46

103038.66

240173.22

524832.63

68193

200313.54

465078.45

82220.49

220857.26

507114.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 897 zł.

Koszty operacyjne TOL Lech Dzierzkowski wyniosły 3 266 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 076 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 897 zł w 2024 roku
• 508 794 zł w 2023 roku
• 430 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

223367.77

295816.79

410575.74

392431.24

430376.09

508794.02

580897

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOL Lech Dzierzkowski wyniosła 2 633 795 zł.

a

ktywa trwałe to 394 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 239 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 633 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 843 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 633 795 zł w 2024 roku.
• 2 586 657 zł w 2023 roku.
• 2 735 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1647916.33

2099608.6

2327972.29

2125952.42

2777867.33

2735074.45

2586656.65

2633795.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.34

0.17

0.16

0.24

0.38

0.19

0.18

0.2

0.31

0.15

0.1

0.16

0.08

0.27

0.39

0.21

0.2

0.24

0.33

0.16

0.15

0.16

0.24

0.13

0.12

0.19

0.27

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOL Lech Dzierzkowski wyniosły 790 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 633 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 704 zł w 2024 roku
• 844 259 zł w 2023 roku
• 802 541 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1647916.33

587927.46

0.36

2099608.6

743803.41

0.35

2327972.29

840412.72

0.36

2125952.42

830734.43

0.39

2777867.33

892319.79

0.32

2735074.45

802541.11

0.29

2586656.65

844258.77

0.33

2633795.36

790704.23

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOL Lech Dzierzkowski wykazała przychody na poziomie 3 815 103 zł.

Organizacja zarobiła 500 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja TOL Lech Dzierzkowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88983

0.74107

0.79661

0.38172

0.84177

0.83221

0.83422

0.69681

0

0.8917

0.76628

0.81227

0.39583

0.77451

0.80214

0.77593

0.66667

0

0.87086

0.76655

0.83775

0.48092

0.65929

0.65672

0.64773

0.5303

0

0.7983

0.75821

0.81818

0.46392

0.52439

0.51101

0.55631

0.4726

0

0.92961

0.8191

0.85437

0.39296

0.79381

0.80741

0.76093

0.6129

0

0.8668

0.81184

0.83607

0.41162

0.67816

0.66869

0.68434

0.56311

0

0.83529

0.79359

0.82745

0.46563

0.65128

0.6371

0.64823

0.52993

0

0.85412

0.75

0.78588

0.43262

0.67857

0.67714

0.66118

0.55083

0

Powiązania

Warzecha Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Dzierzkowski Lech - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2002

Dzierzkowski Lech

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

24.01.2002

Warzecha Zbigniew

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

24.01.2002

Dzierzkowski Lech

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

24.01.2002

Warzecha Zbigniew

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dzierzkowski Lech

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Warzecha Zbigniew

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do "TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA

	Organizacja	Numer KRS
1	GUARDIAN APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000705499
2	ROMDACH SP. Z O.O.	0000913213
3	DEKAREXPORT SP. Z O.O.	0000072239
4	DACH-SYSTEM I SP. Z O.O. SP. K.	0000401904
5	GRUPA TERMOPIAN SP. Z O.O. SP. K.	0000504979
6	LECHTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000681103
7	BUDMAN & KOWDEK PL SP. Z O.O.	0001063488
8	ISOTER SP. Z O.O. SP. K.	0000447213
9	RIBON INVEST SP. Z O.O.	0000600748
10	MK DACH SYSTEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000429491
11	TEJADO SP. Z O.O. SP. K.	0000804216
12	BROBUD SP. Z O.O.	0000577149
13	"JUFAREX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000288112
14	ROLBUDDACH SP. Z O.O.	0000417773
15	FLEX - BUDOWA SP. Z O.O.	0000748941
16	STALMACH SP. Z O.O. SP. K.	0000595398
17	ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALACYJNY ALFA SP. Z O.O.	0000891027
18	ECOROOF SP. Z O.O.	0000878103
19	INVENTUS SP. Z O.O.	0000490453
20	PCID SP. Z O.O.	0000720456
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH "DACHREM" SP. Z O.O.	0000172529
22	TOPMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000566679
23	MSC SP. Z O.O.	0000925101
24	DAMERK SP. Z O.O.	0000883807
25	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000683458
26	BEST-IDEA SP. Z O.O.	0000951220
27	ECO BAU TECHNIC SP. Z O.O.	0000734158
28	SUPRABIT EXOSYSTEM SP. Z O.O.	0000210287
29	MONTOSTAL SILESIA SP. Z O.O.	0000589782
30	MAR.IW SP. Z O.O.	0000858253

"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073345 NIP 6340200126 REGON 271081184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do "TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA

"TOL" LECH DZIERZKOWSKI, ZBIGNIEW WARZECHA SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000073345 NIP
6340200126 REGON
271081184