SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie różnych serii domów: nowoczesne, tradycyjne, parterowe.
Wysoka jakość materiałów i rzetelność usług budowlanych.
Kompleksowa obsługa na każdym etapie realizacji budowy.
Odporność na warunki atmosferyczne i wieloletnia trwałość konstrukcji.
Stalovers to firma budowlana z Białegostoku, specjalizująca się w wytwarzaniu i budowie domów w konstrukcji stalowej. Posiada wieloletnie doświadczenie, które umożliwia im oferowanie solidnych rozwiązań budowlanych, dostosowanych do wysokich oczekiwań klientów. Stalovers wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą różne serie domów – od nowoczesnych struktur z poddaszem, poprzez tradycyjne domy, aż po budynki parterowe z garażem. W firmie kładzie się duży nacisk na rzetelność, terminowość oraz jakość używanych materiałów. Konstrukcje stalowe, które oferują, są nie tylko lekkie, ale również bardzo wytrzymałe i odporne na różnorodne warunki atmosferyczne, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego budownictwa. Stalovers stawia na kompleksowość usług, zapewniając wszechstronną obsługę na każdym etapie budowy, od projektu do realizacji, co podnosi komfort współpracy dla klientów. Dzięki elastycznym rozwiązaniom i wszechstronności materiałów, ich oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i firm deweloperskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalovers osiągnęła 7 424 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 423 981 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 177 708 zł.
Zysk netto wyniósł 246 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 356 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 424 032 zł w 2024 roku.
• 5 283 507 zł w 2023 roku.
• 5 851 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 273 zł w 2024 roku.
• 755 692 zł w 2023 roku.
• 14 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalovers wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Stalovers wynosi 318 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalovers wynosi 7 101 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 249 zł a 18 560 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 334 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 101 696 zł w 2024 roku.
• 7 527 652 zł w 2023 roku.
• 4 374 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalovers wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalovers wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalovers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalovers wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 838
zł.
Koszty operacyjne Stalovers wyniosły 7 134 479
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 838 zł w 2024 roku
• 672 941 zł w 2023 roku
• 593 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalovers wyniosła 5 425 139 zł.
a
ktywa trwałe to 3 009 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 416 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 425 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 556 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 868 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 027 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 425 139 zł w 2024 roku.
• 4 371 674 zł w 2023 roku.
• 2 792 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalovers wyniosły 3 868 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 425 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 709 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 868 806 zł w 2024 roku
• 3 061 615 zł w 2023 roku
• 2 237 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalovers wykazała przychody na poziomie 7 424 032 zł.
Organizacja zarobiła 289 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 008 zł w 2024 roku
• 88 971 zł w 2023 roku
• 9513 zł w 2022 roku