WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO ( W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE UDZIELANIA PORĘCZEŃ, POŻYCZEK I WSPARCIA INNYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ) LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 200.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , A POWYŻEJ KWOTY 200.000 Z WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 24 UST.1 PKT6) I 10) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Oferowanie pożyczek i poręczeń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.|Stymulowanie inwestycji i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Dolnym Śląsku.|Likwidacja barier w dostępie do kapitału dla lokalnych firm.|Organizacja programów wsparcia finansowego przy wykorzystaniu zwrotnych instrumentów finansowych.|Promowanie współpracy między sektorem samorządowym, biznesowym i naukowym.
Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR) to regionalna instytucja finansowa powstała w 2012 roku, w pełni należąca do Województwa Dolnośląskiego. Jej głównym celem jest stworzenie trwałego systemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie. Fundusz organizuje szereg programów wsparcia, skupiając się na udostępnianiu różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, gwarancje i poręczenia. DFR dąży do likwidacji barier w dostępie do kapitału, co przekłada się na stymulację wzrostu inwestycji oraz wspieranie rozwoju lokalnych firm. W ramach DFR odbywają się także inicjatywy promujące współpracę pomiędzy sektorem biznesowym, samorządowym i naukowym, co dodatkowo wzmacnia potencjał rozwojowy dolnośląskiej gospodarki. Misją funduszu jest także tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy oraz wspieranie zmian strukturalnych w lokalnej gospodarce. DFR jest aktywnie zaangażowany w promowanie doradztwa w zakresie decyzyjności inwestycyjnej, a także oferuje różnego rodzaju pożyczki i poręczenia, które są dostosowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, z uwzględnieniem ich specyfiki i wyzwań. Niezwykle istotnym aspektem działalności DFR jest rekomitacja środków, które są dzięki niemu systematycznie reinwestowane w rozwój dolnośląskiego sektora MŚP, co jednocześnie zabezpiecza ich dostępność w przyszłości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnośląski Fundusz Rozwoju osiągnęła 25 431 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 223 014 zł. Pozostałe przychody to 9 208 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 811 629 zł.
Zysk netto wyniósł 6 411 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 939 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 431 204 zł w 2024 roku. • 35 336 084 zł w 2023 roku. • 18 061 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 732 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 411 385 zł w 2024 roku. • 10 865 170 zł w 2023 roku. • -6 371 614 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi 357 727 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 146 806 zł a 1 680 681 633 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 263 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 357 727 482 zł w 2024 roku. • 376 943 847 zł w 2023 roku. • 313 401 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi -2,06 mln zł.
EBITDA Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi -2,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 056 105 zł w
2024 roku. • 3 154 103 zł w
2023 roku. • -10 383 838 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 008 213 zł w
2024 roku. • 3 168 213 zł w
2023 roku. • -10 380 020 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląski Fundusz Rozwoju charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląski Fundusz Rozwoju wynosi 28,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 85,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
748 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28,63 mln zł w 2024 roku. • 27,77 mln zł w 2023 roku. • 23,35 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 473 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85,34 mln zł w 2024 roku. • 82,65 mln zł w 2023 roku. • 80,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 266 589
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyniosły
18 279 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 266 589 zł w 2024 roku • 5 853 947 zł w 2023 roku • 4 743 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyniosła 443 307 998 zł.
a
ktywa trwałe to 176 335 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 972 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 307 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 170 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 137 589 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 732 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 443 307 998 zł w 2024 roku. • 436 328 448 zł w 2023 roku. • 425 778 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląski Fundusz Rozwoju wyniosły 23 137 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 307 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 569 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 137 589 zł w 2024 roku • 23 094 078 zł w 2023 roku • 23 964 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląski Fundusz Rozwoju wykazała przychody na poziomie 25 431 204 zł.
Organizacja zarobiła 7 009 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 411 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 598 520 zł w 2024 roku • 1 684 053 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląski Fundusz Rozwoju wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Województwo Dolnośląskie posiada 14010
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2015 jest Województwo Dolnośląskie kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2015 do 15.12.2015
był Województwo Dolnośląskie kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.05.2014 do 27.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Województwo Dolnośląskie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.