Z I W - SZKOLENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000414565

Podsumowanie

aktywa

383 tys.

przychód

939 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

808 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2012-03-26

Rozpoczęcie działalności

2012-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z I W - Szkolenia osiągnęła 939 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 939 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 001 214 zł.

Strata netto wyniosła 61 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 293 zł w 2024 roku.
• 1 394 059 zł w 2023 roku.
• 1 152 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 922 zł w 2024 roku.
• 24 911 zł w 2023 roku.
• 149 405 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58405.6

8260.88

63415.06

21038.1

46000.17

15266.84

21346.34

-1080.21

371474.85

41199.94

1152700.32

149405.29

1394059.24

24910.87

939292.88

-61921.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z I W - Szkolenia wynosi -62 tys. zł.

EBITDA Z I W - Szkolenia wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 922 zł w 2024 roku.
• 35 285 zł w 2023 roku.
• 168 909 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 286 zł w 2024 roku.
• 57 637 zł w 2023 roku.
• 175 461 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z I W - Szkolenia wynosi 808 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 348 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 316 zł w 2024 roku.
• 1 257 578 zł w 2023 roku.
• 1 575 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40506.32

112486.91

216033.72

56284.9

182714

300186.12

67735.03

159469.17

361253.48

0

81155.76

356932.64

97824.83

510274.48

928687.13

209878.79

1575966.83

2881750.8

228561.95

1257578.25

3485148.1

0

808316.02

2348232.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z I W - Szkolenia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z I W - Szkolenia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 621 zł.

Koszty operacyjne Z I W - Szkolenia wyniosły 1 001 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 621 zł w 2024 roku
• 48 163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z I W - Szkolenia wyniosła 383 353 zł.

a

ktywa trwałe to 37 628 zł.

a

ktywa obrotowe to 345 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 242 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 353 zł w 2024 roku.
• 326 116 zł w 2023 roku.
• 314 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63848.43

75541.53

91823.37

90743.16

139527.07

314245.34

326115.53

383353.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.17

0.14

0.28

0.41

0.33

0.17

0.36

0.33

-0.01

-0.05

0.3

0.32

0.13

0.11

0.48

0.53

0.15

0.13

0.08

0.03

0.02

-0.16

-0.26

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z I W - Szkolenia wyniosły 140 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 525 zł w 2024 roku
• 21 366 zł w 2023 roku
• 34 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63848.43

9840

0.15

75541.53

495

0.01

91823.37

1510

0.02

90743.16

1510

0.02

139527.07

9093.97

0.07

314245.34

34406.95

0.11

326115.53

21366.27

0.07

383353.04

140525.35

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z I W - Szkolenia wykazała przychody na poziomie 939 293 zł.

Organizacja zarobiła -61 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6077 zł w 2023 roku
• 14 994 zł w 2022 roku

Wartość

1458

4779

1510

0

4679

14994

6077

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Z I W - Szkolenia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75399

0.59171

0.62217

0.34929

0.74003

0.75969

0.7422

0.57508

0.75569

0.7945

0.57195

0.63299

0.20692

0.8449

0.8782

0.81434

0.62894

0.81538

0.77778

0.57062

0.68126

0.27199

0.80357

0.81738

0.77154

0.59865

0.76794

0.22239

0.5045

0.66361

0.28374

0.26614

0.28995

0.29852

0.22023

0

0.81559

0.79337

0.69795

0.36916

0.58535

0.61775

0.81201

0.67191

0.80916

0.9047

0.86957

0.7797

0.43422

0.63008

0.64075

0.8689

0.75231

0.87967

0.75729

0.86749

0.76985

0.39467

0.39528

0.40212

0.65484

0.53074

0.79808

0.0593

0.81793

0.78073

0.6242

0.23306

0.22319

0.16393

0.0887

0

Powiązania

S BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

F NORBERT - reprezentacja

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2013

Z Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

26.03.2012

09.08.2012

Z Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

09.08.2012

23.09.2013

Z Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

26.03.2012

09.08.2012

P Joanna

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

26.03.2012

06.02.2019

M Mateusz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

06.02.2019

S Bartosz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

23.09.2013

06.02.2019

S Bartosz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

26.03.2012

09.08.2012

P Joanna

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

09.08.2012

Z Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

09.08.2012

23.10.2018

M Mateusz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

23.09.2013

S Bartosz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.09.2023

F Norbert

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Zimmerman Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Sierakowski Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Zimmerman Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2013 do 06.02.2019 był Zimmerman Piotr kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 09.08.2012 do 23.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Zimmerman Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do Z I W - SZKOLENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	HR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000322625
2	NANOBETON SP. Z O.O.	0000335312
3	MEDINCOM 1 SP. Z O.O.	0000697714
4	SEACONEX24 SP. Z O.O.	0000539566
5	LINAREM GROUP SP. Z O.O.	0000783187
6	HR QUALITY PAYROLL SP. Z O.O.	0000705643
7	INTERKOP-BUD SP. Z O.O.	0000583766
8	CN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000498747
9	KSIĘGOWOŚĆ KADRY PŁACE BHP PPOŻ SP. Z O.O.	0000821614
10	REWIT POŁUDNIE OFFICE SP. Z O.O.	0000539496
11	B PROFIT SP. Z O.O.	0000759338
12	INTERFREIGHT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000642665
13	BIURO SERVICE SP. Z O.O.	0000830874
14	GLOBAL SELECT SP. Z O.O.	0000921878
15	SOURCEBYNET POLAND SP. Z O.O.	0000623798
16	ENERGOTHERM SP. Z O.O.	0000348535
17	G&G YACHTS SP. Z O.O.	0000600837
18	PDK POLSKA SP. Z O.O.	0000782729
19	ARALIA HANDLUNG SP. Z O.O.	0000842956
20	KONSBUD AUDIO SERVICES SP. Z O.O.	0000554068
21	BUSINESS SUPPORT & MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000912196
22	PMT SECURITY SP. Z O.O.	0000741481
23	NEXT SP. Z O.O.	0000971960
24	WARSZAWSKA 6 SP. Z O.O.	0000460414
25	AKC SP. Z O.O.	0000541685
26	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY W LIKWIDACJI	0000419848
27	KONITECH SP. Z O.O.	0000521989
28	BIURO HUB KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000923105
29	MONZ EXPORT SP. Z O.O.	0000871695
30	J&A TRADING SP. Z O.O.	0000807094

Z I W - SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414565 NIP 7010337414 REGON 146065420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z I W - SZKOLENIA

Z I W - SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414565 NIP
7010337414 REGON
146065420