Organizacja Energotherm osiągnęła 1 442 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 442 155 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 002 zł.
Zysk netto wyniósł 39 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 442 162 zł w 2024 roku.
• 1 231 925 zł w 2023 roku.
• 967 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 153 zł w 2024 roku.
• 34 201 zł w 2023 roku.
• 30 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energotherm wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Energotherm wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energotherm wynosi 1 359 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 325 zł a 3 605 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 359 377 zł w 2024 roku.
• 1 368 074 zł w 2023 roku.
• 899 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energotherm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energotherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 813
zł.
Koszty operacyjne Energotherm wyniosły 1 390 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 813 zł w 2024 roku
• 544 403 zł w 2023 roku
• 350 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energotherm wyniosła 522 222 zł.
a
ktywa trwałe to 23 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 522 222 zł w 2024 roku.
• 546 647 zł w 2023 roku.
• 331 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energotherm wyniosły 200 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 522 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 156 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energotherm wykazała przychody na poziomie 1 442 162 zł.
Organizacja zarobiła 51 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 166 zł w 2024 roku
• 11 039 zł w 2023 roku
• 5051 zł w 2022 roku