ATHENE GROUP BPO SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000567309

Podsumowanie

aktywa

62 tys.

przychód

936 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

642 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BUKOWIŃSKA, 10

Kod pocztowy

02-703

Rejestracja

2015-07-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Athene Group BPO Services osiągnęła 936 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 936 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 941 383 zł.

Strata netto wyniosła 5107 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 276 zł w 2024 roku.
• 739 740 zł w 2023 roku.
• 395 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5107 zł w 2024 roku.
• 2232 zł w 2023 roku.
• -45 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

216405.9

17058.03

252932.19

-11560.8

301564

22160.13

366526.55

2772.13

423588.05

291.93

453187.71

36721.18

395754.5

-45770.24

739739.89

2232.38

936276.37

-5106.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Athene Group BPO Services wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Athene Group BPO Services wynosi 2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5107 zł w 2024 roku.
• 2545 zł w 2023 roku.
• -45 770 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2129 zł w 2024 roku.
• 16 374 zł w 2023 roku.
• -42 177 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21237.74

32763.27

-11561.08

25080.13

3064.13

8325.69

291.93

4744.56

40356.18

46280.57

-45770.24

-42176.83

2544.84

16373.73

-5106.87

2129.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Athene Group BPO Services wynosi 642 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 340 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 032 zł w 2024 roku.
• 523 768 zł w 2023 roku.
• 283 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16543.52

229046.24

541014.75

0

176493.96

632330.47

24492.6

314175.79

753910

26571.7

282011.25

916316.38

2919.3

310350.4

1058970.13

54331.53

503341.39

1132969.28

0

283840.18

989386.25

21678.14

523767.58

1849349.73

0

642032.23

2340690.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Athene Group BPO Services wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309921

0.0309877

0.0309814

0.0309774

0.0309748

0.0309795

0.0309499

0.0309326

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Athene Group BPO Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003247

0.0001519

0.0001953

0.0002278

0.0001543

0.0007102

0.0001992

0.0003617

Wiarygodność firmy

dane za rok

Athene Group BPO Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Athene Group BPO Services wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3185.66

5646.27

8656.24

0

3238.68

10117.28

3762.02

7877.46

12062.56

459.62

7692.8

14661.06

43.79

8233.3

16943.52

6053.43

14160.65

25354.71

0

4392.12

15830.18

381.73

11417.88

29589.6

0

12806.74

37451.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 863 333 zł.

Koszty operacyjne Athene Group BPO Services wyniosły 941 383 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 863 333 zł w 2024 roku
• 656 929 zł w 2023 roku
• 391 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

135600.84

211012.43

225399.64

293887.84

363357.23

364963.04

391173.36

656928.92

863333.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Athene Group BPO Services wyniosła 61 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 918 zł w 2024 roku.
• 53 299 zł w 2023 roku.
• 48 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38224.04

19487.31

51110.57

75804.68

47508.67

86847.16

48381.98

53298.76

61918.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.77

0.1

0.08

-0.59

-1.1

-0.05

0.43

0.68

0.08

0.07

0.04

0.08

0.01

0

0.42

0.51

0.09

0.08

-0.95

-1.72

-0.12

0.04

0.08

0

-0.08

-0.21

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Athene Group BPO Services wyniosły 38 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 121 zł w 2024 roku
• 24 395 zł w 2023 roku
• 21 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38224.04

16166.01

0.42

19487.31

8990.64

0.46

51110.57

18453.77

0.36

75804.68

40375.75

0.53

47508.67

11787.81

0.25

86847.16

14405.12

0.17

48381.98

21710.18

0.45

53298.76

24394.58

0.46

61918.12

38120.81

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Athene Group BPO Services wykazała przychody na poziomie 936 276 zł.

Organizacja zarobiła -5107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5107 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -512 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 221 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4095

0

2920

292

0

3635

0

221

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Athene Group BPO Services wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85246

0.76364

0.59016

0.44

0.74194

0.72414

0.88

0.81633

0.86

0.13983

0.74978

0.48051

0.49743

0.32684

0.3124

0.11405

0.05888

0

0.79889

0.75036

0.58044

0.48335

0.61227

0.62808

0.88826

0.78548

0.77841

0.68495

0.78784

0.65667

0.60082

0.39239

0.38444

0.63685

0.5415

0.68078

0.62204

0.81528

0.58033

0.49758

0.33275

0.35556

0.5622

0.46381

0

0.80584

0.81371

0.63902

0.45

0.5307

0.56227

0.86974

0.74645

0.78904

0.0578

0.76511

0.54558

0.62416

0.20455

0.18879

0.04082

0.02628

0

0.64098

0.81118

0.54072

0.63531

0.31096

0.29689

0.60537

0.52589

0.59401

0.18578

0.8125

0.50937

0.70592

0.30151

0.3028

0.20641

0.09755

0

Powiązania

K MATEUSZ - prokurent

HAAVIK ARILD - reprezentacja

ATHENE GROUP AS - wspólnik

TJELTA ERIK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2015

20.05.2016

Omnioffice

Organizacja

wspólnik

20.05.2016

Athene Group As

Organizacja

prokurent

13.12.2019

K Mateusz

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

15.07.2015

20.05.2016

W Piotr

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

20.05.2016

Tjelta Erik

Osoba

reprezentacja

20.05.2016

Haavik Arild

Osoba

Udziałowcy

Athene Group As posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Athene Group As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2015 do 20.05.2016 był Omnioffice kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ATHENE GROUP BPO SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	BILOXI EMPLOYEES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527131
2	SIMPLETAX SP. Z O.O.	0000740035
3	OFOFFICE CONSULTING SP. Z O.O.	0000791879
4	AGRO-ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000208470
5	COMMERCEBAY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000886801
6	ENDA MANAGER SP. Z O.O.	0000795292
7	FECHNER SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798509
8	MALIS STUDIO SP. Z O.O.	0000324888
9	CONVENTIA SP. Z O.O.	0000742128
10	WOLANT SP. Z O.O.	0000654426
11	KANCELARIA M.W. SP. Z O.O.	0000574332
12	UP OFFICE SP. Z O.O.	0000921830
13	GLOBAL JOBS SP. Z O.O.	0000570075
14	ZŁOTA 75A SP. Z O.O.	0000732488
15	JOMO SP. Z O.O.	0000916918
16	HIALEAH FIDUCIARY TRUST P.S.A.	0000951059
17	EBIUROWIEC SP. Z O.O.	0000795977
18	PIK SP. Z O.O.	0000595159
19	3L SP. Z O.O.	0000882776
20	IMPERIUS 4U SP. Z O.O.	0000945649
21	SHARKONBUD SP. Z O.O.	0000965147
22	FUNDACJA TWOJE WIRTUALNE BIURO	0000680271
23	DIME OFFICE SP. Z O.O.	0000487801
24	"SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000327652
25	ATA-USŁUGI KSIĘGOWE I DORADCZE SP. Z O.O.	0000413731
26	MONIKA KURAŚ SP. Z O.O.	0000964016
27	T-NO-TWO SP. Z O.O. SP. K.	0000689437
28	ZPM BIEGUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207425
29	ALLTAXO PRO SP. Z O.O.	0000771384
30	GRUPA INVEST SP. Z O.O.	0000898665

ATHENE GROUP BPO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567309 NIP 5252624056 REGON 362055845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATHENE GROUP BPO SERVICES

ATHENE GROUP BPO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567309 NIP
5252624056 REGON
362055845