Kompleksowa obsługa teleinformatyczna dla firm i instytucji
Projektowanie i wdrażanie systemów cloud, wirtualizacji i klastrów obliczeniowych
Serwis drukarek oraz instalacje niskoprądowe
Autoryzowany partner producentów jak Fujitsu, HP, Dell, Oracle
SPINEL to wrocławska firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze teleinformatycznej przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie, instalację, wdrażanie oraz serwis profesjonalnych systemów informatycznych. Dzięki zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu, SPINEL gwarantuje wysoką jakość obsługi na każdym etapie współpracy. W zakres oferty wchodzą m.in. rozwiązania w zakresie wysokowydajnych klastrów obliczeniowych, systemów cloud computing oraz wirtualizacji. Firma jest autoryzowanym partnerem renomowanych producentów, takich jak Fujitsu, HP, Dell, Oracle i wielu innych. SPINEL kładzie duży nacisk na stosowanie sprawdzonych urządzeń i oprogramowania, co pozwala na zapewnienie optymalnych rozwiązań w zakresie IT. W ofercie znajdują się także instalacje niskoprądowe oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami. Dodatkowo firma zajmuje się serwisem drukarek, podkreślając swoje wszechstronność i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spinel osiągnęła 4 603 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 587 074 zł. Pozostałe przychody to 16 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 318 477 zł.
Zysk netto wyniósł 268 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 603 236 zł w 2024 roku.
• 8 301 573 zł w 2023 roku.
• 6 642 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 597 zł w 2024 roku.
• 785 619 zł w 2023 roku.
• 377 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spinel wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Spinel wynosi 278 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 473 zł w
2024 roku.
• 791 414 zł w
2023 roku.
• 365 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 116 zł w
2024 roku.
• 804 282 zł w
2023 roku.
• 374 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spinel wynosi 5 547 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 354 zł a 11 508 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 547 565 zł w 2024 roku.
• 9 879 766 zł w 2023 roku.
• 7 024 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spinel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spinel wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spinel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spinel wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 637 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 637 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 637 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 485
zł.
Koszty operacyjne Spinel wyniosły 4 324 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 485 zł w 2024 roku
• 391 274 zł w 2023 roku
• 282 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spinel wyniosła 2 986 745 zł.
a
ktywa trwałe to 51 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 935 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 986 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 986 745 zł w 2024 roku.
• 3 612 512 zł w 2023 roku.
• 3 432 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spinel wyniosły 1 114 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 986 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 273 zł w 2024 roku
• 2 008 636 zł w 2023 roku
• 1 984 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spinel wykazała przychody na poziomie 4 603 236 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku