PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000414400

Podsumowanie

aktywa

600 tys.

przychód

279 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

249 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIELSKO

Adres

UL. LEŚNA, 38

Kod pocztowy

86-031

Rejestracja

2012-03-14

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł osiągnęła 279 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 449 zł.

Zysk netto wyniósł 15 801 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 250 zł w 2024 roku.
• 394 505 zł w 2023 roku.
• 335 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 801 zł w 2024 roku.
• 20 578 zł w 2023 roku.
• 5307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

630674.88

13961.08

601847.77

19105.31

470696.25

13275.45

572176.32

19356.75

408196.77

4617.64

335941.36

5307.42

394505.25

20577.78

279250.08

15800.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paweł I Gaweł wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Paweł I Gaweł wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 364 zł w 2024 roku.
• 22 613 zł w 2023 roku.
• 5832 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 364 zł w 2024 roku.
• 22 613 zł w 2023 roku.
• 5832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paweł I Gaweł wynosi 249 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 698 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 32 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 369 zł w 2024 roku.
• 345 315 zł w 2023 roku.
• 245 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

476294.24

1576687.2

0

477653.09

1504619.43

0

366899.3

1176740.63

0

458877.88

1430440.8

0

290601.74

1020491.93

0

245190.59

839853.4

0

345314.62

986263.13

0

249369.36

698125.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paweł I Gaweł wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paweł I Gaweł wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paweł I Gaweł charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paweł I Gaweł wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paweł I Gaweł wyniosły 261 886 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paweł I Gaweł wyniosła 599 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -118 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 621 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 913 zł w 2024 roku.
• 354 643 zł w 2023 roku.
• 91 403 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

84718.8

63352.52

150329.23

23487.89

74786.58

91403.29

354643.42

599912.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-0.06

0.02

0.3

-0.1

0.03

0.09

-0.07

0.03

0.82

-0.12

0.03

0.06

-0.03

0.01

0.06

-0.03

0.02

0.06

-0.15

0.06

0.05

0.03

-0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paweł I Gaweł wyniosły 718 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 621 zł w 2024 roku
• 490 715 zł w 2023 roku
• 248 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 271% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84718.8

303031.01

3.58

63352.52

262559.42

4.14

150329.23

336260.68

2.24

23487.89

190062.59

8.09

74786.58

236743.64

3.17

91403.29

248052.93

2.71

354643.42

490715.28

1.38

599912.51

718620.71

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł wykazała przychody na poziomie 279 250 zł.

Organizacja zarobiła 17 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1563 zł w 2024 roku
• 2035 zł w 2023 roku
• 525 zł w 2022 roku

Wartość

0

1380

1939

475

525

2035

1563

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Paweł I Gaweł wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56636

0.48337

0.32336

0.94191

0.45995

0.40217

0.84774

0.13843

0

0.56239

0.46607

0.29231

0.93866

0.58202

0.47867

0.91882

0.15028

0

0.52551

0.42328

0.36735

0.90608

0.54957

0.4933

0.71481

0.13761

0.56679

0.52443

0.4293

0.1873

0.96491

0.46822

0.42478

0.98435

0.11228

0.58845

0.46024

0.41971

0.27676

0.93448

0.27812

0.27371

0.51273

0.12781

0.50417

0.46222

0.366

0.28148

0.94371

0.36905

0.33333

0.53355

0.14333

0.49838

0.49698

0.35

0.35952

0.89396

0.62214

0.63419

0.58091

0.12215

0.5396

0.44444

0.25379

0.3537

0.88952

0.6518

0.63516

0.47628

0.13396

0.45363

Powiązania

D MONIKA - wspólnik

F JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

A ALEKSANDRA - wspólnik

K MIROSŁAWA - wspólnik

B JULIA - wspólnik

B IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2012

22.04.2016

Rtvinfoagd

Organizacja

wspólnik

14.03.2012

F Jarosław

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

22.04.2016

D Monika

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

22.04.2016

K Mirosława

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

22.04.2016

B Julia

Maj 1986

Osoba

wspólnik

22.04.2016

B Iwona

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

22.04.2016

A Aleksandra

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2012

F Jarosław

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Kalitowska Mirosława posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Andrulewicz Aleksandra posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Boruta Julia posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Dziekan Monika posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Balcerzak Iwona posiada 17 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Frelichowski Jarosław posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziekan Monika (17% udziałów)
• Kalitowska Mirosława (17% udziałów)
• Balcerzak Iwona (17% udziałów)
• Andrulewicz Aleksandra (17% udziałów)
• Boruta Julia (17% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2012 do 22.04.2016 był Rtvinfoagd kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do PAWEŁ I GAWEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA - TECHNIKA SP. Z O.O.	0000181331
2	W&B PREMIUM SP. Z O.O.	0000554281
3	AUDIO WORLD SP. Z O.O.	0000981641
4	4SA SP. Z O.O.	0000451481
5	GO WASTE SP. Z O.O.	0000678378
6	ELWAL SP. Z O.O.	0000844953
7	AB-SAT SP. Z O.O.	0000185252
8	ST. GALICJA SP. Z O.O.	0000179955
9	LTM POLAND SP. Z O.O.	0000668615
10	MSP-INVEST SP. Z O.O.	0000620967
11	SONIA COMPANY SP. Z O.O.	0000451041
12	L-SOLUTION SP. Z O.O.	0000886876
13	ELREM-BIS SP. Z O.O.	0001017873
14	AUTLET + SP. Z O.O.	0000924083
15	VACGEAR SP. Z O.O.	0000975914
16	ZMC TRADE SP. Z O.O.	0000889176
17	SMARTA SP. Z O.O.	0000712471
18	HIELECTRO SP. Z O.O.	0000562548
19	GROWSPEC SP. Z O.O.	0000631066
20	MULTIELEKTRON SP. Z O.O.	0000473340
21	REBORN SP. Z O.O..	0000971166
22	OVERPRO SP. Z O.O.	0000519470
23	P.E.M. SP. Z O.O.	0000720540
24	STARTECH SP. Z O.O.	0000693316
25	FOOD & DELI SP. Z O.O.	0000740230
26	MIMU SP. Z O.O.	0000718082
27	HOME & TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000913161
28	ONLYTEC SP. Z O.O.	0000920427
29	ALLINWAVE SP. Z O.O.	0000471733
30	DENTAL MAIL SP. Z O.O.	0000114751

PAWEŁ I GAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414400 NIP 5542917766 REGON 341256149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁ I GAWEŁ

PAWEŁ I GAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414400 NIP
5542917766 REGON
341256149