LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668615 NIP
8943099708 REGON
366802581

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

172 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LTM Poland osiągnęła 172 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 172 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 949 zł.

Strata netto wyniosła 182 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 290 zł w 2024 roku.
• 431 039 zł w 2023 roku.
• 227 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 659 zł w 2024 roku.
• -46 309 zł w 2023 roku.
• -39 470 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.41

-12575.52

1178637.14

409148.04

1099252.27

-268623.67

2566926.45

144419.55

438101.48

-74903.45

227052.34

-39469.86

431038.65

-46309.26

172289.89

-182659.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LTM Poland wynosi 114 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 430 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 860 zł w 2024 roku.
• 374 873 zł w 2023 roku.
• 282 637 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.27

1.02

301179.39

2723529.64

5728072.56

832546.48

2748130.67

208026.3

2496988.8

6417316.13

443916.37

1095253.7

282637.44

700102.48

374873.47

1077596.63

114859.93

430724.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LTM Poland wynosi -174 tys. zł.

EBITDA LTM Poland wynosi -157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 235 zł w 2024 roku.
• -30 891 zł w 2023 roku.
• -26 718 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -156 741 zł w 2024 roku.
• -27 281 zł w 2023 roku.
• -25 514 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12575.52

486608.69

-259560.21

161864.6

-58531.51

-26717.64

-25514.48

-30890.5

-27281.02

-174235.13

-156741.01

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LTM Poland wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTM Poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LTM Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LTM Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.02

35359.11

76356.06

140550.38

9509.2

46532.1

24279.69

64172.45

102310.66

19710.4

70862.73

14974.89

53258.29

12987.97

38313.37

6891.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 459 zł.

Koszty operacyjne LTM Poland wyniosły 346 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 459 zł w 2024 roku
• 186 994 zł w 2023 roku
• 28 435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

33266.2

28600.82

28434.6

186994.16

76458.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LTM Poland wyniosła 272 748 zł.

ktywa trwałe to 93 860 zł.

ktywa obrotowe to 178 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 748 zł.

apitał (fundusz) własny to -65 974 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 748 zł w 2024 roku.
• 269 670 zł w 2023 roku.
• 342 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

31991.81

760303.52

483257.45

681430.32

362698.75

342174.25

269669.79

272748.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 277%.

Marża operacyjna wyniosła -101%.

Marża netto wyniosła -106%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 438157 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 438156.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.66

-30672

0.54

1.02

0.41

0.35

-0.56

-2.02

-0.24

0.21

0.52

0.06

-0.21

-0.37

-0.13

-0.17

-0.12

-0.24

-0.12

-0.17

-0.4

-0.07

-0.11

-0.67

2.77

-1.01

-1.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LTM Poland wyniosły 338 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 722 zł w 2024 roku
• 152 984 zł w 2023 roku
• 167 149 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Zadłużenie — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31991.81

39567.33

1.24

760303.52

358731

0.47

483257.45

350308.6

0.72

681430.32

404061.92

0.59

362698.75

160233.8

0.44

342174.25

167148.63

0.49

269669.79

152983.96

0.57

272748.1

338721.68

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LTM Poland wykazała przychody na poziomie 172 290 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

70443

12602

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja LTM Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1651

0.25

0.25891

0.85

0.00521

0.00822

0.07438

0.95228

0.80651

0.51254

0.53082

0.37058

0.94357

0.95952

0.95933

0.93309

0.8254

0.04762

0.48763

0.45408

0.57827

0.14751

0.14157

0.07313

0.02202

0.66667

0.55461

0.47805

0.48421

0.65032

0.60268

0.83652

0.76842

0.70833

0.06697

0.4254

0.41553

0.37907

0.12065

0.12284

0.07432

0.05155

0.11679

0.3566

0.38102

0.40558

0.09722

0.10905

0.11364

0.07843

0.14097

0.35312

0.33774

0.49128

0.16574

0.18605

0.12264

0.07437

0.09548

0.24096

0.27136

0.90227

0.04912

0.05081

0.0364

0.98789

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-32

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 mies. 26 dni 21-03-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−5 mies. 28 dni 20-04-2021

2019

+6 mies. 7 dni 20-04-2021

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Basiakova Katsiaryna - reprezentacja

Vodop'yanov Yuriy - wspólnik

VODOPIANOVA LIUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

25.07.2018

Vodop'yanov Yuriy

Osoba

wspólnik

15.03.2017

Vodopianova Liudmyla

Osoba

wspólnik

25.07.2018

Vodop'yanov Yuriy

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

25.07.2018

Vodop'yanov Yuriy

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

18.10.2018

Vodop'yanov Yuriy

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

22.12.2022

Kyrylov Yevhenii

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

Basiakova Katsiaryna

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Vodop'yanov Yuriy posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Vodopianova Liudmyla posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2018 jest Vodop'yanov Yuriy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2017 do 25.07.2018 był Vodop'yanov Yuriy kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Vodopianova Liudmyla

wspólnik
Vodop'yanov Yuriy

wspólnik
Basiakova Katsiaryna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LTM POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	L-SOLUTION SP. Z O.O.	0000886876
2	SD&S SP. Z O.O.	0000658877
3	ELWAL SP. Z O.O.	0000844953
4	GROWSPEC SP. Z O.O.	0000631066
5	REBORN SP. Z O.O..	0000971166
6	AB-SAT SP. Z O.O.	0000185252
7	INFRARED HOME SP. Z O.O.	0000995202
8	ONLYTEC SP. Z O.O.	0000920427
9	ELEKTRO-C.A.K. SP. Z O.O.	0000129377
10	PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O.	0000414400
11	ALTOMA TECHNOLOGIE JUTRA SP. Z O.O.	0000767928
12	DUC - POL SP. Z O.O.	0000207344
13	EMMERSON CAR AUDIO SP. Z O.O.	0001058620
14	LY MINH HUYEN SP. Z O.O.	0000716515
15	ATLANTA SP. Z O.O.	0000285082
16	VIRTEC SP. Z O.O.	0000619467
17	MALIK TEXTILE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000341626
18	SMARTA SP. Z O.O.	0000712471
19	HERMES INTERNATIONAL HANDEL HURTOWY SP. Z O.O.	0000601294
20	JUSTA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000163005
21	ST. GALICJA SP. Z O.O.	0000179955
22	MM TRADE SP. Z O.O.	0000588536
23	KLON SP. Z O.O.	0000015044
24	ALUX HOLDING SP. Z O.O.	0000535655
25	BCI SP. Z O.O.	0000696987
26	ALFA - TECHNIKA SP. Z O.O.	0000181331
27	DK SP. Z O.O.	0000472898
28	PELEX SP. Z O.O.	0000096708
29	ELPROFIT SP. Z O.O.	0000290169
30	MI HOAN SP. Z O.O.	0000567655

LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668615 NIP 8943099708 REGON 366802581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LTM POLAND

LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668615 NIP
8943099708 REGON
366802581