ESTELO SP. Z O.O. | KRS: 0000414231

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

169 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 4

Kod pocztowy

40-870

Rejestracja

2012-03-14

Rozpoczęcie działalności

2012-03-20

Kapitał zakładowy

639450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estelo osiągnęła 169 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 630 zł. Pozostałe przychody to 3380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 239 459 zł.

Strata netto wyniosła 73 830 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 010 zł w 2024 roku.
• 347 107 zł w 2023 roku.
• 220 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 830 zł w 2024 roku.
• 120 345 zł w 2023 roku.
• -70 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

318053.93

39098.44

221328.14

41876.77

215554.28

-66730.74

209862.13

18371.68

280682.16

26652.38

220921.59

-70417.74

347106.59

120344.96

169009.89

-73829.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estelo wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Estelo wynosi -40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 084 zł w 2024 roku.
• 138 212 zł w 2023 roku.
• -69 694 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 812 zł w 2024 roku.
• 138 212 zł w 2023 roku.
• -38 147 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estelo wynosi 1 023 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 857 957 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 023 540 zł w 2024 roku.
• 1 679 023 zł w 2023 roku.
• 1 023 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

390984.4

1299345.93

4964886.48

331992.21

1267632.97

5080393.56

0

1042478.59

4793470.6

183716.8

1125949.3

4866957.32

266523.8

1222524.74

4953566.84

0

1023261.54

4671895.88

520659.89

1679023.43

5153275.72

0

1023540.27

4857957.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estelo wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estelo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 232 zł.

Koszty operacyjne Estelo wyniosły 236 714 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 232 zł w 2024 roku
• 68 070 zł w 2023 roku
• 90 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estelo wyniosła 1 643 500 zł.

a

ktywa trwałe to 1 231 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 412 213 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 643 500 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 214 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 011 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 643 500 zł w 2024 roku.
• 1 953 917 zł w 2023 roku.
• 1 931 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2041082.06

2053595.79

1989816.88

2021707.73

2043755.78

1931432.72

1953917.09

1643500.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.14

0.12

0.02

0.03

0.22

0.19

-0.03

-0.06

-0.24

-0.31

0.01

0.02

0.07

0.09

0.01

0.02

0.06

0.1

-0.04

-0.06

-0.35

-0.32

0.06

0.09

0.4

0.35

-0.04

-0.06

-0.43

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estelo wyniosły 429 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 643 500 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 011 zł w 2024 roku
• 665 598 zł w 2023 roku
• 763 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2041082.06

799860.44

0.39

2053595.79

783497.4

0.38

1989816.88

791449.23

0.4

2021707.73

804968.4

0.4

2043755.78

805364.07

0.39

1931432.72

763458.75

0.4

1953917.09

665598.16

0.34

1643500.01

429010.66

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estelo wykazała przychody na poziomie 169 010 zł.

Organizacja zarobiła -73 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1043 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7936 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

7298

7390

0

5957

0

7936

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Estelo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83923

0.75793

0.88653

0.49768

0.68671

0.71972

0.63462

0.50721

0.86251

0.83226

0.70621

0.88637

0.48392

0.74351

0.77472

0.62081

0.47854

0.8484

0.07365

0.70229

0.88323

0.50321

0.24

0.2564

0.32963

0.20415

0

0.74439

0.69363

0.87825

0.51478

0.56811

0.56398

0.55718

0.43389

0

0.75254

0.70831

0.86783

0.51865

0.58417

0.53271

0.54834

0.42927

0.81459

0.08489

0.64837

0.85565

0.53232

0.2213

0.20564

0.28998

0.18922

0

0.82966

0.67522

0.84858

0.52028

0.79521

0.82028

0.63017

0.52126

0.78805

0.09816

0.53072

0.81448

0.47597

0.18664

0.17217

0.29032

0.20401

0

Powiązania

TYSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH - wspólnik

Ł RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2015

Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Organizacja

wspólnik

14.03.2012

29.05.2013

Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Organizacja

wspólnik

29.05.2013

26.01.2015

Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Organizacja

prokurent

14.03.2012

13.10.2014

D Elżbieta

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

14.03.2012

27.10.2017

T Irena

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

Ł Rafał

Luty 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

12.08.2015

26.09.2024

Synergia Finance

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.06.2015

15.04.2021

Synergia Accountancy

Organizacja

Udziałowcy

Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych posiada 12789 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.01.2015 jest Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 26.01.2015 był Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.03.2012 do 29.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Tyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESTELO

	Organizacja	Numer KRS
1	EU-PARTNERS SP. Z O.O.	0000054727
2	IDR - STAL SP. Z O.O.	0000386432
3	DNG SP. Z O.O.	0000282269
4	CELLT SP. Z O.O.	0000357099
5	JG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000963289
6	INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH SP. Z O.O.	0000170817
7	SAFAGA SP. Z O.O.	0000425312
8	JTP SP. Z O.O.	0000101800
9	BIALSKOPODLASKA FUNDACJA ROZWOJU	0000367405
10	E-MMARKETING SP. Z O.O.	0000694458
11	LGL CONSULTING SP. Z O.O.	0000793902
12	GP MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000373826
13	SUDECKIE STOW. INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000044797
14	VERTE BLANCHE SP. Z O.O.	0000738377
15	AL7 A. ŁABAJ SP. K.	0000892036
16	PARK NAUKOWO PRZEMYSŁOWY PANINQBAN SP. Z O.O.	0000456021
17	L&B PARTNERS SP. Z O.O.	0000722446
18	REAPOLIS SP. Z O.O.	0000435730
19	TKI SP. Z O.O.	0000434877
20	NEPTHYNE S.A.	0000889809
21	FIAB SP. Z O.O.	0000354219
22	KK VENTURES SP. Z O.O.	0000465872
23	DEROCON SP. Z O.O.	0000895884
24	COMTRONIC SP. Z O.O.	0000185513
25	INBACULO SP. Z O.O.	0000528896
26	QUBATURA SP. Z O.O.	0000779088
27	ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SP. Z O.O.	0000122579
28	MK DORADCY SP. Z O.O.	0000548977
29	LION KING CONSULTING SP. Z O.O.	0000813961
30	GOSHAWK SP. Z O.O.	0000193942

ESTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414231 NIP 6462927591 REGON 242880440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTELO

ESTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414231 NIP
6462927591 REGON
242880440