ELENA SP. Z O.O. | KRS: 0000246080

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

367 tys.

zysk

111 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

ORZESZKOWEJ, 5

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2005-12-01

Rozpoczęcie działalności

2005-11-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTACJ SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elena osiągnęła 367 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 363 221 zł. Pozostałe przychody to 3807 zł.

Całkowite koszty wyniosły 252 651 zł.

Zysk netto wyniósł 110 570 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 028 zł w 2024 roku.
• 82 329 zł w 2023 roku.
• 239 907 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 570 zł w 2024 roku.
• -183 466 zł w 2023 roku.
• -74 353 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

787261.65

201400.91

332054.92

-102606.89

362157.47

-95394.17

223150.02

-20976.69

528061.17

215824.07

239906.89

-74353.13

82328.77

-183465.96

367027.85

110569.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elena wynosi 107 tys. zł.

EBITDA Elena wynosi 225 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 794 zł w 2024 roku.
• -183 544 zł w 2023 roku.
• -71 687 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 474 zł w 2024 roku.
• -64 863 zł w 2023 roku.
• 44 778 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elena wynosi 1 767 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 550 542 zł a 5 760 919 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -108 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 767 137 zł w 2024 roku.
• 1 052 131 zł w 2023 roku.
• 1 294 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1180892.48

2523419.28

6362530.88

0

1337389.32

5952103.32

0

1285912.06

5570526.64

0

1177507.91

5486619.88

792091.76

2405946.34

6349916.16

0

1294782.36

6052503.64

0

1052130.81

5318639.8

550541.77

1767137.13

5760919.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elena wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elena wyniosły 256 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6858 zł w 2023 roku
• 10 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elena wyniosła 1 976 681 zł.

a

ktywa trwałe to 819 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 157 213 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 440 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 451 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 681 zł w 2024 roku.
• 1 920 747 zł w 2023 roku.
• 2 105 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2176158.74

2249311.87

2123586.42

1999432.17

2201012.42

2105240.62

1920747.24

1976681.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.25

0.26

-0.05

-0.07

-0.29

-0.31

-0.04

-0.07

-0.22

-0.26

-0.01

-0.02

-0.04

-0.09

0.1

0.14

0.42

0.41

-0.04

-0.05

-0.3

-0.31

-0.1

-0.14

-2.27

-2.23

0.06

0.08

0.29

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elena wyniosły 536 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 451 zł w 2024 roku
• 591 087 zł w 2023 roku
• 592 115 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2176158.74

585526.02

0.27

2249311.87

761286.04

0.34

2123586.42

730954.76

0.34

1999432.17

627777.2

0.31

2201012.42

613533.38

0.28

2105240.62

592114.71

0.28

1920747.24

591087.29

0.31

1976681.16

536451.33

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elena wykazała przychody na poziomie 367 028 zł.

Organizacja zarobiła 110 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14

3573

10644

10156

3643

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Elena wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.929

0.85152

0.8905

0.43486

0.7937

0.8002

0.73378

0.59798

0.67286

0.05927

0.75248

0.89225

0.46681

0.24705

0.25372

0.30602

0.20779

0.79871

0.06124

0.75888

0.88734

0.47256

0.24995

0.26192

0.3154

0.1976

0.88161

0.13801

0.70114

0.87755

0.47025

0.29484

0.35134

0.36125

0.23953

0.87334

0.89718

0.7785

0.87278

0.46123

0.79789

0.81891

0.69588

0.56085

0.78256

0.08233

0.65705

0.86149

0.46951

0.22278

0.21431

0.28998

0.19789

0

0.04878

0.51444

0.84736

0.50258

0.11799

0.10707

0.21817

0.14712

0

0.80349

0.64237

0.83044

0.48366

0.78541

0.78022

0.62975

0.50525

0

Powiązania

SIRIO-POL - powiązanie zwrotne

M IGNACY - reprezentacja, wspólnik

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2005

M Ignacy

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

01.12.2005

27.11.2013

Carioca Di Brugiafreddo Piergiorgio & C.

Organizacja

wspólnik

27.11.2013

M Monika

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

01.12.2005

M Ignacy

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

17.08.2012

13.10.2016

M Bernadetta

Sierpień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2013

Sirio-Pol

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2006

21.11.2013

Sirio-Pol

Organizacja

Udziałowcy

Madej Ignacy posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Madej Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2013 jest Madej Ignacy kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2005 do 27.11.2013 był Madej Ignacy kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ELENA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAMEN SP. Z O.O.	0000447238
2	AMATEO SP. Z O.O.	0000388238
3	RODVELL INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799995
4	OPOS GROUP SP. Z O.O.	0000835698
5	INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH SP. Z O.O.	0000170817
6	NYTKO EUROPE SP. Z O.O.	0001002321
7	OTTIMA PLUS SP. Z O.O.	0000364533
8	JTP SP. Z O.O.	0000101800
9	GOSHAWK SP. Z O.O.	0000193942
10	UNI CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000039834
11	CINNAMONEY SP. Z O.O.	0001001015
12	OTRO SP. Z O.O.	0000660582
13	SPOTBAL SP. Z O.O.	0000662327
14	SKK SP. Z O.O.	0000205238
15	SBS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000059502
16	NOBEL SP. Z O.O.	0000005899
17	APO FINANCE SP. Z O.O.	0000805083
18	SOLVEDGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517594
19	WIKTOROLI S.A.	0000733656
20	VITRU SP. Z O.O. SP. K.	0000612888
21	INBACULO SP. Z O.O.	0000528896
22	KK VENTURES SP. Z O.O.	0000465872
23	EM-BUD SP. Z O.O.	0000035834
24	AK INWESTOR SP. Z O.O.	0000087048
25	D2INVEST SP. Z O.O.	0000011107
26	KAP2 SP. Z O.O.	0000551921
27	STAFFLY SP. Z O.O.	0000871524
28	TKI SP. Z O.O.	0000434877
29	KDS SP. Z O.O.	0000526690
30	K&C CONSULTING SP. Z O.O.	0000719097

ELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246080 NIP 6871834987 REGON 180079855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELENA

ELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246080 NIP
6871834987 REGON
180079855