W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja NCF osiągnęła 22 648 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 548 812 zł. Pozostałe przychody to 99 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 362 739 zł.
Zysk netto wyniósł 285 400 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
200 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 648 139 zł w 2019 roku. • 23 421 121 zł w 2018 roku. • 22 246 972 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
662 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 285 400 zł w 2019 roku. • 152 457 zł w 2018 roku. • 1 610 273 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NCF wynosi 16 501 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 123 189 zł a 50 128 633 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 023 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 501 537 zł w
2019 roku. • 16 297 462 zł w
2018 roku. • 22 548 404 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NCF wynosi 550 tys. zł.
EBITDA NCF wynosi 735 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
680 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 550 097 zł w
2019 roku. • 430 382 zł w
2018 roku. • 1 910 203 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
703 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 735 169 zł w
2019 roku. • 665 344 zł w
2018 roku. • 2 142 802 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NCF wynosi 116 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 116 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji NCF. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2023 (MSiG nr 199/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1265259. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2737/23/630]
UWAGAMSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 241262. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15087/19/765]
Rzuć okiemMSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARASZEWSKI 2. SŁAWOMIR MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. KARASZEWSKI 2. JAN JERZY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 12076. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91478/17/15]
Rzuć okiemMSiG 10/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. UNITED SPÓŁKA AKCYJNA 3. 142943119
4. 0000389467 5. TAK
Poz. 375597. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72272/17/464]
Rzuć okiemMSiG 201/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
: osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARASZEWSKI 2. JAN JERZY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KARASZEWSKI 2. SŁAWOMIR MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KARASZEWSKI 2. SŁAWOMIR MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. HYDEL
2. PATRYCJA JADWIGA 3. [ukryto]
Poz. 241518. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45676/17/664]
MSiG 157/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 306013. NCF SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000410287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.02.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50892/16/553]
Rzuć okiemMSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CAŁA 2. ROMAN
ZDZISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MIELCZAREK 2. KATARZYNA MARIA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
i-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NCF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NCF wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 0,81% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
NCF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NCF wynosi 542 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 902 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 902 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 542 tys. zł w 2019 roku. • 526 tys. zł w 2018 roku. • 571 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku. • 287 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 902 tys. zł w 2019 roku. • 935 tys. zł w 2018 roku. • 883 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 582 854
zł.
Koszty operacyjne NCF wyniosły
21 998 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
340 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 582 854 zł w 2019 roku • 4 499 187 zł w 2018 roku • 5 263 366 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,8% w 2019 roku •
19,6% w 2018 roku •
26,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NCF wyniosła 10 527 900 zł.
a
ktywa trwałe to 650 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 877 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 527 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 197 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 330 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 868 269 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 218 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 527 900 zł sumy bilansowej i 3 197 525 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 751 638 zł sumy bilansowej i 2 912 125 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 791 362 zł sumy bilansowej i 2 759 668 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,93%.
Marża operacyjna wyniosła 2,44%.
Marża netto wyniosła 1,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NCF wyniosły 7 330 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 527 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 649 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 330 375 zł w 2019 roku • 7 839 513 zł w 2018 roku • 4 031 695 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2019 roku • 73% w 2018 roku • 59% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja NCF ma 7 330 375 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 198 538 zł (44%).
Pozostali, 68 288 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 290 202 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
44%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
587 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,2 mln zł
44%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,4 mln zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
68 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 44% (w 2017: 19%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NCF wynosi 2,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 84 tys. zł należności i inne: 8,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,70 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
2,7
płynność bieżąca
2,41
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,7 w 2019 roku • 2,05 w 2018 roku • 2,07 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NCF wobec banków i pożyczkodawców: 3 198 538 zł, gotówka: 84 109 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 114 430 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 2 886 613 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 81 248 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 330 375 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,1 mln zł
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,2 mln zł
gotówka84 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 81 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 3,1 mln zł • 2018: 2,6 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 615 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 6,8 raza • 2018: 12,6 raza • 2017: 21,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NCF wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 453 068 zł, z czego 3 453 068 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów17 dni
towar leży w magazynie 17 dni, zanim firma go sprzeda
17 dni
Należności handlowe3,5 mln zł
klienci są winni firmie 3,5 mln zł
do 12 miesięcy3,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2019 roku • 96 dni w 2018 roku • 60 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NCF wynoszą 21 387 981 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 14 929 115 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 849 627 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 784 904 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem21,4 mln zł
Usługi obce14,9 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii785 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia733 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów489 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty268 tys. zł · 1%
Amortyzacja185 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe149 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 21,4 mln zł w 2019 roku • 22,7 mln zł w 2018 roku • 20 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NCF wykazała przychody na poziomie 22 648 139 zł.
Organizacja zarobiła 364 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
156 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 78 941 zł w 2019 roku • 183 163 zł w 2018 roku • 392 871 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 084 235,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 645 472,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów438 762,59
B. Koszty działalności operacyjnej21 387 981,12
I. Amortyzacja185 071,79
II. Zużycie materiałów i energii784 903,97
III. Usługi obce14 929 115,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)268 167,56
V. Wynagrodzenia3 849 627,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)733 226,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe148 783,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów489 085,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)696 254,32
D. Pozostałe przychody operacyjne464 576,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne464 576,98
E. Pozostałe koszty operacyjne610 734,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych33 879,12
III. Inne koszty operacyjne576 855,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)550 097,09
G. Przychody finansowe99 326,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)99 298,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne27,64
H. Koszty finansowe285 082,18
I. Odsetki, w tym: (+1)81 248,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych109 839,16
IV. inne93 994,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)364 341,49
J. Podatek dochodowy78 941,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)285 400,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NCF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
