Projektowanie, budowa i montaż systemów kosmicznych
Dostawa zaawansowanych systemów sterowania i pomiarów dla instytutów badawczych i startupów
Zarządzanie dronami i przetwarzanie danych teledetekcyjnych
Usługi montażu zaawansowanej elektroniki
Creotech Instruments to wiodący polski dostawca zaawansowanych technologii dla przemysłu kosmicznego, nauki oraz innych kluczowych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w projektowaniu, budowie i montażu systemów kosmicznych, które charakteryzują się niezawodnością już podczas pierwszego lotu. Firma, silnie zakorzeniona w najlepszych tradycjach branży kosmicznej, poszczycić się może bogatym doświadczeniem w projektowaniu skomplikowanej elektroniki. Creotech Instruments dostarcza również zaawansowane systemy sterowania i pomiarów dla instytutów badawczych oraz innowacyjnych startupów technologicznych na całym świecie.W sektorze geospatial firma skupia się na zarządzaniu dronami oraz przetwarzaniu danych z misji, jak również na zdobywaniu i udostępnianiu danych teledetekcyjnych (EO). Creotech Instruments jest jedynym polskim dostawcą usług z zakresu montażu elektroniki na zlecenie, posiadającym certyfikaty Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki zaawansowanym urządzeniom i spełnianiu najwyższych standardów jakości, firma zapewnia klientom produkty o wysokiej niezawodności.Misja Creotech Instruments polega na nieustannym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i przekraczaniu granic możliwości technologicznych. Ich kultura pracy opiera się na nowatorskim myśleniu i dążeniu do doskonałości, co sprawia, że firma jest wyjątkowym partnerem w licznych projektach naukowych i technologicznych. Firma oferuje również atrakcyjne możliwości kariery dla ambitnych specjalistów, którzy podzielają jej wartości i są gotowi pracować w dynamicznie rozwijającym się środowisku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creotech instruments osiągnęła 38 138 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 615 000 zł. Pozostałe przychody to 1 523 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 070 000 zł.
Strata netto wyniosła 20 455 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 604 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 138 000 zł w 2024 roku.
• 46 069 000 zł w 2023 roku.
• 35 763 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 926 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 455 000 zł w 2024 roku.
• -14 342 000 zł w 2023 roku.
• -7 031 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creotech instruments wynosi -24,85 mln zł.
EBITDA Creotech instruments wynosi -16,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 569 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 847 000 zł w
2024 roku.
• -16 863 000 zł w
2023 roku.
• -8 671 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 572 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 862 000 zł w
2024 roku.
• -8 617 000 zł w
2023 roku.
• -4 506 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creotech instruments wynosi 78 640 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 283 816 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 082 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 640 833 zł w 2024 roku.
• 99 240 917 zł w 2023 roku.
• 72 088 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creotech instruments wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Creotech instruments wyniosły 61 462 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-592 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creotech instruments wyniosła 162 328 000 zł.
a
ktywa trwałe to 107 521 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 807 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 328 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 954 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 374 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 079 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 328 000 zł w 2024 roku.
• 172 536 000 zł w 2023 roku.
• 76 682 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creotech instruments wyniosły 91 374 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 328 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 150 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 374 000 zł w 2024 roku
• 81 165 000 zł w 2023 roku
• 12 353 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creotech instruments wykazała przychody na poziomie 38 138 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Creotech instruments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki