MARINE PROJECTS LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000181726

Podsumowanie

aktywa

132,5 mln

przychód

129,3 mln

zysk

-15,2 mln

wartość firmy

98,9 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

SIENNA, 45

Kod pocztowy

80-605

Rejestracja

2003-12-02

Rozpoczęcie działalności

1989-08-10

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.marineprojects.pl

Email

marineprojects@marpro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Opis

Wynajem sprzętu pływającego i lądowego
Dźwigi pływające oraz pontony do transportu
Usługi wynajmu terenu w Gdańsku
Doki do remontów jednostek pływających
Możliwość wynajmu ze wsparciem operatora

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marine Projects LTD osiągnęła 129 274 463 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 838 749 zł. Pozostałe przychody to 435 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 144 053 225 zł.

Strata netto wyniosła 15 214 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 922 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 274 463 zł w 2024 roku.
• 135 348 560 zł w 2023 roku.
• 152 070 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 360 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 214 476 zł w 2024 roku.
• 412 317 zł w 2023 roku.
• -4 976 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

149734555.33

1311788.89

166911766.86

3877667.48

188992307.1

614243.8

141274528.76

1633891.54

136829264.28

4445878.66

152070903.69

-4976834.7

135348560.16

412316.64

129274463.25

-15214476.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marine Projects LTD wynosi -12,58 mln zł.

EBITDA Marine Projects LTD wynosi -9,81 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 134 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 579 706 zł w 2024 roku.
• 2 735 787 zł w 2023 roku.
• -5 712 047 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 074 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9 809 043 zł w 2024 roku.
• 6 527 779 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marine Projects LTD wynosi 98 861 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 323 186 158 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 327 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 861 102 zł w 2024 roku.
• 115 970 623 zł w 2023 roku.
• 125 160 348 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13117888.9

136154064.69

374336388.33

33008281.18

159793462.34

417279417.15

6142438

156574779.34

472480767.75

16338915.4

130066936.73

353186321.9

28438297.93

137441322.09

342073160.7

0

125160348.44

380177259.23

4123166.4

115970623.46

338371400.4

0

98861101.76

323186158.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marine Projects LTD wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marine Projects LTD wynosi 3,72%. To oznacza, że firma ma szansę 3,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,72% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marine Projects LTD charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marine Projects LTD wynosi 213 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 530 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 2,51 mln zł w 2023 roku.
• 2,14 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,15 mln zł w 2024 roku.
• 6,42 mln zł w 2023 roku.
• 6,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marine Projects LTD wyniosły 141 418 454 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marine Projects LTD wyniosła 132 541 899 zł.

a

ktywa trwałe to 34 635 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 906 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 541 899 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 904 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 637 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 971 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 541 899 zł w 2024 roku.
• 99 940 076 zł w 2023 roku.
• 120 726 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83741815.45

132178611.27

102526922.26

96849047.95

106655133.86

120726814.38

99940076.01

132541898.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.01

0.03

0.09

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.02

0.04

0.01

0.04

0.12

0.04

0.03

-0.04

-0.16

-0.04

-0.03

0

0.01

0.02

0

-0.11

-0.9

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marine Projects LTD wyniosły 115 637 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 541 899 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 477 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 637 730 zł w 2024 roku
• 67 821 431 zł w 2023 roku
• 89 020 486 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83741815.45

42296652.46

0.51

132178611.27

88167569.69

0.67

102526922.26

65029678.6

0.63

96849047.95

57717912.75

0.6

106655133.86

68737403.29

0.64

120726814.38

89020486.41

0.74

99940076.01

67821431.4

0.68

132541898.59

115637730.25

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marine Projects LTD wykazała przychody na poziomie 129 274 463 zł.

Organizacja zarobiła -13 421 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 792 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 214 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 792 732 zł w 2024 roku
• 46 358 zł w 2023 roku
• 1 599 222 zł w 2022 roku

Wartość

391827

197601

1244324.53

563407

25698.7

1599222.46

46357.89

1792731.81

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Marine Projects LTD wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90863

0.96757

0.95939

0.47159

0.32061

0.352

0.54237

0.43182

0.91954

0.96537

0.98148

0.96537

0.5566

0.46784

0.32515

0.55869

0.49057

0.87192

0.8664

0.98268

0.95951

0.5619

0.34911

0.41104

0.52778

0.45238

0.95413

0.94615

0.97177

0.96538

0.51556

0.46316

0.55

0.59649

0.49558

0.96104

0.97388

0.97287

0.97015

0.52521

0.56853

0.58602

0.66529

0.56303

0.79012

0.00376

0.97255

0.96241

0.59919

0.34634

0.31818

0.288

0.13821

0.98367

0.804

0.97095

0.96

0.52381

0.355

0.42932

0.35897

0.39914

0.78603

0.00495

0.96429

0.9604

0.64767

0.2514

0.24118

0.22843

0.05641

0.96739

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OKRĘTOWEJ "HOLM CONSTRUCTION LTD" - powiązanie zwrotne

MARPRO - powiązanie zwrotne

Z ALICJA - organ nadzoru

K MIKOŁAJ - reprezentacja

Z TADEUSZ - wspólnik, organ nadzoru

O OLIWIA - organ nadzoru

T WOJCIECH - reprezentacja

B STANISŁAW - organ nadzoru

C JERZY - organ nadzoru

K KRÓL AGNIESZKA - organ nadzoru

W BEATA - organ nadzoru

K CZESŁAW - organ nadzoru

B MARCIN - prokurent

R MAJA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2003

05.04.2007

K Czesław

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

02.12.2003

05.04.2007

B Stanisław

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

05.04.2007

Z Tadeusz

Luty 1951

Osoba

wspólnik

02.12.2003

05.04.2007

Z Tadeusz

Luty 1951

Osoba

wspólnik

02.12.2003

05.04.2007

O Aleksander

Październik 1943

Osoba

wspólnik

02.12.2003

05.04.2007

B Jerzy

Lipiec 1945

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

15.07.2020

B Jerzy

Lipiec 1945

Osoba

organ nadzoru

15.07.2020

R Maja

Marzec 1980

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

15.07.2020

R Maja

Marzec 1980

Osoba

organ nadzoru

30.09.2020

B Stanisław

Marzec 1945

Osoba

organ nadzoru

30.09.2020

K Czesław

Lipiec 1948

Osoba

organ nadzoru

30.09.2020

C Jerzy

Marzec 1954

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

15.07.2020

O Aleksander

Październik 1943

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

Z Tadeusz

Luty 1951

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

15.07.2020

T Małgorzata

Wrzesień 1971

Osoba

organ nadzoru

05.04.2007

K Król Agnieszka

Luty 1974

Osoba

organ nadzoru

15.07.2020

30.09.2020

B Marcin

Listopad 1974

Osoba

organ nadzoru

15.07.2020

O Oliwia

Styczeń 1984

Osoba

organ nadzoru

15.07.2020

W Beata

Kwiecień 1968

Osoba

organ nadzoru

30.09.2020

Z Alicja

Listopad 1979

Osoba

prokurent

26.11.2020

B Marcin

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

24.09.2008

10.07.2020

K Czesław

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

02.12.2003

24.09.2008

K Czesław

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

07.08.2008

10.07.2020

B Stanisław

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

K Mikołaj

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

T Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

26.03.2019

10.08.2022

Polskie Forum Technologii Morskich

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2016

Przedsiębiorstwo Produkcji Okrętowej "holm Construction Ltd"

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.12.2005

19.09.2017

Marpro

Organizacja

Udziałowcy

Zieliński Tadeusz posiada 111 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2007 jest Zieliński Tadeusz kontrolujący 11% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2003 do 05.04.2007:
• Owczarz Aleksander (17% udziałów)
• Zieliński Tadeusz (17% udziałów)
• Kowalczyk Czesław (17% udziałów)
• Bobowiec Stanisław (17% udziałów)

Podobne organizacje do MARINE PROJECTS LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A.	0000043647
2	MARKOS SP. Z O.O.	0000020021
3	DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK SP. Z O.O.	0000200601
4	DYNPAP SP. Z O.O.	0000292209
5	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000808689
6	PARKER POLAND SP. Z O.O.	0000109461
7	CONRAD S.A.	0000175434
8	STOCZNIA WISŁA SP. Z O.O.	0000051633
9	PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.	0000311909
10	FRYDENBO BOATS PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000512273
11	DOK-STER LP ODDZIAŁ W POLSCE	0000989463
12	STOCZNIA SZCZECIŃSKA "WULKAN" SP. Z O.O.	0000483523
13	DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.	0000064318
14	PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.	0000657652
15	KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O.	0000738654
16	SAXDOR SHIPYARD SP. Z O.O.	0000811683
17	STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA SP. Z O.O.	0000751126
18	IDEAL EUROPE SP. Z O.O.	0000124748
19	HANSEYACHTS SP. Z O.O.	0000125719
20	MEYER TOOL POLAND SP. Z O.O.	0000260628
21	CRIST OFFSHORE SP. Z O.O.	0000400158
22	REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000178680
23	BALTIC OPERATOR SP. Z O.O.	0000735044
24	"SAFE" CO LTD SP. Z O.O.	0000091191
25	ALU INTERNATIONAL SHIPYARD SP. Z O.O.	0000149112
26	BANCO SP. Z O.O.	0000299121
27	AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O.	0000615596
28	GARDNER AEROSPACE TCZEW SP. Z O.O.	0000039153
29	MALBO SP. Z O.O.	0000043630
30	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND SP. Z O.O.	0000616509

MARINE PROJECTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181726 NIP 5830008648 REGON 008144218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINE PROJECTS LTD

MARINE PROJECTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181726 NIP
5830008648 REGON
008144218