SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
G.EN. Operator to wiodąca firma zajmująca się dystrybucją gazu ziemnego, oferująca swoje usługi zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Z ponad 30-letnim doświadczeniem, firma zapewnia niezawodne dostawy gazu poprzez nowoczesną i efektywną sieć gazociągów, które są stale monitorowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług. G.EN. Operator posiada różnorodne programy wspierające klientów w sprawnym przyłączeniu się do sieci gazowej, w tym szczegółowe poradniki dotyczące procedury przyłączeniowej, kalkulatory oraz mapy dystrybucyjne. Ponadto, firma angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych, wspierając liczne inicjatywy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu jakości gazu oraz transparentnym komunikatom dla konsumentów, G.EN. Operator dąży do utrzymania wysokich standardów usług i satysfakcji klientów. Nie bez znaczenia jest również klarowne i przystępne informowanie klientów o kosztach, procedurach i czasie trwania przyłączeń gazowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G.EN. Operator osiągnęła 112 830 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 034 833 zł. Pozostałe przychody to 795 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 844 183 zł.
Zysk netto wyniósł 13 190 650 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 378 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 830 779 zł w 2024 roku.
• 93 603 243 zł w 2023 roku.
• 712 336 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -971 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 190 650 zł w 2024 roku.
• 2 558 134 zł w 2023 roku.
• 28 824 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G.EN. Operator wynosi 31,55 mln zł.
EBITDA G.EN. Operator wynosi 52,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
602 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 549 660 zł w
2024 roku.
• 16 041 557 zł w
2023 roku.
• 40 177 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 708 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 094 763 zł w
2024 roku.
• -3 519 077 zł w
2023 roku.
• 21 736 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G.EN. Operator wynosi 264 925 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 906 501 zł a 730 361 636 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 195 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 925 926 zł w 2024 roku.
• 201 603 119 zł w 2023 roku.
• 738 858 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G.EN. Operator wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.EN. Operator wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G.EN. Operator charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G.EN. Operator wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36,52 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
879 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5,66 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,52 mln zł w 2024 roku.
• 34,39 mln zł w 2023 roku.
• 39,64 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 466 447
zł.
Koszty operacyjne G.EN. Operator wyniosły 80 485 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 694 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 466 447 zł w 2024 roku
• -17 802 126 zł w 2023 roku
• -20 216 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G.EN. Operator wyniosła 470 067 006 zł.
a
ktywa trwałe to 433 991 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 075 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 067 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 590 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 476 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 640 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 067 006 zł w 2024 roku.
• 454 190 693 zł w 2023 roku.
• 565 471 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G.EN. Operator wyniosły 287 476 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 067 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 826 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 476 597 zł w 2024 roku
• 282 232 800 zł w 2023 roku
• 367 246 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G.EN. Operator wykazała przychody na poziomie 112 830 779 zł.
Organizacja zarobiła 16 302 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 112 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 190 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -244 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 112 193 zł w 2024 roku
• 736 947 zł w 2023 roku
• 7 023 974 zł w 2022 roku