TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000908799 NIP
7963004194 REGON
389308759

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

461 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2021-06-28

Rozpoczęcie działalności

2021-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TES 1 osiągnęła 460 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 800 027 zł.

Strata netto wyniosła 1 339 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 646 zł w 2024 roku.
• 200 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -334 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 339 381 zł w 2024 roku.
• -15 082 zł w 2023 roku.
• -10 231 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-20465.22

1.03

-10231.01

200.45

-15081.66

460646.27

-1339381

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TES 1 wynosi 307 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 151 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 098 zł w 2024 roku.
• 134 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.69

2.58

133.63

501.13

307097.51

1151615.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TES 1 wynosi -1,14 mln zł.

EBITDA TES 1 wynosi -961 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2685.81

-10230.94

-15081.66

-6639.66

-1142144

-961147.29

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w TES 1.

Zatrudnienie w czasie — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TES 1 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TES 1 wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,588% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TES 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TES 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.04

8.02

18425.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TES 1 wyniosły 1 602 790 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TES 1 wyniosła 6 272 648 zł.

ktywa trwałe to 5 714 807 zł.

ktywa obrotowe to 557 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 648 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 362 380 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 635 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 568 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 648 zł w 2024 roku.
• 6 385 025 zł w 2023 roku.
• 5 275 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1070838.45

5275296.62

6385025.24

6272647.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła -248%.

Marża netto wyniosła -291%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.32

1.29

-9932.95

-9933.02

0.66

-75.24

-0.21

0.98

-2.48

-2.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TES 1 wyniosły 7 635 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 908 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 635 027 zł w 2024 roku
• 6 408 024 zł w 2023 roku
• 5 283 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1070838.45

1086303.67

1.01

5275296.62

5283213.56

6385025.24

6408023.84

6272647.79

7635027.39

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TES 1 wykazała przychody na poziomie 460 646 zł.

Organizacja zarobiła -1 339 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 339 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja TES 1 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47843

0.00139

0.00026

0.19011

0.0006

0.7336

0.63633

0.41955

0.89547

0.29892

0.51751

0.8746

0.55474

0.17608

0.17219

0.59919

0.89089

0.31354

0.58636

0.87255

0.50594

0.34727

0.38131

0.61566

0.72025

0.03049

0.81183

0.83414

0.75727

0.47382

0.43484

0.20617

0.86242

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TREND ENERGY SOLUTIONS - wspólnik

Grupiński Adam - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2024

Trend Energy Solutions

Organizacja

wspólnik

28.06.2021

11.09.2024

Trend Energy Solutions

Organizacja

reprezentacja

28.06.2021

11.09.2024

Prugar Wiesław

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

Grupiński Adam

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Trend Energy Solutions posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Trend Energy Solutions kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 11.09.2024 był Trend Energy Solutions kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Grupiński Adam

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TES 1

	Organizacja	Numer KRS
1	PGB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000352407
2	IBC SE PL25 SP. Z O.O.	0000823385
3	PV SOL 1 SP. Z O.O.	0000642504
4	FOTOPRO SP. Z O.O.	0000814228
5	EIG FOTOWOLTAIKA 1 SP. Z O.O.	0000639838
6	PAD RES MARKAJMY II SP. Z O.O.	0000888838
7	FDJ SUN-GROUP SP. Z O.O.	0000460257
8	FOTOWOLTAIKA NOWY ZAGÓR SP. Z O.O.	0000638382
9	PV PROSTKI SP. Z O.O.	0000438054
10	OZE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000513131
11	ENERGIA OZE SP. Z O.O.	0000513168
12	ROMGOS BIO ENERGIA SP. Z O.O.	0001013752
13	PV CYPRIANY SP. Z O.O.	0000941999
14	SKOREK ENERGIA SP. Z O.O.	0000624345
15	AMHW-ENERGY SP. Z O.O.	0000574247
16	EIG FOTOWOLTAIKA 3 SP. Z O.O.	0000638941
17	PGKM ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000768273
18	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
19	MEW ENERGY SP. Z O.O.	0000314870
20	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000598894
21	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
22	TES 3 SP. Z O.O.	0000908863
23	PV3 CPG SP. Z O.O.	0000940305
24	WP NATURALNIE SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000905006
25	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
26	PV INSTALACJE IV SP. Z O.O.	0000952173
27	EPLANT 40 SP. Z O.O.	0000865386
28	ENGRYF SP. Z O.O.	0000584567
29	PVSE 10 SP. Z O.O.	0000891791
30	MAOLI SP. Z O.O.	0000444138

TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908799 NIP 7963004194 REGON 389308759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TES 1

TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000908799 NIP
7963004194 REGON
389308759