TES 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000908799

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

461 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2021-06-28

Rozpoczęcie działalności

2021-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TES 1 osiągnęła 460 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 800 027 zł.

Strata netto wyniosła 1 339 381 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 646 zł w 2024 roku.
• 200 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -334 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 339 381 zł w 2024 roku.
• -15 082 zł w 2023 roku.
• -10 231 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-20465.22

1.03

-10231.01

200.45

-15081.66

460646.27

-1339381

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TES 1 wynosi -1,14 mln zł.

EBITDA TES 1 wynosi -961 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TES 1 wynosi 307 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 151 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 098 zł w 2024 roku.
• 134 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.69

2.58

0

133.63

501.13

0

307097.51

1151615.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TES 1 wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,735% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TES 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TES 1 wyniosły 1 602 790 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TES 1 wyniosła 6 272 648 zł.

a

ktywa trwałe to 5 714 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 362 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 635 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 568 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 648 zł w 2024 roku.
• 6 385 025 zł w 2023 roku.
• 5 275 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1070838.45

5275296.62

6385025.24

6272647.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła -248%.

Marża netto wyniosła -291%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.32

0

1.29

-9932.95

-9933.02

0

0.66

-75.24

-0.21

0.98

-2.48

-2.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TES 1 wyniosły 7 635 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 908 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 635 027 zł w 2024 roku
• 6 408 024 zł w 2023 roku
• 5 283 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1070838.45

1086303.67

1.01

5275296.62

5283213.56

1

6385025.24

6408023.84

1

6272647.79

7635027.39

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TES 1 wykazała przychody na poziomie 460 646 zł.

Organizacja zarobiła -1 339 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 339 381 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja TES 1 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47928

0.00139

0.00026

0

0.18985

0.0006

0.73422

0.63652

0.42029

0.89539

0

0.30122

0.51518

0.87421

0.55404

0.17592

0.17242

0.60168

0.8907

0

0.32175

0.57866

0.8697

0.50274

0.34845

0.38221

0.62152

0.7177

0

0.02418

0.81022

0.84529

0.75731

0.47013

0.44184

0.21301

0.85826

0

Powiązania

TREND ENERGY SOLUTIONS - wspólnik

G ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2021

11.09.2024

Trend Energy Solutions

Organizacja

wspólnik

11.09.2024

Trend Energy Solutions

Organizacja

reprezentacja

28.06.2021

11.09.2024

P Wiesław

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

G Adam

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Trend Energy Solutions posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Trend Energy Solutions kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 11.09.2024 był Trend Energy Solutions kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TES 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
2	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
3	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
4	EPLANT 55 SP. Z O.O.	0000882782
5	KWANT ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000695965
6	PVE 52 SP. Z O.O.	0000809837
7	TES 3 SP. Z O.O.	0000908863
8	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O.	0000789863
9	DOLNOŚLĄSKIE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000137906
10	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
11	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
12	PCWO ENERGY PV 46 SP. Z O.O.	0000710024
13	SUNFARM 2 SP. Z O.O.	0000888986
14	ELQ PV 5 SP. Z O.O.	0000811276
15	LEG WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000845772
16	ENERGETYKA REGIONALNA SP. Z O.O.	0000818078
17	PV OZE 2 SP. Z O.O.	0000840067
18	POLSKA ELEKTROWNIA WIATROWA - DŁUGOŁĘKA	0000527393
19	AIK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000592467
20	SPP WYTWARZANIE 34 SP. Z O.O.	0000756202
21	BIANZONE SP. Z O.O.	0000811997
22	PARK LEWAŁD SP. Z O.O.	0000843096
23	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
24	PV CYPRIANY SP. Z O.O.	0000941999
25	PV 1050 SP. Z O.O.	0000796289
26	WP NATURALNIE SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000905006
27	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
28	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
29	OZE TECHNIK SP. Z O.O.	0000779574
30	T&T INWESTYCJE 01 SP. Z O.O.	0000852340

TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908799 NIP 7963004194 REGON 389308759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TES 1

TES 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000908799 NIP
7963004194 REGON
389308759