GI HRUBIESZÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000450145

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

10 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

487 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2013-02-07

Rozpoczęcie działalności

2013-02-07

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gi-hrubieszow.pl/

Email

hrubieszow@greeninvestment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Budowa układu kogeneracyjnego w Hrubieszowie
Produkcja ciepła i energii elektrycznej z gazu
Dostawa ciepła do Zakładu Energetyki Cieplnej
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Edukacja o źródłach energii w regionie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GI Hrubieszów osiągnęła 10 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 220 088 zł.

Strata netto wyniosła 1 210 013 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -936 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 075 zł w 2024 roku.
• 3 730 762 zł w 2023 roku.
• 222 294 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -166 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 210 013 zł w 2024 roku.
• 3 469 224 zł w 2023 roku.
• -1 732 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6568687.17

-44815.86

7249076.5

297422.9

7330517.45

86291.47

6744106.06

1020412.6

7807968.84

-4405960.86

222294.01

-1732836.97

3730761.61

3469223.84

10075.34

-1210013.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GI Hrubieszów wynosi -1,02 mln zł.

EBITDA GI Hrubieszów wynosi -991 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 188 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 017 540 zł w 2024 roku.
• 3 615 800 zł w 2023 roku.
• -1 617 777 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 189 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -990 540 zł w 2024 roku.
• 3 643 368 zł w 2023 roku.
• -1 590 208 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GI Hrubieszów wynosi 486 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 560 350 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -697 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 782 zł w 2024 roku.
• 16 426 635 zł w 2023 roku.
• 148 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5366995.56

16421717.93

1210937.96

7233347.22

18122691.25

862914.7

6507444.82

18326293.63

2014331.9

10592053.01

16860265.15

0

5205312.56

19519922.1

0

148196.01

555735.03

62564.83

16426634.59

48569133.76

0

486782.46

2560349.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GI Hrubieszów wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 8,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GI Hrubieszów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 962 zł.

Koszty operacyjne GI Hrubieszów wyniosły 1 027 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 962 zł w 2024 roku
• 15 426 zł w 2023 roku
• 89 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GI Hrubieszów wyniosła 1 115 027 zł.

a

ktywa trwałe to 806 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 308 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 939 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 027 zł w 2024 roku.
• 2 237 669 zł w 2023 roku.
• 2 621 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2262465.19

2869607.75

4230238.24

4617942.6

3941583.8

2621158.71

2237668.63

1115026.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -109%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -189%.

Marża operacyjna wyniosła -10,099%.

Marża netto wyniosła -12,010%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1443.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1715.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0.05

-0.01

0.1

0.18

0.09

0.04

0.02

0.05

0.01

0.22

0.38

0.19

0.15

-1.12

2.56

-0.55

-0.56

-0.66

0.46

-7.4

-7.8

1.55

41.59

0.97

0.93

-1.09

-1.89

-100.99

-120.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GI Hrubieszów wyniosły 474 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 939 zł w 2024 roku
• 2 154 249 zł w 2023 roku
• 6 354 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2262465.19

945304.15

0.42

2869607.75

1255023.81

0.44

4230238.24

2529881.83

0.6

4617942.6

1932166.73

0.42

3941583.8

5659341.82

1.44

2621158.71

6354588.8

2.42

2237668.63

2154248.86

0.96

1115026.9

474939.48

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GI Hrubieszów wykazała przychody na poziomie 10 075 zł.

Organizacja zarobiła -1 210 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 210 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

37853

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja GI Hrubieszów wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13746

0.96568

0.84373

0.39754

0.72856

0.73627

0.48408

0.33754

0

0.9618

0.96888

0.85271

0.3935

0.77445

0.71369

0.95104

0.74003

0

0.92754

0.97193

0.88783

0.42172

0.71986

0.645

0.86913

0.62522

0

0.976

0.97338

0.8968

0.35805

0.77411

0.70559

0.95674

0.73962

0.96442

0.00135

0.97583

0.87216

0.8842

0.58612

0.54221

0.06728

0.95338

0

0.01008

0.8153

0.78

0.92486

0.48195

0.45552

0.11522

0.63382

0

0.9854

0.94421

0.72896

0.45197

0.98186

0.98756

0.99701

0.99797

0

0.02711

0.62076

0.60196

0.27886

0.3084

0.33501

0.09345

0.03096

0

Powiązania

TREND ENERGY SOLUTIONS - wspólnik

G ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2013

28.11.2013

Aisan Investments Limited

Organizacja

wspólnik

28.11.2013

17.04.2015

Eek

Organizacja

wspólnik

17.04.2015

19.01.2016

Green Investment

Organizacja

wspólnik

27.01.2016

12.11.2024

Green Investment

Organizacja

wspólnik

19.01.2016

27.01.2016

Green Investment

Organizacja

wspólnik

12.11.2024

Trend Energy Solutions

Organizacja

reprezentacja

07.02.2013

12.09.2016

G Norbert

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

12.11.2024

S Artur

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

12.11.2024

P Zbigniew

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

G Adam

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Trend Energy Solutions posiada 30000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2024 jest Trend Energy Solutions kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2016 do 12.11.2024 był Green Investment kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.01.2016 do 27.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Green Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GI HRUBIESZÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	KESCO ENERGY SP. Z O.O.	0000101060
2	PVE 56 SP. Z O.O.	0000812401
3	PVE 184 SP. Z O.O.	0000860126
4	PAD RES KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000512308
5	SŁONECZNE ŻELEŹNIKI II SP. Z O.O.	0000859548
6	EN-EKO SP. Z O.O.	0000509435
7	MJM SP. Z O.O. MIGA SP. K.	0000841675
8	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
9	SUNLY SOLAR PARKS 4 SP. Z O.O.	0000901126
10	"WINDSTROM" POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000033344
11	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
12	EPV LUBLIN SP. Z O.O.	0000811587
13	MEJPOL SP. Z O.O.	0000353529
14	ENERGIA POKÓJ 7 SP. Z O.O.	0000916105
15	ECOENERGIA SP. Z O.O.	0000643058
16	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
17	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
18	FF SMS SP. Z O.O.	0000577666
19	MAZOVIA SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000485471
20	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
21	EL-BA SP. Z O.O.	0000295910
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
23	O.K. PV SP. Z O.O.	0000919191
24	FOTON STOGEN SP. Z O.O.	0000851386
25	EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O.	0000844906
26	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
27	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DOLNIK SP. Z O.O.	0000687382
28	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
29	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 6 SP. Z O.O.	0000880423
30	FITPOINT REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000920480

GI HRUBIESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450145 NIP 5272689863 REGON 146535400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GI HRUBIESZÓW

GI HRUBIESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450145 NIP
5272689863 REGON
146535400