BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000397485

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

6,4 mln

zysk

132 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GRODZIEC

Adres

, 27

Kod pocztowy

82-550

Rejestracja

2011-09-28

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

7131100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bio-Nik Elektra osiągnęła 6 367 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 352 709 zł. Pozostałe przychody to 15 117 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 221 020 zł.

Zysk netto wyniósł 131 689 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -585 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 367 826 zł w 2024 roku.
• 8 079 349 zł w 2023 roku.
• 9 473 643 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 689 zł w 2024 roku.
• -1 322 809 zł w 2023 roku.
• 1 361 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10466772.08

-505048.08

8976491.29

-662406.21

8117739.02

-36635.22

7937762.09

-588338.97

5145987.53

-1802205.96

9473642.9

1361664.5

8079348.93

-1322808.75

6367826.29

131688.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bio-Nik Elektra wynosi 333 tys. zł.

EBITDA Bio-Nik Elektra wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 129 zł w 2024 roku.
• -1 013 515 zł w 2023 roku.
• 1 474 358 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 429 407 zł w 2024 roku.
• -428 353 zł w 2023 roku.
• 2 461 074 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

193105.91

1230944.08

202559.24

1258834.62

511496.77

1576196.57

-215320.6

850392.95

-1761905.43

-698485.73

1474358.34

2461073.88

-1013515.27

-428353.04

333128.51

1429407.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bio-Nik Elektra wynosi 7 335 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 316 887 zł a 15 919 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 335 155 zł w 2024 roku.
• 7 850 649 zł w 2023 roku.
• 15 218 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6977848.05

26166930.2

0

5984327.53

22441228.22

0

5464809.36

20294347.55

0

9078770.28

20196954.04

0

5865932.77

12988130.2

3456522.79

15218942.72

23684107.25

0

7850648.84

20198372.32

1316887.3

7335155.22

15919565.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Nik Elektra wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029525

0.0296378

0.0298939

0.0301339

0.0303512

0.0299162

0.0300393

0.0301945

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Nik Elektra wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 4,02% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0366506

0.035665

0.0091798

0.0183211

0.0553591

0.002571

0.0402009

0.0092879

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bio-Nik Elektra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Nik Elektra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 684 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 684 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 684 tys. zł w 2024 roku.
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

418670.88

0

359059.65

0

324709.56

0

1009847.7

0

649406.51

0

921739.41

0

657177.66

0

683515.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 640 zł.

Koszty operacyjne Bio-Nik Elektra wyniosły 6 019 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 640 zł w 2024 roku
• 537 191 zł w 2023 roku
• 244 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

97593.59

102190.64

117976.2

116537.65

128857.6

244025.45

537191.16

564640.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bio-Nik Elektra wyniosła 12 181 612 zł.

a

ktywa trwałe to 10 501 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 680 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 181 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 417 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 764 035 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 181 612 zł w 2024 roku.
• 12 444 106 zł w 2023 roku.
• 13 996 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14893584.84

14081043.9

13769961.42

11571783.56

10293811.65

13996733.62

12444106.28

12181612.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.11

0.02

-0.05

0.12

0.02

-0.07

0

-0.52

0.06

0

-0.05

-0.12

-0.03

-0.07

-0.18

-0.56

-0.34

-0.35

0.1

0.3

0.16

0.14

-0.11

-0.4

-0.13

-0.16

0.01

0.04

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bio-Nik Elektra wyniosły 8 764 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 181 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 512 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 764 035 zł w 2024 roku
• 9 158 218 zł w 2023 roku
• 9 388 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14893584.84

19351193.24

1.3

14081043.9

19654915.37

1.4

13769961.42

13699316.96

0.99

11571783.56

6522545.05

0.56

10293811.65

7046779.1

0.68

13996733.62

9388036.57

0.67

12444106.28

9158217.98

0.74

12181612.4

8764035.37

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bio-Nik Elektra wykazała przychody na poziomie 6 367 826 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bio-Nik Elektra wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03627

0.9748

0.94537

0.82617

0.7079

0.70265

0.44226

0.7262

0

0.0276

0.97381

0.94607

0.84279

0.69078

0.66329

0.28052

0.70702

0

0.13181

0.97435

0.94776

0.61518

0.70668

0.65335

0.55052

0.11338

0

0.02112

0.97606

0.9432

0.39071

0.62836

0.56746

0.2851

0.20209

0

0.00371

0.96715

0.93225

0.39051

0.60395

0.55823

0.19405

0.10503

0

0.97127

0.97664

0.93608

0.36033

0.78755

0.68617

0.92836

0.5861

0

0.01747

0.96928

0.9199

0.35695

0.65634

0.56151

0.27154

0.09354

0

0.91768

0.95848

0.89986

0.33521

0.77135

0.67597

0.86417

0.4191

Powiązania

P WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

P JEREMIASZ - reprezentacja, wspólnik

P TOBIASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2011

17.01.2014

Bio - Nik Energia

Organizacja

wspólnik

17.01.2014

17.04.2019

Bio-Nik Energia

Organizacja

wspólnik

17.04.2019

19.10.2020

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Siedzibą W Krakowie

Organizacja

wspólnik

19.10.2020

21.06.2021

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Siedzibą W Krakowie

Organizacja

wspólnik

24.03.2022

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

21.06.2021

24.03.2022

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

24.03.2022

P Tobiasz

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

24.03.2022

P Jeremiasz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

28.09.2011

24.07.2018

J Arkadiusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

28.09.2011

29.09.2015

K Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

21.06.2021

S Natalia

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

21.06.2021

P Waldemar

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

21.06.2021

P Jeremiasz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

21.06.2021

P Tobiasz

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Przechadzki Waldemar posiada 42787 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Przechadzki Jeremiasz posiada 14262 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Przechadzki Tobiasz posiada 14262 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2022 jest Przechadzki Waldemar kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2021 do 24.03.2022 był Przechadzki Waldemar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2020 do 21.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Z Siedzibą W Krakowie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BIO-NIK ELEKTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADLER BIOGAZ SP. Z O.O.	0000345025
2	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
3	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
4	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
5	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
6	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
7	GRAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000781184
8	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
9	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
10	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
11	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
12	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
13	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
14	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
15	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
16	DIREKT INVEST POLEN 8 RAWICZ SP. Z O.O.	0000394428
17	ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.	0000819634
18	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
19	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
20	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
21	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 16 SP. Z O.O.	0000572146
22	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
23	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
24	BIOGAS EAST SP. Z O.O.	0000349272
25	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
26	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
27	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
28	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
29	OPTIMA TYMIANKA PV SP. Z O.O.	0000856256
30	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039

BIO-NIK ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397485 NIP 6040154126 REGON 221537068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO-NIK ELEKTRA

BIO-NIK ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397485 NIP
6040154126 REGON
221537068