PATOMA SP. Z O.O. | KRS: 0000404929

Podsumowanie

aktywa

48 mln

przychód

13 mln

zysk

763 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPRUSZEWO

Adres

CISOWA, 14

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2011-12-15

Rozpoczęcie działalności

2011-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patoma osiągnęła 12 980 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 548 286 zł. Pozostałe przychody to 432 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 784 787 zł.

Zysk netto wyniósł 763 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 711 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 980 396 zł w 2024 roku.
• 12 349 685 zł w 2023 roku.
• 2 513 240 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 500 zł w 2024 roku.
• 55 047 zł w 2023 roku.
• -4 436 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1000149.74

556967.3

868267.19

224573.44

897418.31

480952.62

906964.49

169036.99

962515.21

336905.39

2513239.72

-4436205.11

12349684.98

55047.32

12980395.98

763499.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patoma wynosi 2,95 mln zł.

EBITDA Patoma wynosi 4,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 341 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 949 803 zł w 2024 roku.
• 1 460 065 zł w 2023 roku.
• -2 480 410 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 537 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 424 269 zł w 2024 roku.
• 2 864 790 zł w 2023 roku.
• -1 767 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patoma wynosi 11 707 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 450 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 176 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 707 596 zł w 2024 roku.
• 8 453 313 zł w 2023 roku.
• 1 675 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

575317.75

3469953.45

7797542.2

743747.84

2220886.39

3966655.12

1104462.3

3626551.65

6733336.68

1231240.04

2512031

6566613.56

1443772.81

3473217.45

7914235.12

0

1675493.15

6283099.3

0

8453312.6

30874212.45

0

11707596.2

32450989.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patoma wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 2,23% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patoma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 254 829 zł.

Koszty operacyjne Patoma wyniosły 9 598 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 464 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 254 829 zł w 2024 roku
• 2 616 840 zł w 2023 roku
• 1 212 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patoma wyniosła 48 037 567 zł.

a

ktywa trwałe to 45 911 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 126 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 037 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 639 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 676 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 027 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 037 567 zł w 2024 roku.
• 48 186 810 zł w 2023 roku.
• 47 701 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5844560.56

5757708.45

5787132.65

5973445.2

31945010.47

47701676.08

48186810.4

48037567.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.73

0.72

0.56

0.04

0.23

0.72

0.26

0.08

0.33

0.76

0.54

0.03

0.1

0.73

0.19

0.01

0.17

0.65

0.35

-0.09

1.81

-0.99

-1.77

0

-0.02

0.14

0

0.02

-0.47

0.24

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patoma wyniosły 49 676 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 037 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 371 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 676 666 zł w 2024 roku
• 50 589 409 zł w 2023 roku
• 50 159 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5844560.56

5077470.22

0.87

5757708.45

4766044.67

0.83

5787132.65

4314516.25

0.75

5973445.2

4331791.81

0.73

31945010.47

29966451.69

0.94

47701676.08

50159322.41

1.05

48186810.4

50589409.41

1.05

48037567.19

49676666.48

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patoma wykazała przychody na poziomie 12 980 396 zł.

Organizacja zarobiła 763 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

60267

63429

42115

43241

24170

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Patoma wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8729

0.67405

0.69043

0.73701

0.93273

0.9554

0.86625

0.89358

0.85869

0.825

0.66062

0.69535

0.71001

0.80219

0.94735

0.74554

0.77186

0.85881

0.8631

0.66075

0.69533

0.67063

0.91441

0.95572

0.8262

0.80457

0.84545

0.79392

0.66936

0.70082

0.66077

0.70581

0.94264

0.67788

0.63807

0.86116

0.8186

0.66941

0.88628

0.75935

0.80387

0.91352

0.53023

0.70019

0.79429

0.01368

0.77949

0.91367

0.83928

0.11505

0.12713

0.1441

0.97178

0

0.62467

0.91868

0.91004

0.84182

0.34013

0.56549

0.32841

0.20213

0

0.85262

0.91927

0.90493

0.8382

0.50143

0.64784

0.54702

0.05004

0

Powiązania

F BARBARA - prokurent

D ALBERTUS - reprezentacja, wspólnik

DASSELAAR CORNELIA - reprezentacja

DASSELAAR TON JAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2011

30.07.2018

Dasselaar Albertus

Osoba

wspólnik

30.07.2018

D Albertus

Listopad 1961

Osoba

prokurent

28.07.2021

Dasselaar Ton Jan

Osoba

prokurent

28.07.2021

F Barbara

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

15.12.2011

30.07.2018

Dasselaar Albertus

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

D Albertus

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

15.12.2011

Dasselaar Cornelia

Osoba

Udziałowcy

Dasselaar Albertus posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2018 jest Dasselaar Albertus kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2011 do 30.07.2018 był Dasselaar Albertus kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PATOMA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. ALBERTIC SP. K.	0000589317
2	SENATOR SP. Z O.O.	0000261585
3	KALISZ R.E. & S. SP. Z O.O.	0000391588
4	PIR SP. Z O.O.	0000220455
5	WKKS SP. Z O.O.	0000207806
6	GT POLSKA SP. Z O.O.	0000408946
7	PLASTIC WORX VAN WERVEN SP. Z O.O.	0000550879
8	PROMENADA SOPOCKA SP. Z O.O.	0000254405
9	F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000695563
10	GLIWICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000413079
11	E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O.	0000381506
12	PROLOGIS POLAND LXXXI SP. Z O.O.	0000287586
13	FLEX GDAŃSK BCL SP. Z O.O.	0000792987
14	CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000344538
15	MERCATOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000407231
16	GRUPA INWESTYCYJNA GRANIT SP. Z O.O.	0000718846
17	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
18	RUTKOWSKI COMMERCIAL SP. K.	0000652649
19	ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.	0000107504
20	WO-KAR CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. SP. K.	0000709082
21	PROLOGIS POLAND LXXX SP. Z O.O.	0000286293
22	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT BETA	0000448285
23	HENRY KRUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000065138
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000062852
25	P-SERWIS SP. Z O.O.	0000179537
26	BINGO SP. Z O.O.	0000542974
27	GALA S.A.	0000109625
28	BIELANY REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000529501
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT"	0000137800
30	CP B SP. Z O.O. SP. K.	0000764944

PATOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404929 NIP 7811875983 REGON 302002502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATOMA

PATOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404929 NIP
7811875983 REGON
302002502