Organizacja "pir" osiągnęła 12 113 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 655 869 zł. Pozostałe przychody to 2 457 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 947 364 zł.
Strata netto wyniosła 1 291 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 113 797 zł w 2023 roku.
• 3 989 878 zł w 2022 roku.
• 2 787 022 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -283 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 291 494 zł w 2023 roku.
• -2 047 730 zł w 2022 roku.
• 718 466 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pir" wynosi 11 591 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 284 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 591 942 zł w 2023 roku.
• 7 144 617 zł w 2022 roku.
• 10 752 373 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pir" wyniosła 53 046 090 zł.
a
ktywa trwałe to 49 294 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 751 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 046 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 688 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 357 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 714 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 046 090 zł w 2023 roku.
• 51 268 964 zł w 2022 roku.
• 28 548 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pir" wyniosły 48 357 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 046 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 142 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 357 987 zł w 2023 roku
• 45 289 367 zł w 2022 roku
• 20 520 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pir" wykazała przychody na poziomie 12 113 797 zł.
Organizacja zarobiła -1 291 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 291 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 71 436 zł w 2021 roku